Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	374,476	318,273	173,327	297,870	246,665	268,279	124,431	208,918	314,179	293,053	112,238	213,621	349,208	327,865	154,839	233,443	354,850	333,456	351,396	395,525
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	8,517	10,340	50,667	71,371	6,210	4,843	3,788	3,995	4,038	8,260	3,513	3,681	6,789	2,539	10,367	7,620	16,010	20,411	41,818	2,310
1. Tiền	8,517	10,340	10,667	29,371	6,210	4,843	3,788	3,995	4,038	8,260	3,513	3,681	6,789	2,539	10,367	7,620	16,010	20,411	41,818	2,310
2. Các khoản tương đương tiền			40,000	42,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn							19,000									5,400
1. Chứng khoán kinh doanh																6,750
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh																-1,350
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn							19,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	152,273	35,216	50,139	113,239	128,325	133,106	51,562	144,570	153,240	20,575	34,387	130,375	119,311	47,485	24,853	131,470	233,751	58,004	157,617	246,084
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	147,048	28,379	45,080	39,688	123,915	127,335	43,582	65,914	149,679	14,652	31,020	84,310	115,519	40,674	22,640	13,167	232,570	53,510	149,538	239,422
2. Trả trước cho người bán	2,310	2,641	905	270	1,471	1,016	250	163	625	731	12	601	334	760	1,292	454	219	2,522	6,357	5,707
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,915	4,196	4,153	73,281	2,939	4,756	7,729	78,494	2,936	5,785	3,580	46,175	3,458	6,052	921	117,850	962	1,972	1,722	2,018
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi										-593	-224	-711								-1,063
IV. Tổng hàng tồn kho	191,640	248,839	52,382	93,153	90,741	107,452	30,073	40,274	133,050	240,189	52,757	59,832	202,526	257,938	103,182	70,804	86,077	230,971	132,827	130,075
1. Hàng tồn kho	191,640	248,839	52,382	93,153	90,741	107,452	30,073	40,274	133,050	240,189	52,757	59,832	202,526	257,938	103,182	70,804	86,077	230,971	132,827	130,075
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	22,046	23,878	20,140	20,107	21,390	22,877	20,007	20,079	23,851	24,028	21,580	19,733	20,582	19,902	16,438	18,148	19,012	24,070	19,133	17,057
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,596	5,623	622	1,390	2,273	3,073	998	1,400	2,373	3,004	1,115	918	1,816	2,253	219	373	981	6,635	3,252	2,165
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	19,450	18,255	17,683	18,717	18,118	18,645	17,652	17,884	19,959	19,196	18,557	18,814	18,708	17,280	15,848	17,548	17,793	17,080	15,526	14,892
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			1,835		999	1,159	1,357	796	1,519	1,828	1,909		58	369	371	228	237	355	355
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	66,040	67,699	68,757	73,423	72,769	77,274	77,410	81,348	84,344	88,032	93,741	98,374	102,664	111,312	119,719	122,058	135,538	138,978	134,966	139,946
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	44,286	46,009	48,012	51,426	53,059	56,058	56,992	60,425	62,601	66,440	71,544	76,841	82,255	87,684	90,815	96,953	102,954	90,707	95,138	99,798
1. Tài sản cố định hữu hình	43,115	44,777	48,012	50,064	51,900	55,209	56,120	59,528	61,679	65,488	70,928	76,220	81,628	87,051	90,177	96,309	102,305	90,052	94,478	99,132
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,171	1,231	1,292	1,362	1,158	848	872	897	922	952	616	621	627	633	638	644	649	655	660	666
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn									1,066	1,066					790	790	788	15,041	5,594	4,676
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang									1,066	1,066					790	790	788	15,041	5,594	4,676
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn														2,435	5,400		6,750	6,750	6,750	6,750
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn														3,044	6,750		6,750	6,750	6,750	6,750
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn														-609	-1,350
