Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2008	Năm 2007
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	122,639	112,094	121,186	123,690	60,625	39,911	103,282	97,905	92,299	107,378	177,737	205,126	264,742	376,836	313,205	458,522	371,757
2. Các khoản giảm trừ doanh thu											104	76	30	26	99	83	5,716
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	122,639	112,094	121,186	123,690	60,625	39,911	103,282	97,905	92,299	107,378	177,633	205,050	264,713	376,810	313,106	458,439	366,040
4. Giá vốn hàng bán	75,400	80,446	87,957	86,440	50,992	39,568	91,322	80,723	71,117	84,109	152,523	163,662	229,081	337,133	268,310	425,129	311,901
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	47,239	31,647	33,229	37,250	9,633	343	11,959	17,183	21,182	23,269	25,110	41,388	35,632	39,677	44,796	33,309	54,139
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,365	1,305	865	1,767	6	60	87	54	103	40	124	84	636	13,460	284	1,449	336
7. Chi phí tài chính	12	119	258	886	574	832	917	1,792	1,725	2,498	3,015	5,542	11,284	12,207	11,354	10,129	3,786
-Trong đó: Chi phí lãi vay	12	119	258	645	574	832	816	1,394	1,635	2,221	3,015	5,486	9,075	9,921	9,077	8,337	3,786
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	2,339	2,241	2,608	2,048	1,362	1,347	2,387	3,638	4,077	4,724	6,258	5,773	3,705	5,728	5,513	2,377	18,820
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	27,823	21,274	18,769	16,738	8,056	26,046	9,193	13,727	15,269	15,379	18,067	30,021	23,200	20,931	18,478	15,180	16,246
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	18,430	9,318	12,460	19,345	-353	-27,822	-451	-1,920	214	710	-2,105	136	-1,921	14,270	9,734	7,072	15,623
12. Thu nhập khác	40	607	255	18	2,565	2,171	2,500	2,201	15,349	762	2,947	1,621	2,729	3,045	2,929	2,409	1,010
13. Chi phí khác	6,523	686	141	788	177	870	1,549	4,601	4,359	932	11,852	1,121	679	1,277	2,626	969	496
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-6,484	-78	114	-770	2,389	1,300	951	-2,400	10,990	-170	-8,905	501	2,050	1,768	303	1,439	514
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	11,946	9,239	12,574	18,574	2,036	-26,522	501	-4,321	11,204	540	-11,010	637	129	16,038	10,037	8,511	16,137
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	6,309	3,094	1,552				9			30	225	96	13	551
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại																-94
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	6,309	3,094	1,552				9			30	225	96	13	551		-94
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	5,638	6,145	11,021	18,574	2,036	-26,522	492	-4,321	11,204	510	-11,235	541	115	15,486	10,037	8,606	16,137
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát															-224
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	5,638	6,145	11,021	18,574	2,036	-26,522	492	-4,321	11,204	510	-11,235	541	115	15,486	10,261	8,606	16,137

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	94,520	85,545	83,050	73,499	50,130	37,815	71,987	61,134	53,725	68,856	67,127	71,662	92,114	135,861	56,551
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	8,777	12,503	23,506	15,802	1,507	1,295	4,128	2,021	8,771	4,594	2,287	19,552	1,265	3,988	8,380
1. Tiền	5,777	4,503	8,506	802	1,507	1,295	4,128	2,021	8,771	4,594	2,287	13,552	1,265	3,988	8,380
2. Các khoản tương đương tiền	3,000	8,000	15,000	15,000								6,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	47,081	25,000	10,000	10,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	47,081	25,000	10,000	10,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	24,626	36,707	37,136	40,193	25,243	8,433	40,807	30,094	11,090	34,595	36,378	23,123	53,427	85,781	6,562
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	22,861	33,444	33,512	36,647	21,212	4,819	38,809	27,638	9,200	32,998	34,363	21,330	50,198	50,546	3,987
2. Trả trước cho người bán	1,131	811	1,191	740		616	598	693	625	625	1,275	733	1,015	1,768	2,536
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,447	2,452	2,768	3,140	4,365	3,332	1,734	2,097	1,600	1,306	1,074	1,214	2,214	34,493	1,078
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-813		-334	-334	-334	-334	-334	-334	-334	-334	-334	-154		-1,025	-1,040
IV. Tổng hàng tồn kho	14,032	11,325	12,393	7,295	23,342	27,795	27,011	28,899	33,020	29,664	27,936	28,037	36,407	44,912	41,090
1. Hàng tồn kho	14,032	11,325	12,393	11,711	26,127	30,579	32,676	34,564	38,685	35,330	33,629	32,786	36,435	44,940	42,322
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho				-4,416	-2,784	-2,784	-5,666	-5,666	-5,666	-5,666	-5,693	-4,749	-28	-28	-1,232
V. Tài sản ngắn hạn khác	4	10	14	209	37	292	41	120	845	4	526	949	1,013	1,179	519
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4	10	14	209	37	68	39	120	844	4	19			25	12
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ						77
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước						147	2
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác											507	949	1,013	1,154	507
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	25,788	32,340	35,419	36,124	46,532	53,307	63,720	69,159	75,559	84,769	94,921	118,755	125,838	121,038	139,064
