Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	39,827	16,496	53,630	20,286	26,501	28,805	33,352	25,911	34,053	28,476	18,710	13,614	8,058	40,629	70,015	232,674	197,683	281,259	17,758	16,207
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2,155	1,449	795	345	237	948	1,006	222	6,364	695	4,931	263	2,626	10,664	14,303	265	80,471	27,533	1,940	463
1. Tiền	2,155	1,449	795	345	237	948	1,006	222	6,364	695	4,931	263	2,626	10,664	14,303	265	80,471	27,533	1,940	463
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn																	9,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																	9,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	35,011	12,735	50,889	17,952	24,059	25,553	30,134	23,197	20,599	20,736	12,020	11,646	3,516	27,714	51,819	227,247	105,404	250,814	11,681	11,340
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	14,990	11,177	4,402	7,973	7,387	7,735	5,302	9,816	12,306	16,695	7,411	7,471	3,294	9,516	5,708	123,473	8,574	141,706	10,565	10,312
2. Trả trước cho người bán	238	336	204	74	431	94	388	179	88	114	87	168	173	150	316	330	9,971	969	851	961
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn																	77,600
6. Phải thu ngắn hạn khác	19,783	1,221	46,282	9,905	16,241	17,724	24,445	13,202	8,204	3,927	4,522	4,007	49	18,047	45,796	103,443	9,259	108,138	264	67
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	1,724	1,817	1,712	1,725	1,750	1,725	1,899	2,218	4,056	1,627	1,488	1,452	1,478	1,855	3,569	4,944	1,863	1,872	3,217	3,274
1. Hàng tồn kho	1,724	1,817	1,712	1,725	1,750	1,725	1,899	2,218	4,056	1,627	1,488	1,452	1,478	1,855	3,569	4,944	1,863	1,872	3,217	3,274
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	937	495	235	264	455	579	311	274	3,034	5,419	270	254	438	396	325	218	945	1,041	919	1,130
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	937	495	235	264	455	579	311	274	422	580	270	254	406	312	206	161	546	426	124	185
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ																57	399	615	795	945
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước									2,612	4,839			32	84	119
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	694,192	699,910	663,507	709,711	713,366	718,590	724,150	735,096	735,988	750,148	755,801	774,472	799,133	819,195	823,470	733,294	749,225	1,059,148	1,310,139	1,321,148
I. Các khoản phải thu dài hạn																		318,832
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác																		318,832
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	552,951	557,784	562,126	566,467	570,809	575,151	579,497	583,844	588,220	592,605	596,996	601,386	605,830	610,271	614,712	616,696	616,665	620,874	1,286,244	1,295,211
1. Tài sản cố định hữu hình	552,951	557,784	562,126	566,467	570,809	575,151	579,497	583,844	588,220	592,605	596,996	601,386	605,830	610,271	614,712	616,696	616,665	620,844	1,286,184	1,295,121
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình																		30	60	90
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn															1,940	29	2,924	259
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang															1,940	29	2,924	259
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	130,680	130,680	89,050	130,035	130,035	130,035	130,035	135,550	135,550	146,550	146,550	159,550	179,500	193,500	193,500	102,242	114,642	102,242
1. Đầu tư vào công ty con															6,745	6,745	6,745	6,745	6,745	6,745
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	130,680	130,680		98,985	98,985	98,985	98,985	80,500	80,500	146,550	146,550	159,550	179,500	193,500	193,500	102,242	114,642	102,242
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn			89,050	31,050	31,050	31,050	31,050	55,050	55,050
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn															-6,745	-6,745	-6,745	-6,745	-6,745	-6,745
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	10,562	11,447	12,332	13,208	12,522	13,405	14,618	15,703	12,218	10,993	12,255	13,537	13,803	15,424	13,317	14,328	14,994	16,941	23,895	25,937
1. Chi phí trả trước dài hạn	10,562	11,447	12,332	13,208	12,522	13,405	14,618	15,703	12,218	10,993	12,255	13,537	13,803	15,424	13,317	14,328	14,994	16,941	23,895	25,937
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	734,019	716,407	717,137	729,996	739,867	747,395	757,502	761,008	770,040	778,625	774,511	788,086	807,191	859,824	893,485	965,969	946,908	1,340,407	1,327,896	1,337,356
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	258,262	251,912	256,100	271,386	283,539	292,157	298,977	305,813	317,840	335,994	349,519	364,662	384,229	430,283	418,387	553,285	530,963	907,681	1,001,142	995,919
I. Nợ ngắn hạn	112,665	92,811	65,031	80,473	60,826	66,231	56,078	62,973	45,778	59,401	62,168	77,349	65,807	111,438	90,869	224,447	160,705	176,266	256,365	208,824
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	52,082	65,674	40,220	54,292	34,757	42,176	31,492	37,947	16,602	22,013	14,604	17,756	11,401	16,891	14,188	15,693	13,406	48,390	72,520	74,336
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	10,434	10,877	10,309	10,717	11,055	12,114	11,210	10,307	9,621	10,251	9,555	9,655	11,457	11,804	13,265	17,471	19,378	32,264	90,360	90,898
4. Người mua trả tiền trước													5,000			135,000	56,371
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,725	6,800	5,742	5,370	6,387	3,188	4,443	3,418	5,802	6,088	7,932	16,298	16,898	18,894	42,489	27,518	28,321	27,388	17,105	17,937
6. Phải trả người lao động	2,868	1,170	676	1,857	717	714	627	1,422	640	661	698	1,237	622	611	749	1,561	574	965	2,054	3,128
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	162	687	573	528	329	355	541	569	329	321	567	530	354	392	1,259	1,348	1,103	2,940	3,202	1,877
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	35,550	5,751	5,657	5,856	5,685	5,734	5,805	7,301	10,391	17,577	26,146	29,206	17,357	60,090	18,919	25,856	41,551	64,319	71,124	20,649
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,843	1,852	1,854	1,854	1,895	1,949	1,959	2,009	2,394	2,490	2,666	2,666	2,718	2,756
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	145,598	159,100	191,070	190,912	222,714	225,926	242,899	242,841	272,061	276,593	287,351	287,313	318,422	318,845	327,518	328,838	370,259	731,415	744,777	787,095
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn																				103,458
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác													20,411	20,411	22,413	24,413	37,674	60,053	60,841
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	144,478	157,619	189,643	189,643	221,494	225,926	241,922	241,922	271,156	275,656	286,369	286,369	297,669	297,669	304,425	303,810	332,055	670,887	683,637	683,637
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	1,120	1,481	1,426	1,269	1,219		977	919	906	937	983	944	342	765	680	615	530	475	299
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	475,757	464,495	461,037	458,611	456,328	455,239	458,363	455,195	452,201	442,631	424,992	423,424	422,962	429,541	475,098	412,683	415,944	432,726	326,754	341,437
I. Vốn chủ sở hữu	475,757	464,495	461,037	458,611	456,328	455,239	458,363	455,195	452,201	442,631	424,992	423,424	422,962	429,541	475,098	412,683	415,944	432,726	326,754	341,437
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	68,132	56,795	53,336	50,908	48,624	47,534	50,818	47,501	44,507	34,937	17,300	15,731	15,266	21,840	67,393	4,975	2,826	25,012	-81,019	-66,287
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	79	155	155	157	158	159		149	149	148	146	148	150	156	160	163	5,573	169	228	178
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	734,019	716,407	717,137	729,996	739,867	747,395	757,340	761,008	770,040	778,625	774,511	788,086	807,191	859,824	893,485	965,969	946,908	1,340,407	1,327,896	1,337,356

CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (ned)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x