Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	41,031	51,184	42,092	44,374	35,294	31,432	72,549	70,017	67,348	54,170	39,677	39,106	115,386	72,806	45,322	47,560	112,926	105,784	51,862	58,441
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	456	5,346	107	358	416	874	461	1,020	385	1,430	601	2,045	514	4,386	643	3,457	851	1,087	10,925	10,756
1. Tiền	456	5,346	107	358	416	874	461	1,020	385	1,430	601	2,045	514	4,386	643	3,457	851	1,087	10,925	10,756
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	38,758	43,987	40,081	41,893	32,650	28,397	50,040	44,942	43,529	32,058	18,938	16,695	95,512	48,396	25,715	21,641	90,138	78,588	9,358	16,391
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5,101	9,841	5,052	3,703	1,223	2,178	3,954	4,380	3,913	4,513	2,725	1,777	780	2,311	15,981	13,180	11,760	6,339	3,113	10,955
2. Trả trước cho người bán	800	800	860	860	753	1,295	19,662	19,749	25,362	16,415	564	2,419	4,353	484	513	488	434	374	374	397
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn								5,000						35,000			70,800	55,800
6. Phải thu ngắn hạn khác	32,857	33,346	34,169	37,331	30,673	24,924	26,424	15,813	14,255	11,131	15,649	12,499	78,750	10,811	10,235	8,987	8,157	17,088	7,213	6,381
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi													11,629	-210	-1,013	-1,013	-1,013	-1,013	-1,342	-1,342
IV. Tổng hàng tồn kho	108	108	108	108	180	108	19,972	21,956	21,112	18,337	17,769	17,976	16,948	17,605	17,492	20,605	20,099	23,873	28,776	28,551
1. Hàng tồn kho	108	108	108	108	180	108	19,972	21,956	21,112	18,337	17,769	17,976	16,948	17,605	17,492	20,605	20,099	23,873	28,776	28,551
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,710	1,742	1,796	2,014	2,047	2,053	2,076	2,099	2,323	2,346	2,368	2,391	2,412	2,419	1,472	1,856	1,837	2,237	2,802	2,743
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,710	1,742	1,796	2,014	2,047	2,053	2,076	2,099	2,323	2,346	2,368	2,391	2,412	2,419	1,472	1,854	1,837	2,237	2,716	2,743
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước																3			86
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	111,203	97,505	98,005	98,423	98,423	98,842	171,023	172,732	173,941	180,721	208,697	211,106	134,297	180,069	209,154	195,844	125,344	128,723	184,523	184,766
I. Các khoản phải thu dài hạn	55,300	41,300	41,800	41,800	41,800	41,800	27,000	28,000	28,500	34,671	62,171	65,071	10,171	79,471	84,000	70,500		3,000	58,800	58,800
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	55,129	41,129	41,629	41,629	41,629	41,629	27,000	28,000	28,500	34,500	62,000	64,900	10,000	79,300	84,000	70,500			58,800	58,800
5. Phải thu dài hạn khác	171	171	171	171	171	171				171	171	171	171	171				3,000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,954	2,243	2,243	2,661	2,661	3,080	14,038	14,747	15,456	16,165	16,641	17,350	18,291	4,876	1,900	2,090	2,090	189	189	432
1. Tài sản cố định hữu hình	1,954	2,243	2,243	2,661	2,661	3,080	14,038	14,747	15,456	16,165	16,641	17,350	18,291	4,876	1,900	2,090	2,090	189	189	432
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	6,034	6,034	6,034	6,034	6,034	6,034	82,035	82,035	82,035	82,035	82,035	82,035	82,035	95,721	89,054	89,054	89,054	91,334	91,334	91,334
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6,034	6,034	6,034	6,034	6,034	6,034	82,035	82,035	82,035	82,035	82,035	82,035	82,035	95,721	89,054	89,054	89,054	91,334	91,334	91,334
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	47,915	47,927	47,927	47,927	47,927	47,927	47,950	47,950	47,950	47,850	47,850	46,650	23,800		34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	47,950	47,950	47,950	47,950	47,950	47,950	47,950	47,950	47,950	47,850	47,850	46,650	23,800
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn															34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-35	-23	-23	-23	-23	-23
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác
1. Chi phí trả trước dài hạn
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	152,235	148,689	140,097	142,797	133,717	130,274	243,572	242,749	241,289	234,891	248,374	250,212	249,683	252,875	254,476	243,404	238,270	234,507	236,384	243,207
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	28,973	25,571	17,781	22,717	14,275	10,844	16,070	12,203	12,031	8,322	22,280	22,083	22,080	25,123	24,439	14,762	10,598	7,308	8,695	16,282
I. Nợ ngắn hạn	28,973	25,571	17,781	22,717	14,275	10,844	16,070	12,203	12,031	8,322	22,280	22,083	22,080	25,123	24,439	14,762	10,598	7,308	8,695	16,282
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	23,127	19,720	11,888	7,522	10,658	7,234	12,467	8,383	8,265	4,762	18,333	17,243	17,243	21,196	20,596	10,844	6,599	3,473	4,710	12,125
4. Người mua trả tiền trước	355	355	415	11,924	355	355	355	355	550	355	355	355	355	667	667	655	655	655	655	655
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước									192	192	634	192	192	192	192	192	226	226	264	264
6. Phải trả người lao động								97	90	83		99	102	71		81	134			100
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	432	432	432	432	432	432	432	432
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,263	2,268	2,250	43	35	27	20	140	137	134	161	1,397	1,391	200	188	194	187	157	269	342
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	123,262	123,118	122,316	120,081	119,442	119,429	227,502	230,546	229,258	226,568	226,094	228,129	227,603	227,752	230,037	228,642	227,672	227,199	227,689	226,925
I. Vốn chủ sở hữu	123,262	123,118	122,316	120,081	119,442	119,429	227,502	230,546	229,258	226,568	226,094	228,129	227,603	227,752	230,037	228,642	227,672	227,199	227,689	226,925
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	246,330	246,330	246,330	246,330	246,330	246,330	246,330	246,330	246,330	246,330	246,330	246,330	246,330	246,330	246,330	246,330	246,330	246,330	246,330	246,330
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	5,145	5,145	5,145	5,145	5,145	5,145	5,145	5,145	5,145	5,145	5,145	5,145	5,145	5,145	5,145	5,145	5,145	5,145	5,145	5,145
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-133,858	-133,992	-134,761	-136,910	-137,526	-137,538	-34,985	-32,072	-33,259	-35,840	-36,304	-34,290	-34,790	-34,655	-32,514	-33,871	-34,825	-35,304	-34,824	-35,573
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	2,850	2,840	2,808	2,721	2,698	2,698	8,218	8,349	8,247	8,139	8,128	8,149	8,123	8,137	8,282	8,243	8,228	8,233	8,244	8,227
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	152,235	148,689	140,097	142,797	133,717	130,274	243,572	242,749	241,289	234,891	248,374	250,212	249,683	252,875	254,476	243,404	238,270	234,507	236,384	243,207

CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai (lcm)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x