Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2005
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	706,482	569,573	655,910	640,591	1,015,623	611,708	564,164	802,035	819,790	723,664	879,451	722,280	622,308	526,143	592,834	425,286	285,686	136,835
2. Các khoản giảm trừ doanh thu							4,750										33
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	706,482	569,573	655,910	640,591	1,015,623	611,708	559,414	802,035	819,790	723,664	879,451	722,280	622,308	526,143	592,834	425,286	285,653	136,835
4. Giá vốn hàng bán	584,414	479,015	557,133	566,929	874,223	507,412	464,114	723,554	707,289	610,145	764,032	636,706	518,810	438,874	555,011	382,117	243,814	124,991
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	122,068	90,558	98,777	73,662	141,400	104,295	95,301	78,481	112,502	113,519	115,419	85,575	103,498	87,268	37,823	43,169	41,839	11,844
6. Doanh thu hoạt động tài chính	867	2,300	2,702	3,694	2,070	4,612	1,830	1,015	1,688	1,099	1,101	997	2,020	3,319	12,595	4,395	879	125
7. Chi phí tài chính	3,155	6,366	6,358	16,161	19,272	14,087	10,065	10,465	22,184	34,280	35,442	22,106	30,784	31,346	9,941	11,191	9,874	1,774
-Trong đó: Chi phí lãi vay	3,158	5,432	6,242	14,054	19,134	13,256	9,901	10,303	20,030	33,353	33,970	23,104	23,612	29,565	8,858	7,230	9,731
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	17,288	16,138	18,774	15,776	33,009	21,508	24,455	11,004	12,046	22,084	22,435	13,350	11,793	11,001	7,397	3,456	8,851	1,882
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	88,769	61,725	68,314	44,258	72,886	56,576	47,776	42,884	43,586	40,791	41,371	37,647	38,182	27,766	20,020	19,668	13,690	5,269
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	13,722	8,630	8,033	1,160	18,303	16,737	14,834	15,143	36,373	17,463	17,272	13,469	24,758	20,476	13,060	13,249	10,302	3,045
12. Thu nhập khác	569	408	142	116	355	423	103,078	90,349	50,947	115	4,616	2,167	298	132	2,691	882	490	81
13. Chi phí khác	68	23	16	52	108	400	101,867	90,446	112,391	16	3,846	461	229	43	146	417	245
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	501	385	126	64	247	23	1,211	-97	-61,444	99	770	1,706	69	88	2,545	465	245	81
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	14,223	9,015	8,158	1,225	18,550	16,760	16,045	15,046	-25,070	17,563	18,042	15,174	24,827	20,564	15,605	13,714	10,547	3,126
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,976	1,910	1,797	336	3,710	3,448	1,260			3,756	4,540	3,883	6,245	5,082	1,964
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,976	1,910	1,797	336	3,710	3,448	1,260			3,756	4,540	3,883	6,245	5,082	1,964
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	11,248	7,105	6,361	889	14,840	13,312	14,786	15,046	-25,070	13,807	13,502	11,291	18,582	15,482	13,641	13,714	10,547	3,126
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	11,248	7,105	6,361	889	14,840	13,312	14,786	15,046	-25,070	13,807	13,502	11,291	18,582	15,482	13,641	13,714	10,547	3,126

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	297,870	208,918	213,621	227,952	395,525	261,019	324,246	369,938	460,206	385,859	527,138	299,108	281,268	384,118	279,040	157,868	118,117	145,565	137,881
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	71,371	3,995	3,681	7,620	2,310	2,929	10,237	18,841	5,895	2,527	6,054	7,134	8,283	7,351	4,899	1,953	5,168	7,360	14,571
1. Tiền	29,371	3,995	3,681	7,620	2,310	2,929	10,237	18,841	5,895	2,527	6,054	7,134	8,283	7,351	4,899	1,953	5,168	7,360	14,571
2. Các khoản tương đương tiền	42,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn																2,156
1. Chứng khoán kinh doanh																4,722
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh																-2,567
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	113,239	144,570	130,375	131,470	246,084	76,820	157,601	261,611	380,531	114,706	254,253	73,175	66,424	75,855	83,731	84,229	66,061	62,107	43,813
