Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 2 2016	Qúy 4 2015	Qúy 2 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011	Qúy 4 2010
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	85,545	83,050	73,499	50,130	37,815	71,987	61,134	54,456	53,335	68,856	75,308	67,127	71,662	92,114	135,861	56,551
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	12,503	23,506	15,802	1,507	1,295	4,128	2,021	8,771	8,303	4,594	1,925	2,287	19,552	1,265	3,988	8,380
1. Tiền	4,503	8,506	802	1,507	1,295	4,128	2,021	8,771	8,303	4,594	1,925	2,287	13,552	1,265	3,988	8,380
2. Các khoản tương đương tiền	8,000	15,000	15,000										6,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	25,000	10,000	10,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	25,000	10,000	10,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	36,707	37,136	40,193	25,243	8,433	40,807	30,094	11,052	6,643	34,595	6,936	36,378	23,123	53,427	85,781	6,562
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	33,444	33,512	36,647	21,212	4,819	38,809	27,638	9,177	4,316	32,998	5,237	34,363	21,330	50,198	50,546	3,987
2. Trả trước cho người bán	811	1,191	740		616	598	693	625	835	625	958	1,275	733	1,015	1,768	2,536
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,452	2,768	3,140	4,365	3,332	1,734	2,097	1,585	1,826	1,306	1,075	1,074	1,214	2,214	34,493	1,078
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		-334	-334	-334	-334	-334	-334	-334	-334	-334	-334	-334	-154		-1,025	-1,040
IV. Tổng hàng tồn kho	11,325	12,393	7,295	23,342	27,795	27,011	28,899	33,789	36,116	29,664	64,853	27,936	28,037	36,407	44,912	41,090
1. Hàng tồn kho	11,325	12,393	11,711	26,127	30,579	32,676	34,564	39,454	41,781	35,330	70,546	33,629	32,786	36,435	44,940	42,322
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			-4,416	-2,784	-2,784	-5,666	-5,666	-5,666	-5,666	-5,666	-5,693	-5,693	-4,749	-28	-28	-1,232
V. Tài sản ngắn hạn khác	10	14	209	37	292	41	120	844	2,273	4	1,594	526	949	1,013	1,179	519
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10	14	209	37	68	39	120	844	2,273	4	11	19			25	12
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ					77						844
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước					147	2			1
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác											739	507	949	1,013	1,154	507
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	32,340	35,419	36,124	46,532	53,307	63,720	69,159	74,986	75,712	84,769	88,407	94,921	118,755	125,838	121,038	139,064
I. Các khoản phải thu dài hạn	2,789	2,099	1,130	8,599	8,599	7,702	6,859	5,991	5,991	5,370	4,523
1. Phải thu dài hạn của khách hàng				8,599
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	2,789	2,099	1,130		8,599	7,702	6,859	5,991	5,991	5,370	4,523
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	20,534	20,612	22,390	24,340	31,130	41,198	48,322	54,742	55,722	69,122	67,490	80,073	99,981	94,215	94,561	80,029
1. Tài sản cố định hữu hình	20,059	20,137	21,915	23,865	30,654	40,713	47,289	53,266	53,330	66,241	60,234	71,661	91,462	84,185	90,136	79,621
2. Tài sản cố định thuê tài chính							525	945	1,849	2,406	6,781	7,937	8,043	9,614	4,017
3. Tài sản cố định vô hình	475	475	475	475	475	485	508	531	543	475	475	475	475	416	408	408
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	6,786	6,786	7,290	9,440	12,165	11,777	10,222	9,194	8,399	5,318	12,239	7,743	14,493	21,024	16,719	37,569
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6,786	6,786	7,290	9,440	12,165	11,777	10,222	9,194	8,399	5,318	12,239
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn				105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	20,105
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn				105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	20,105
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,231	5,922	5,313	4,047	1,309	2,939	3,651	4,954	5,495	4,853	4,049	7,000	4,177	10,493	9,654	1,361
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,231	5,922	5,313	4,047	1,309	2,939	3,651	4,954	5,495	4,853	4,049	2,477	768	8,155	8,943	650
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác												4,523	3,409	2,338	711	711
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	117,885	118,469	109,622	96,662	91,122	135,707	130,293	129,442	129,048	153,625	163,714	162,048	190,417	217,951	256,899	195,615
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	18,706	23,464	24,899	29,772	25,527	42,850	37,187	38,994	53,079	68,073	86,704	72,034	84,196	132,104	172,134	119,091
I. Nợ ngắn hạn	18,633	22,856	23,221	28,809	22,614	37,987	34,046	29,733	46,884	61,878	71,950	56,306	62,873	97,300	141,164	84,208
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	550	1,100	2,050	6,445	1,950	7,318	9,073	6,948	9,817		7,205	9,452	13,008	40,574	58,259	17,517
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,929	6,560	8,169	10,335	6,447	11,824	3,520	7,033	4,396	9,522	8,009	6,614	5,630	10,394	15,996	13,791
4. Người mua trả tiền trước	5	1		300			2,664	1		49	24,857	46	32	54	108	99
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,559	5,136	3,267	2,285	7,210	6,254	4,764	3,890	18,840	20,285	16,760	20,371	17,247	15,435	22,693	16,304
6. Phải trả người lao động	5,804	5,683	6,090	4,143	2,630	2,738	4,778	4,323	3,083	8,457	2,807	7,239	14,784	11,673	19,234	13,372
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	30	31	30	10	6	3,073	2,414	1,709	3,218	1,718	1,728	2,926	274	1,156	1,018	381
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn														3,740	5,240	8,040
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,143	1,781	768	1,424	703	2,538	2,130	604	1,965	1,357	3,162	1,212	1,316	1,550	10,372	2,943
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn										14,106
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,614	2,565	2,848	3,867	3,669	4,240	4,703	5,225	5,565	6,384	7,422	8,447	10,581	12,723	8,244	11,762
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	73	608	1,678	963	2,913	4,863	3,141	9,262	6,195	6,195	14,755	15,729	21,323	34,804	30,970	34,883
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	73	58	28	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	108	111	278
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		550	1,650	950	2,900	4,850	3,128	9,249	6,182	6,182	14,742	15,716	21,310	34,696	29,930	33,820
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm															928	785
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	99,179	95,004	84,723	66,890	65,595	92,857	93,105	90,448	75,969	85,552	77,010	90,014	106,221	85,847	84,765	76,524
I. Vốn chủ sở hữu	93,009	88,094	77,072	58,498	56,462	82,984	82,492	87,003	70,802	75,609	64,581	75,099	86,335	85,847	84,765	76,524
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái															-43
8. Quỹ đầu tư phát triển	6,083	5,555	5,555	5,555	5,555	5,555	5,555	5,555	5,555	5,555	5,555	5,443	5,443	4,983	4,008	3,457
9. Quỹ dự phòng tài chính												112	112	85	20	220
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,147	1,759	-9,262	-27,837	-29,872	-3,350	-3,842	668	-15,533	-10,726	-21,754	-11,235				-7,933
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	6,170	6,911	7,651	8,392	9,132	9,872	10,613	3,445	5,167	9,943	12,429	14,914	19,886
1. Nguồn kinh phí		6,911	7,651	8,392
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	6,170				9,132	9,872	10,613	3,445	5,167	9,943	12,429	14,914	19,886
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	117,885	118,469	109,622	96,662	91,122	135,707	130,293	129,442	129,048	153,625	163,714	162,048	190,417	217,951	256,899	195,615

CTCP khoáng Sản và Luyện Kim Cao Bằng (kcb)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x