Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	355,410	362,225	362,250	344,930	344,190	526,470	433,345	430,482	422,679	442,868	448,098	462,781	406,198	411,322	416,060	357,979	323,573	302,983	301,411	321,362
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	56,981	69,328	57,105	31,732	23,910	187,765	85,698	98,275	99,153	86,424	74,852	97,202	55,591	67,412	84,322	53,196	55,758	22,699	32,749	67,014
1. Tiền	56,981	49,328	45,105	31,732	23,910	166,765	14,698	11,475	9,353	10,924	9,852	6,202	591	4,412	6,322	21,079	11,758	17,699	20,701	17,786
2. Các khoản tương đương tiền		20,000	12,000			21,000	71,000	86,800	89,800	75,500	65,000	91,000	55,000	63,000	78,000	32,116	44,000	5,000	12,049	49,228
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn											13,080	3,000	15,000	30,045	34,169	16,124	29,025	42,025	30,000	10,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn											13,080	3,000	15,000	30,045	34,169	16,124	29,025	42,025	30,000	10,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	65,582	69,320	72,386	76,206	74,067	74,132	65,566	74,361	71,218	71,165	116,124	125,814	130,923	122,545	125,222	129,071	79,245	58,145	56,577	68,472
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	76,033	80,754	77,760	74,393	82,464	79,449	77,584	89,977	83,708	85,147	124,860	133,837	127,044	126,012	126,476	133,764	83,281	66,475	57,509	73,546
2. Trả trước cho người bán	6,034	4,881	12,343	10,686	4,205	7,321	3,369	2,640	3,920	2,357	7,855	3,696	11,717	4,196	6,450	3,679	5,472	1,506	9,317	5,154
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	6,078	6,247	6,553	15,397	8,881	8,844	6,425	6,350	6,296	6,366	6,114	6,141	6,726	6,900	6,860	6,192	7,165	6,839	6,527	6,548
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-22,563	-22,563	-24,271	-24,271	-21,483	-21,483	-21,812	-24,607	-22,706	-22,706	-22,706	-17,859	-14,563	-14,563	-14,563	-14,563	-16,674	-16,674	-16,776	-16,776
IV. Tổng hàng tồn kho	143,119	138,367	121,598	94,449	69,448	71,028	100,217	85,287	90,088	130,476	107,027	111,095	94,786	89,767	85,582	83,059	79,387	91,059	105,245	109,430
1. Hàng tồn kho	143,119	138,367	121,598	94,449	69,448	71,028	100,217	85,287	90,088	130,476	107,027	111,095	94,786	89,767	85,582	83,059	101,539	113,211	121,408	125,593
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho																	-22,152	-22,152	-16,163	-16,163
V. Tài sản ngắn hạn khác	89,729	85,210	111,160	142,544	176,765	193,545	181,863	172,560	162,220	154,803	137,016	125,670	109,898	101,554	86,765	76,529	80,159	89,055	76,839	66,446
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,818	5,302	3,233	1,498	2,746	3,596	3,911	2,420	2,276	2,553	2,158	926	1,834	3,840	4,550	3,477	4,293	3,238	2,685	1,381
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	84,005	77,996	105,638	139,145	172,110	188,038	175,833	168,021	158,165	150,471	134,858	122,965	106,246	95,896	81,521	72,358	75,140	85,123	73,297	64,372
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,907	1,911	2,289	1,900	1,909	1,910	2,119	2,119	1,779	1,779		1,779	1,818	1,818	694	694	726	694	857	694
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	306,833	311,256	271,997	270,065	302,506	148,076	124,638	127,282	129,286	128,843	130,301	132,177	131,047	134,214	130,513	195,807	196,130	193,769	191,479	193,769
I. Các khoản phải thu dài hạn	467	467	462	456	456	456	456	320	320	210	210		395	395	395	453	478	503	528	545
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn													395			58	83	108	133	150
5. Phải thu dài hạn khác	467	467	462	456	456	456	456	320	320	210	210			395	395	395	395	395	395	395