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	21,754	21,691	20,745	21,997	19,710	21,217	20,418	20,923	20,677	20,526	22,197	21,533	20,410	21,193	22,714	24,315	25,046	26,481	27,484	28,722
1. Chi phí trả trước dài hạn	21,754	21,691	20,745	21,997	19,710	21,217	20,418	20,923	20,677	20,526	22,197	21,533	20,410	21,193	22,714	24,315	25,046	26,481	27,484	28,722
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	440,516	385,972	242,083	371,293	319,434	345,553	201,841	290,266	398,524	381,085	205,979	311,995	451,872	439,177	274,558	355,500	490,387	472,434	486,362	535,471
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	254,965	205,685	57,131	191,404	140,804	171,731	24,362	114,803	221,843	225,815	36,669	137,464	279,191	273,070	110,787	186,572	321,969	320,712	316,192	354,927
I. Nợ ngắn hạn	254,965	205,685	57,131	191,404	140,804	171,731	24,362	113,167	219,798	223,361	33,396	120,898	261,508	254,290	91,985	165,578	295,524	293,171	290,770	328,864
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	169,240	114,546			40,938	117,242	775	8,436	170,030	142,540	5,756	27,501	179,710	175,778	35,041	10,703	212,880	228,613	162,353	252,830
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	12,255	26,408	5,964	52,019	25,283	13,096	2,059	4,700	15,716	50,896	3,495	63,238	32,713	43,067	25,759	125,434	22,339	17,478	91,224	13,805
4. Người mua trả tiền trước	6,648	7,014	6,541	2,305	540	540	540	540	1,201	1,802	3,898	4,294	4,606	8,980	7,020	3,358	3,986	3,510	7,903	13,280
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,108	1,398	926	1,738	847	634	88		1,798		49	1,641	851	18	629	592	373	320	549	2,617
6. Phải trả người lao động	41,611	34,904	31,353	23,256	56,763	22,253	8,472	14,211	15,739	13,796	11,270	16,726	27,912	12,573	11,539	12,734	14,457	3,736	513	17,846
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	6,445	3,445	3,408	2,616	5,976	6,073	2,403	1,924	4,587	3,202	3,294	3,991	4,645	3,631	2,590	2,776	14,039	10,540	10,063	9,527
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	8,547	8,766	3,115	102,740	3,646	4,767	6,047	78,899	5,820	6,041	3,558	1,368	8,567	7,631	7,430	7,266	24,517	25,569	16,848	16,605
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn																				416
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	9,111	9,205	5,823	6,730	6,812	7,125	3,977	4,457	4,907	5,085	2,076	2,140	2,505	2,612	1,978	2,715	2,933	3,405	1,317	1,938
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn								1,636	2,045	2,454	3,272	16,566	17,683	18,780	18,801	20,995	26,445	27,542	25,422	26,063
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn								1,636	2,045	2,454	3,272	16,566	17,683	18,780	18,801	20,995	26,445	27,542	25,422	26,063
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	185,552	180,287	184,953	179,889	178,630	173,822	177,479	175,463	176,681	155,269	169,310	174,532	172,681	166,107	163,771	168,928	168,419	151,722	170,170	180,544
I. Vốn chủ sở hữu	185,552	180,287	184,953	179,889	178,630	173,822	177,479	175,463	176,681	155,269	169,310	174,532	172,681	166,107	163,771	168,928	168,419	151,722	170,170	180,544
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020
2. Thặng dư vốn cổ phần	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	36,309	36,309	36,309	36,309	36,309	36,309	35,715	35,715	35,715	35,715	35,228	35,228	35,228	35,228	35,005	35,005	35,005	35,005	33,547	33,547
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16,910	11,646	16,311	11,248	9,988	5,180	9,430	7,415	8,632	-12,779	1,750	6,971	5,121	-1,454	-3,567	1,589	1,080	-15,617	4,290	14,664
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440,516	385,972	242,083	371,293	319,434	345,553	201,841	290,266	398,524	381,085	205,979	311,995	451,872	439,177	274,558	355,500	490,387	472,434	486,362	535,471

CTCP Ngân Sơn (nst)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x