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	39,688	65,914	84,310	13,167	239,422	74,642	108,071	90,737	123,731	90,257	170,620	69,347	56,277	67,180	76,342	83,002	64,730	51,609	29,442
2. Trả trước cho người bán	270	163	601	454	5,707	833	7,555	2,234	50	838	1,188	2,979	9,262	130	1,063	130	1,149	7,663	4,604
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	73,281	78,494	46,175	117,850	2,018	1,509	42,139	169,178	259,631	24,272	83,145	1,522	1,660	8,965	6,499	1,286	182	2,835	9,768
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi			-711		-1,063	-164	-164	-539	-2,882	-661	-700	-673	-775	-421	-174	-189
IV. Tổng hàng tồn kho	93,153	40,274	59,832	70,804	130,075	155,162	135,341	79,117	68,788	260,873	250,471	205,662	193,013	293,808	178,985	64,632	45,396	73,091	77,646
1. Hàng tồn kho	93,153	40,274	59,832	70,804	130,075	155,162	135,341	79,117	68,788	269,741	250,471	205,662	193,013	295,854	178,985	65,139	45,396	73,091	77,646
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho										-8,868				-2,046		-507
V. Tài sản ngắn hạn khác	20,107	20,079	19,733	18,057	17,057	26,108	21,067	10,369	4,992	7,753	16,360	13,136	13,548	7,103	11,425	4,898	1,493	3,007	1,850
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,390	1,400	918	373	2,165	2,137	2,654	3,274	42	113	426	69	134	56	607	118	138	6
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	18,717	17,884	18,814	17,548	14,892	23,971	18,412	6,740	4,950	7,377	8,841	9,010	10,173	6,341	6,328	2,732	64	2,072	1,380
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		796		137				355								115	115	115	115
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										263	7,092	4,058	3,240	706	4,490	1,933	1,177	814	356
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	73,423	81,348	98,374	127,458	139,946	145,201	132,480	130,018	147,878	171,550	178,122	195,578	110,851	67,563	62,894	53,438	52,068	48,262	52,850
I. Các khoản phải thu dài hạn												688
1. Phải thu dài hạn của khách hàng												688
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	51,426	60,425	76,841	96,953	99,798	112,697	80,794	100,736	120,634	144,121	143,643	162,529	41,260	37,603	37,157	31,644	36,541	33,404	36,256
1. Tài sản cố định hữu hình	50,064	59,528	76,220	96,309	99,132	112,007	80,794	100,736	120,624	144,074	143,554	162,390	41,156	37,570	37,096	31,576	36,413	33,225	36,256
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,362	897	621	644	666	690			10	47	89	139	103	33	61	68	128	179
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn				790	4,676	136	21,004	362			2,853	608	40,598	1,221	1,071	2,717	321	227	167
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang				790	4,676	136	21,004	362
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn				5,400	6,750	6,750	6,750	6,750	6,596	6,678	10,599	10,704	10,222	11,526	10,250			357	836
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh											4,350	4,350	5,000	5,000	3,500				836
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn				6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	6,750			732
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn				-1,350					-1,154	-1,072	-1,501	-1,396	-2,528	-1,224				-376
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	21,997	20,923	21,533	24,315	28,722	25,617	23,931	22,170	20,648	20,751	21,027	21,050	18,771	17,213	14,416	19,077	15,206	14,274	15,591
1. Chi phí trả trước dài hạn	21,997	20,923	21,533	24,315	28,722	25,617	23,931	22,170	20,648	20,751	21,027	21,050	18,771	17,213	14,416	19,077	15,206	14,274	15,591
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	371,293	290,266	311,995	355,409	535,471	406,219	456,725	499,956	608,084	557,409	705,260	494,686	392,119	451,680	341,933	211,306	170,185	193,827	190,731
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	191,404	114,803	137,464	186,572	354,927	227,325	285,080	343,096	466,270	380,570	548,976	360,440	263,890	328,468	261,997	137,059	122,771	152,909	159,966