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	93,923	96,375	90,476	87,098	88,481	77,427	60,594	63,093	64,506	65,420	65,118	67,268	66,375	67,921	66,611	64,092	66,787	66,663	67,166	66,524
1. Tài sản cố định hữu hình	90,126	92,578	86,679	83,300	84,682	73,626	56,781	59,266	60,664	61,556	61,234	63,364	62,450	63,976	62,645	60,105	62,779	62,634	62,865	62,538
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	3,797	3,797	3,797	3,797	3,799	3,800	3,814	3,827	3,842	3,863	3,884	3,904	3,925	3,946	3,966	3,987	4,008	4,028	4,302	3,985
III. Bất động sản đầu tư	11,704	11,865	12,025	12,185	12,346	12,506	12,667	12,827	12,987	13,148	13,308	13,468	13,629	13,789	13,949	14,110	14,270	14,430	14,591	14,751
- Nguyên giá	20,153	20,153	20,153	20,153	20,153	20,153	20,153	20,153	20,153	20,153	20,153	20,153	20,153	20,153	20,153	20,153	20,153	20,153	20,153	20,153
- Giá trị hao mòn lũy kế	-8,449	-8,288	-8,128	-7,968	-7,807	-7,647	-7,487	-7,326	-7,166	-7,006	-6,845	-6,685	-6,525	-6,364	-6,204	-6,044	-5,883	-5,723	-5,563	-5,402
IV. Tài sản dở dang dài hạn	31,508	32,617	31,103	31,665	29,006	29,653	30,855	30,301	30,959	31,371	32,286	33,447	32,713	34,021	31,772	101,264	100,671	97,963	95,156	98,003
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	19,000	20,136	18,650	19,240	16,632	17,307	18,536	18,034	18,720	19,160	20,102	21,291	20,585	21,921	19,700	89,242	88,678	85,997	83,241	86,089
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12,509	12,481	12,453	12,425	12,374	12,346	12,318	12,267	12,239	12,211	12,184	12,156	12,128	12,100	12,073	12,021	11,993	11,966	11,914	11,914
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	158,692	158,692	126,444	126,444	158,692	13,120	13,120	13,120	13,120	13,120	13,120	13,120	13,120	13,120	13,120	13,120	11,095	11,095	11,095	11,095
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	13,120	13,120	13,120	13,120	13,120	13,120	13,120	13,120	13,120	13,120	13,120	13,120	13,120	13,120	13,120	13,120	13,120	13,120	13,120	13,120
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	145,571	145,571	145,571	145,571	145,571
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn			-32,248	-32,248													-2,026	-2,026	-2,026	-2,026
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	10,539	11,242	11,488	12,216	13,527	14,913	6,946	7,621	7,392	5,575	6,258	4,873	4,815	4,967	4,665	2,768	2,829	3,115	2,944	2,852
1. Chi phí trả trước dài hạn	10,539	11,242	11,488	12,216	13,527	14,913	6,946	7,621	7,392	5,575	6,258	4,873	4,815	4,967	4,665	2,768	2,829	3,115	2,944	2,852
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	662,243	673,481	634,247	614,995	646,697	674,546	557,983	557,765	551,965	571,711	578,399	594,958	537,246	545,536	546,573	553,786	519,704	496,751	492,890	515,131
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	288,273	310,249	292,884	281,310	291,190	312,206	182,556	188,515	193,557	219,896	234,474	263,887	220,392	236,539	231,600	249,118	237,267	228,068	215,818	244,925
I. Nợ ngắn hạn	282,420	304,296	286,931	275,386	285,366	306,666	177,016	182,998	188,041	214,375	228,953	258,210	214,619	230,767	225,870	243,234	231,711	222,404	210,252	239,358
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	35,113	80,853	88,704	99,443	133,649	162,602	33,675	26,459	41,610	52,269	53,108	83,215	49,129	56,454	77,945	60,303	46,941	39,165	50,369	60,306
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	121,751	107,521	91,175	78,733	68,278	67,637	65,358	69,386	56,037	75,978	87,388	74,886	73,429	87,928	78,737	75,438	65,367	71,252	65,861	84,678
4. Người mua trả tiền trước	50,552	40,914	47,271	35,247	26,389	21,611	35,779	32,995	24,657	18,064	22,530	26,273	22,009	25,703	20,298	28,781	24,083	20,111	25,645	20,160