I. Các khoản phải thu dài hạn	3,405	2,789	2,099	1,130	8,599	8,599	7,702	6,859	5,991	5,370
1. Phải thu dài hạn của khách hàng					8,599
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	3,405	2,789	2,099	1,130		8,599	7,702	6,859	5,991	5,370
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	16,204	20,534	20,612	22,390	24,340	31,130	41,198	48,322	54,742	69,122	80,073	99,981	94,215	94,561	80,029
1. Tài sản cố định hữu hình	15,729	20,059	20,137	21,915	23,865	30,654	40,713	47,289	53,266	66,241	71,661	91,462	84,185	90,136	79,621
2. Tài sản cố định thuê tài chính								525	945	2,406	7,937	8,043	9,614	4,017
3. Tài sản cố định vô hình	475	475	475	475	475	475	485	508	531	475	475	475	416	408	408
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,109	6,786	6,786	7,290	9,440	12,165	11,777	10,222	9,963	5,318	7,743	14,493	21,024	16,719	37,569
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,109	6,786	6,786	7,290	9,440	12,165	11,777	10,222	9,963	5,318
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn					105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	20,105
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn					105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	20,105
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,069	2,231	5,922	5,313	4,047	1,309	2,939	3,651	4,758	4,853	7,000	4,177	10,493	9,654	1,361
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,069	2,231	5,922	5,313	4,047	1,309	2,939	3,651	4,758	4,853	2,477	768	8,155	8,943	650
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác											4,523	3,409	2,338	711	711
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	120,308	117,885	118,469	109,622	96,662	91,122	135,707	130,293	129,284	153,625	162,048	190,417	217,951	256,899	195,615
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	22,094	18,706	23,464	24,899	29,772	25,527	42,850	37,187	39,026	68,073	72,034	84,196	132,104	172,134	119,091
I. Nợ ngắn hạn	22,089	18,633	22,856	23,221	28,809	22,614	37,987	34,046	33,727	61,878	56,306	62,873	97,300	141,164	84,208
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		550	1,100	2,050	6,445	1,950	7,318	9,073	10,911	14,106	9,452	13,008	40,574	58,259	17,517
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	4,603	1,929	6,560	8,169	10,335	6,447	11,824	3,520	7,033	9,522	6,614	5,630	10,394	15,996	13,791
4. Người mua trả tiền trước		5	1		300			2,664	23	49	46	32	54	108	99
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,814	5,559	5,136	3,267	2,285	7,210	6,254	4,764	3,900	20,285	20,371	17,247	15,435	22,693	16,304
6. Phải trả người lao động	3,183	5,804	5,683	6,090	4,143	2,630	2,738	4,778	4,323	8,457	7,239	14,784	11,673	19,234	13,372
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	30	30	31	30	10	6	3,073	2,414	1,709	1,718	2,926	274	1,156	1,018	381
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn													3,740	5,240	8,040
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,411	2,143	1,781	768	1,424	703	2,538	2,130	603	1,357	1,212	1,316	1,550	10,372	2,943
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,049	2,614	2,565	2,848	3,867	3,669	4,240	4,703	5,225	6,384	8,447	10,581	12,723	8,244	11,762
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	5	73	608	1,678	963	2,913	4,863	3,141	5,298	6,195	15,729	21,323	34,804	30,970	34,883
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	5	73	58	28	13	13	13	13	13	13		13	108	111	278
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn			550	1,650	950	2,900	4,850	3,128	5,285	6,182	13	21,310	34,696	29,930	33,820
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả											15,716
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm														928	785
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	98,213	99,179	95,004	84,723	66,890	65,595	92,857	93,105	90,258	85,552	90,014	106,221	85,847	84,765	76,524
I. Vốn chủ sở hữu	92,784	93,009	88,094	77,072	58,498	56,462	82,984	82,492	86,813	75,609	75,099	86,335	85,847	84,765	76,524
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	780
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái														-43
8. Quỹ đầu tư phát triển	6,083	6,083	5,555	5,555	5,555	5,555	5,555	5,555	5,555	5,555	5,443	5,443	4,983	4,008	3,457
9. Quỹ dự phòng tài chính											112	112	85	20	220
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5,921	6,147	1,759	-9,262	-27,837	-29,872	-3,350	-3,842	478	-10,726	-11,235				-7,933
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	5,430	6,170	6,911	7,651	8,392	9,132	9,872	10,613	3,445	9,943	14,914	19,886
1. Nguồn kinh phí			6,911	7,651	8,392
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	5,430	6,170				9,132	9,872	10,613	3,445	9,943	14,914	19,886
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	120,308	117,885	118,469	109,622	96,662	91,122	135,707	130,293	129,284	153,625	162,048	190,417	217,951	256,899	195,615

CTCP khoáng Sản và Luyện Kim Cao Bằng (kcb)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x