Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 2 2018	Qúy 1 2018	Qúy 4 2017	Qúy 3 2017	Qúy 2 2017	Qúy 1 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 2 2016	Qúy 1 2016	Qúy 4 2015	Qúy 3 2015	Qúy 2 2015	Qúy 1 2015	Qúy 4 2014	Qúy 3 2014
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	112,686	112,946	123,212	167,059	172,256	180,906	188,793	304,862	298,947	299,877	313,307	313,724	330,242	352,260	348,438	306,108	315,893	303,923	296,361	270,381
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2,055	2,355	2,054	228	1,683	2,172	1,361	893	1,333	773	3,114	1,207	1,147	1,788	2,487	4,831	6,505	2,131	8,724	2,764
1. Tiền	2,055	2,355	2,054	228	1,683	2,172	1,361	893	1,333	773	3,114	1,207	1,147	1,788	2,487	4,831	6,505	2,131	8,724	2,764
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	22,514	22,474	33,042	35,668	39,546	47,384	55,219	63,140	64,159	55,367	65,678	61,700	70,414	72,482	87,162	60,237	69,013	80,301	80,198	69,520
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	18,822	18,822	29,345	32,015	35,934	45,095	52,854	59,422	55,126	46,310	59,686	57,084	65,662	65,998	84,915	54,407	61,376	73,931	75,754	68,787
2. Trả trước cho người bán	6,112	6,072	6,072	6,072	6,078	4,768	4,844	4,844	10,047	10,067	6,757	5,341	5,466	7,259	2,825	6,101	7,849	6,580	5,733	2,118
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn					587	574		667		782	842	881		831	1,028	1,335		1,396
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	586	586	630	587		-3,053	574		778				893				1,394		317	221
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,006	-3,006	-3,006	-3,006	-3,053		-3,053	-1,793	-1,793	-1,793	-1,606	-1,606	-1,606	-1,606	-1,606	-1,606	-1,606	-1,606	-1,606	-1,606
IV. Tổng hàng tồn kho	88,117	88,117	88,117	131,163	131,010	131,350	132,213	240,829	233,455	243,737	244,514	250,817	258,680	277,990	258,776	241,040	240,332	221,492	206,302	196,862
1. Hàng tồn kho	88,117	88,117	88,117	131,163	131,010	131,456	132,320	240,936	233,562	243,844	244,621	250,924	259,181	278,491	259,276	241,541	240,833	221,992	206,802	196,862
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho						-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-501	-501	-501	-501	-501	-501	-501
V. Tài sản ngắn hạn khác					17										13		43		1,138	1,236
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ					17												43
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước															13
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác																			1,138	1,236
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	3,355	3,604	4,036	7,820	8,274	8,806	9,433	10,529	11,221	12,385	12,859	14,086	16,182	17,488	19,012	19,079	19,814	20,735	21,532	22,602
I. Các khoản phải thu dài hạn			58	122
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác			58	122
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	3,355	3,604	3,978	7,507	8,025	8,614	9,242	9,921	10,612	11,341	12,185	12,952	15,108	16,058	17,027	17,838	17,647	18,239	19,233	20,118
1. Tài sản cố định hữu hình	374	623	997	4,525	5,043	5,633	6,260	6,939	7,631	8,360	9,204	9,970	12,126	13,077	14,046	14,857	14,666	15,257	16,251	17,136
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982	2,982
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn																	1,089	1,080	1,080	942
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang																	1,089
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác				191	249	191	191	609	609	1,044	674	1,134	1,075	1,430	1,985	1,241	1,077	1,416	1,219	1,543
1. Chi phí trả trước dài hạn				191	191	191	191	609	609	1,044	674	1,134	1,075	1,430	1,985	1,241	1,077	1,416	1,219	1,543
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác					58
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	116,041	116,550	127,248	174,879	180,530	189,712	198,226	315,391	310,168	312,263	326,165	327,810	346,424	369,748	367,449	325,188	335,707	324,658	317,893	292,983
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	247,497	240,742	240,713	277,138	270,170	270,686	279,222	290,035	284,115	279,920	293,515	295,145	319,131	342,556	308,623	266,483	277,084	265,982	259,250	234,420
I. Nợ ngắn hạn	247,497	240,742	240,713	277,138	270,170	270,686	279,222	290,035	284,115	279,920	293,515	295,145	319,131	342,556	308,623	266,483	277,084	265,982	259,250	234,420
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	82,843	82,843	82,843	127,843	127,843	127,843	127,843	127,843	127,843	128,243	134,144	144,202	159,315			143,673	161,666		154,832	150,825
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	35,529	35,529	38,868	39,802	40,760	43,102	46,784	47,670	49,063	50,129	57,805	53,914	55,794	55,153	62,955	38,121	33,794	38,116	31,391	26,795
4. Người mua trả tiền trước	15,687	15,687	15,850	15,850	15,822	17,441	13,954	21,196	21,768	22,024	14,930	18,977	26,918	53,372	49,897	60,460	51,100	41,588	40,968	27,983
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	10,513	10,161	9,555	8,491	5,734	5,491	7,993	8,841	10,952	9,324	11,374	12,234	10,651	8,840	4,329	3,456	2,789	3,177	4,717	2,654
6. Phải trả người lao động	10,763	10,235	11,621	11,501	11,700	10,917	14,011	15,059	19,420	17,751	23,589	17,004	18,800	10,909	9,004	958	9,023	2,166	3,806	7,924
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	9,236	9,236	9,875	9,451	9,665	12,162	12,644	19,352	9,658	9,658	9,952	15,068	16,899	32,791	7,578	4,282	4,282	7,842	9,393	1,093
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn	542	542	542	967	1,067	1,180	2,941	1,842
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	82,061	76,180	71,231	62,905	57,250	52,222	52,725	47,903	45,083	42,463	41,381	33,394	30,386	24,339	19,393	15,001	13,870	14,856	13,577	16,560
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn														156,699	154,956			157,701
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	324	328	328	328	328	328	328	328	328	328	341	351	368	452	510	533	560	537	567	587
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-131,456	-124,191	-113,465	-102,259	-89,640	-80,974	-80,996	25,356	26,053	32,342	32,650	32,665	27,293	27,192	58,826	58,705	58,623	58,676	58,643	58,563
I. Vốn chủ sở hữu	-131,456	-124,191	-113,465	-102,259	-89,640	-80,974	-80,996	25,356	26,053	32,342	32,650	32,665	27,293	27,192	58,826	58,705	58,623	58,676	58,643	58,563
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-282	-282	-282	-282	-282	-282	-282	-282	-282	-282	-282	-282	-282	-282	-282	-282	-282	-282	-282	-282
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,176	11,176	11,176
9. Quỹ dự phòng tài chính																			521	521
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	2,001	2,488	1,967	1,967
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-188,529	-181,263	-170,537	-159,331	-146,712	-138,046	-138,069	-31,716	-31,019	-24,730	-24,422	-24,407	-29,780	-29,880	1,754	1,633	1,550	1,774	1,742	1,661
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	116,041	116,550	127,248	174,879	180,530	189,712	198,226	315,391	310,168	312,263	326,165	327,810	346,424	369,748	367,449	325,188	335,707	324,658	317,893	292,983

CTCP Lilama 45.4 (l44)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x