Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 1 2014	Qúy 4 2013	Qúy 3 2013	Qúy 2 2013	Qúy 1 2013	Qúy 4 2012	Qúy 3 2012	Qúy 2 2012	Qúy 1 2012	Qúy 2 2011	Qúy 1 2011	Qúy 4 2010
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	91,753	437,578	437,388	439,190	441,127	380,373	389,258	392,504	388,115	389,304	391,245	392,751	395,248	398,457	400,095	441,190	419,195	457,247
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	809	793	573	562	2,365	205	143	302	195	206	114	151	180	919	1,007	2,542	3,405	3,228
1. Tiền	809	793	573	562	2,365	205	143	302	195	206	114	151	180	919	1,007	2,542	3,405	3,228
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn												100	100	100	100	44,801
1. Chứng khoán kinh doanh												100	100	100	100	55,884
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh																-11,083
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	75,746	415,028	415,465	416,698	417,862	323,090	332,098	334,850	329,040	328,004	330,116	331,424	334,147	337,035	338,890	335,079	355,034	395,365
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	17,595	356,389	356,389	356,889	357,389	297,089	305,565	308,366	301,866	299,666	301,866	304,288	306,391	307,619	309,453	318,266	315,104	355,356
2. Trả trước cho người bán	16,819	16,787	17,217	17,717	17,687	17,441	18,166	18,243	18,953	20,161	20,120	19,410	19,347	21,031	21,093	17,053	39,814	40,306
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	42,035	42,555	42,562	42,795	43,489	9,263	9,070	8,944	8,923	8,879	8,833	8,428	9,112	9,088	9,047	463	819	406
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-703	-703	-703	-703	-703	-703	-703	-703	-703	-703	-703	-703	-703	-703	-703	-703	-703	-703
IV. Tổng hàng tồn kho	14,959	21,554	21,190	21,867	20,849	19,574	19,423	19,383	19,864	22,283	22,273	22,282	22,077	22,026	21,586	19,762	22,454	21,437
1. Hàng tồn kho	14,959	21,554	21,190	21,867	20,849	19,574	19,423	19,383	19,864	22,283	22,273	22,282	22,077	22,026	21,586	19,762	22,454	21,437
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	239	203	159	63	51	37,503	37,595	37,969	39,016	38,811	38,741	38,795	38,744	38,377	38,512	39,006	38,302	37,216
1. Chi phí trả trước ngắn hạn													43	76	109	76	109	65
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	239	203	159	63	51
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác						37,503	37,595	37,969	39,016	38,811	38,741	38,795	38,701	38,301	38,403	38,930	38,193	37,152
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	100	100	100	100	100	40,201	37,725	37,074	36,913	36,379	35,878	35,405	34,660	33,330	32,976	40,302	35,941	36,235
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định						36	72	95	113	175	480	846	915	985	1,055	1,195	1,260	1,314
1. Tài sản cố định hữu hình						36	72	95	113	175	480	846	915	985	1,055	1,195	1,260	1,314
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn						38,799	36,282	35,617	35,439	34,842	34,036	33,297	32,468	31,051	30,611	27,367	22,756	22,876
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100					10,630	10,630	10,630
1. Đầu tư vào công ty con																10,200	10,200	10,200
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100					430	430	430
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác			100			1,266	1,272	1,262	1,262	1,262	1,262	1,262	1,278	1,294	1,310	1,110	1,295	1,415
1. Chi phí trả trước dài hạn			100			1,266	1,272	1,262	1,262	1,262	1,262	1,262	1,278	1,294	1,310	1,110	1,295	1,415
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	91,853	437,678	437,488	439,290	441,227	420,574	426,984	429,578	425,028	425,684	427,122	428,156	429,908	431,787	433,070	481,491	455,136	493,482
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	55,920	370,760	370,812	372,935	374,517	343,586	343,604	345,844	342,691	343,038	344,291	344,458	344,535	344,847	345,213	348,717	297,479	343,512
I. Nợ ngắn hạn	55,920	370,760	370,812	372,935	374,517	339,801	339,804	342,014	338,831	338,568	336,187	325,661	325,739	326,051	326,417	329,921	278,682	324,765
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn						18,730	18,730	18,730	18,730	18,120	14,496	4,170	4,170	3,900	3,900	21,198	18,690
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả																		3,627
3. Phải trả người bán ngắn hạn	12,852	14,133	14,206	14,733	16,120	16,108	18,616	18,458	14,004	13,271	13,340	13,096	13,555	13,705	13,369	19,518	16,769	19,394
4. Người mua trả tiền trước	5,340	5,374	5,374	5,374	5,374	5,374	5,410	8,108	8,108	5,693	8,293	9,742	13,477	15,263	15,070	16,625	16,398	20,616
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,796	47,287	47,282	47,274	47,274	47,274	47,861	47,882	47,830	48,013	47,967	47,983	47,781	47,818	48,037	53,849	51,283	47,498
6. Phải trả người lao động	1,371	4,620	4,604	5,000	5,061	4,924	4,484	4,429	6,994	6,624	6,094	5,324	4,479	3,981	3,253	2,052	2,116	2,449
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	6,808	207,782	207,782	207,782	207,782	207,782	207,971	208,041	208,146	212,400	212,587	216,876	214,494	214,501	216,311	189,665	171,809	220,571
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		65,300	65,300	65,300	65,300
11. Phải trả ngắn hạn khác	23,776	22,287	22,287	23,493	23,628	35,631	32,753	32,387	31,040	30,469	29,433	24,493	23,790	22,889	22,484	27,013	1,617	10,612
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	3,993	3,993	3,993			-2
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn						3,785	3,800	3,830	3,860	4,470	8,104	18,796	18,796	18,796	18,796	18,796	18,796	18,747
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn						3,785	3,800	3,830	3,860	4,470	8,104	18,730	18,730	18,730	18,730	18,730	18,730	18,730
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm												66	66	66	66	66	66	17
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	35,932	66,918	66,676	66,355	66,710	76,988	83,379	83,734	82,337	82,645	82,831	83,698	85,373	86,940	87,857	132,774	157,658	149,970
I. Vốn chủ sở hữu	35,932	66,918	66,676	66,355	66,710	76,988	83,379	83,734	82,337	82,645	82,831	83,698	85,373	86,940	87,857	132,774	157,658	149,970
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	111,555	111,555	111,555	111,555	111,555	111,555	111,555	111,555	111,555	111,555	111,555	111,555	111,555	111,555	111,555	100,000	100,000	100,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-126	-126	-126	-126	-126	-126	-126	-126	-126	-126	-126	-126	-126	-126	-126
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	288	288	288	288	288	288		288	288	288	288	288	288	288	288	288	288
5. Cổ phiếu quỹ							288
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	20,943	20,943	20,943	20,943	20,943	20,943	20,943	20,943	20,943	20,943	20,943	20,943	20,943	20,943	20,943	20,943	20,943	3,711
9. Quỹ dự phòng tài chính						3,009	3,009	3,009	3,009	3,009	3,009	3,009	3,009	3,009	3,009	3,009	3,009	796
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,009	3,009	3,009	3,009	3,009											4,161	4,221	288
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-99,737	-68,752	-68,994	-69,314	-68,960	-58,682	-52,290	-51,935	-53,332	-53,024	-52,838	-51,971	-50,296	-48,730	-47,812	4,373	29,197	45,175
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	91,853	437,678	437,488	439,290	441,227	420,574	426,984	429,578	425,028	425,684	427,122	428,156	429,908	431,787	433,070	481,491	455,136	493,482

CTCP Sông Đà 9.06 (s96)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x