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	11,220	8,901	2,455	844	3,179	2,800	2,021	3,961	11,367	9,858	13,140	15,827	16,968	15,030	13,638	18,590	14,700	18,003	8,182	19,362
6. Phải trả người lao động	16,792	10,654	12,170	18,466	7,847	8,197	11,331	19,732	16,426	20,807	13,501	30,010	18,273	14,493	12,447	40,228	30,795	26,935	15,879	31,428
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	13,260	8,014	10,507	7,376	10,426	8,042	9,356	7,638	9,789	8,758	15,809	7,258	12,011	10,078	11,696	7,172	30,369	18,037	28,042	8,067
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn												113	226	338		115	229	344		114
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,703	15,860	2,674	2,651	2,633	2,744	2,802	2,952	2,836	2,955	6,207	3,113	4,997	2,809	2,647	2,710	2,702	11,912	4,185	2,620
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn					15	15	15	15	15	15	15	15					6,448	6,448	6,965	7,236
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	31,029	31,579	31,974	32,625	32,951	33,018	16,679	19,860	25,304	25,670	17,254	17,499	17,577	17,933	8,461	9,897	10,077	10,197	5,123	5,389
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	5,853	5,953	5,953	5,924	5,824	5,541	5,541	5,517	5,517	5,522	5,522	5,677	5,772	5,772	5,730	5,884	5,556	5,664	5,566	5,566
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	2,639	2,739	2,739	2,711	2,611	2,327	2,327	2,303	2,303	2,308	2,308	2,463	2,559	2,559	2,517	2,671	2,343	2,451	2,353	2,353
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	373,970	363,232	341,363	333,685	355,507	362,339	375,427	369,250	358,408	351,815	343,925	331,071	316,854	308,997	314,973	304,667	282,437	268,683	277,072	270,207
I. Vốn chủ sở hữu	373,970	363,232	341,363	333,685	355,507	362,339	375,427	369,250	358,408	351,815	343,925	331,071	316,854	308,997	314,973	304,667	282,437	268,683	277,072	270,207
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	251,900	251,900	219,564	219,564	219,564	183,632	183,632	183,632	183,632	183,632	160,200	160,200	160,200	160,200	145,999	145,999	145,999	139,238	139,238	139,238
2. Thặng dư vốn cổ phần						10,670	10,670	10,670	10,670	10,670	34,102	34,102	34,102	34,102	48,304	48,304	48,304	55,064	55,064	55,064
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-7,315	-7,315	-7,315	-7,315	-7,315	-7,315	-7,315	-7,315	-7,315	-7,315	-7,315	-7,315	-7,315	-7,315	-7,315	-7,315	-7,315	-7,315	-7,315	-7,315
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	5,465	5,465	5,465	5,465	5,465	28,432	22,966	22,966	22,966	22,966	18,659	18,659	18,659	18,659	13,882	13,882	13,882	13,882	13,882	13,882
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2,257	2,257	34,593	34,593	34,593	36,888	6,717	6,717	6,717	6,717	4,564	4,564	4,564	4,564	2,175	2,175	2,175	2,175	907	907
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	121,664	110,925	89,057	81,379	103,200	110,033	131,318	125,142	114,299	107,706	106,277	93,423	79,206	71,349	84,492	74,186	51,955	38,202	47,859	40,994
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản								27,438	27,438	27,438	27,438	27,438	27,438	27,438	27,438	27,438	27,438	27,438	27,438	27,438
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát							27,438
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	662,243	673,481	634,247	614,995	646,697	674,546	557,983	557,765	551,965	571,711	578,399	594,958	537,246	545,536	546,573	553,786	519,704	496,751	492,890	515,131

CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (sav)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x