I. Nợ ngắn hạn	191,404	113,167	130,889	165,578	328,864	204,940	256,655	334,702	441,637	346,303	501,022	283,026	177,675	306,883	240,395	104,560	89,135	117,363	121,340
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		8,436	37,491	10,703	252,830	136,322	140,541	133,150	117,559	287,710	371,626	204,652	78,986	213,605	195,060	46,012	50,471	80,012	27,520
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	52,019	4,700	19,472	125,434	13,805	31,247	83,882	33,445	100,507	13,433	18,278	48,457	23,374	2,027	13,074	13,747	11,815	21,872	60,276
4. Người mua trả tiền trước	2,305	540	4,294	3,358	13,280	4,561	8,823	15,444	143	143	1,634	6,567	39,864	56,120	37	23,366	5,197	1,618	5,104
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,738		1,641	592	2,617	2,697	1,085	204	1,503	26,855	87,824	4,366	8,636	14,328	15,224	8,031	11,330	4,620	19,910
6. Phải trả người lao động	23,256	14,211	16,726	12,734	17,846	8,677	3,860	6,399	3,472	4,155	3,740	4,770	6,184	3,931	2,099	2,826	1,351	2,459	1,717
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,616	1,924	3,991	2,776	9,527	7,658	6,976	7,092	3,529	9,286	9,756	5,740	1,060	247	95	176	1,239	1,146	552
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn																8,183	6,959	5,000	5,000
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	102,740	78,899	45,134	7,266	16,605	10,475	8,028	137,190	211,906	2,951	5,748	6,695	18,827	16,106	14,218	1,625	772	676	1,240
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn					416	1,648	2,316
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,730	4,457	2,140	2,715	1,938	1,656	1,143	1,775	3,019	1,772	2,415	1,780	743	520	589	593		-40	20
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn		1,636	6,575	20,995	26,063	22,385	28,425	8,394	24,633	34,267	47,955	77,414	86,215	21,585	21,601	32,499	33,636	35,546	38,626
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn																31,685		34,868	34,835
5. Phải trả dài hạn khác													20,868	20,868	20,868		32,908
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		1,636	6,575	20,995	26,063	22,385	28,425	8,394	24,633	34,267	47,955	77,414	64,792		229	379	379	457	3,703
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													555	718	504	435	349	221	89
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	179,889	175,463	174,532	168,837	180,544	178,894	171,646	156,860	141,815	176,839	156,284	134,245	128,229	123,212	79,937	74,247	47,414	40,918	30,765
I. Vốn chủ sở hữu	179,889	175,463	174,532	168,837	180,544	178,894	171,646	156,860	141,815	176,839	156,284	134,245	128,229	123,212	79,937	74,247	47,143	40,918	30,707
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	94,860	77,702	69,131	69,131	39,131	39,131	30,331	27,900	27,500
2. Thặng dư vốn cổ phần	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	10,429	10,429
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái													-149
8. Quỹ đầu tư phát triển	36,309	35,715	35,228	35,005	33,547	32,862	31,731	31,731	31,731	25,413	24,060	22,817	20,120	19,037	15,322	9,839	5,709	1,284	81
9. Quỹ dự phòng tài chính										4,937	4,261	3,696	2,760	1,986	1,402	908	529	113
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,547	2,871	2,306	1,370	596	12	225	25	25
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11,248	7,415	6,971	1,498	14,664	13,699	7,581	-7,204	-22,250	14,569	13,881	11,372	18,645	16,110	13,641	13,714	10,547	11,595	3,126
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác																	272		58
1. Nguồn kinh phí																	272		58
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	371,293	290,266	311,995	355,409	535,471	406,219	456,725	499,956	608,084	557,409	705,260	494,686	392,119	451,680	341,933	211,306	170,185	193,827	190,731

CTCP Ngân Sơn (nst)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x