Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 1 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011	Qúy 4 2010	Qúy 4 2009	Qúy 4 2008	Qúy 4 2007
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	225,122	212,308	295,860	133,115	127,790	151,165	90,438	72,648	73,035	104,692	75,061	87,727	76,350	126,676	348,754	51,934	86,442	75,181
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	143,734	103,723	204,411	57,429	50,240	87,000	36,210	19,181	21,037	57,176	34,782	15,939	18,282	30,222	14,714	22,539	6,960	52,514
1. Tiền	134,141	103,223	202,911	54,424	45,740	68,500	32,210	16,681	18,537	53,639	30,782	13,439	18,282	30,222	14,714	22,539	6,960	52,514
2. Các khoản tương đương tiền	9,593	500	1,500	3,005	4,500	18,500	4,000	2,500	2,500	3,537	4,000	2,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,580	28,905	3,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000								38,538
1. Chứng khoán kinh doanh																	38,538
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,580	28,905	3,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	43,974	33,437	54,520	58,413	37,034	33,905	30,173	29,627	28,045	25,029	18,742	23,262	22,425	61,359	317,274	13,293	32,350	15,045
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	17,105	20,660	18,677	19,570	19,623	21,587	18,645	17,662	14,689	12,848	17,591	16,286	19,208	8,832	8,768	9,775	6,418	10,338
2. Trả trước cho người bán	224	410	12,860	669	1,486	110	246	1,911	1,316	1,928	457	1,287	285	87	304,181	19	1,662	20
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	27,268	12,949	24,495	39,685	17,437	13,721	12,906	11,678	13,665	11,746	2,187	6,838	3,822	52,639	4,524	3,698	24,275	4,709
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-624	-582	-1,511	-1,511	-1,511	-1,511	-1,624	-1,624	-1,624	-1,493	-1,493	-1,149	-890	-199	-199	-199	-5	-22
IV. Tổng hàng tồn kho	19,778	19,254	21,335	7,467	22,463	14,208	9,941	11,043	9,252	14,095	8,780	16,110	11,655	19,148	4,392	3,735	2,163	1,474
1. Hàng tồn kho	19,778	19,254	21,335	7,467	22,463	14,208	9,941	11,043	9,252	14,095	8,780	16,110	11,655	19,148	4,392	3,735	2,163	1,474
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	16,057	26,990	12,593	7,807	17,052	15,052	13,114	11,797	13,701	8,391	12,758	32,415	23,988	15,947	12,374	12,368	6,432	6,147
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,370	4,717	3,456	3,680	5,624	4,701	6,100	2,134	5,776	4,957	5,304	6,805	1,707	2,107	1,479	2,387	535	420
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	11,385	22,143	9,086	3,846	11,088	10,022	6,603	9,137	7,491	3,196	3,693	22,620	17,561	9,072	5,703	3,524	248	653
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	302	130	52	281	340	330	411	527	434	238	504	57	389	10	21	149	15
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác											3,257	2,933	4,331	4,759	5,171	6,309	5,634	5,075
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	188,452	288,151	316,924	394,131	479,586	537,870	642,747	700,769	722,374	804,905	897,332	969,840	1,054,884	1,035,672	572,937	609,153	210,284	263,177
I. Các khoản phải thu dài hạn	2	2	2	2	2	2	2	1,023	2	2
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	2	2	2	2	2	2	2	1,023	2	2
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	148,624	220,096	280,510	351,037	427,391	505,510	590,158	655,379	677,564	764,857	850,109	935,307	1,021,186	528,780	534,626	579,678	184,757	240,837
1. Tài sản cố định hữu hình	139,154	210,434	270,578	340,836	416,920	494,767	579,148	644,158	666,277	753,292	838,277	923,211	1,008,826	516,203	521,790	566,585	179,604	235,406
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	9,470	9,662	9,932	10,201	10,471	10,744	11,010	11,221	11,287	11,565	11,832	12,096	12,360	12,577	12,835	13,094	5,153	5,432
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53		53	53	487,668	14,256	2,763	8,914
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn						53
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	53	53	53	53	53		53	53	53	53					14,256	2,763	8,914
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3,850	3,960	6,770	1,110	1,055	8,894	9,562	6,428	6,108	8,060	8,902	7,714	6,840	6,384	9,785	12,933	10,450	10,120
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	18,148	18,148	18,218	18,148	18,148	18,218	22,248	22,248	22,248	21,888	21,795	21,795	10,120
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-3,090	-2,980	-170	-5,830	-5,885	-9,325	-8,656	-11,790	-12,110	-10,158	-9,317	-14,534	-15,409	-15,864	-12,103	-8,862	-11,345
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	70	70	70	70	70	70	70		70	70
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	35,923	64,041	29,590	41,929	51,085	23,411	42,972	37,886	38,647	31,933	38,321	26,767	26,805	12,840	14,271	13,779	6,163	12,219
1. Chi phí trả trước dài hạn	35,923	64,041	29,590	41,929	51,085	23,411	42,972	37,886	38,647	31,933	38,319	26,765	26,805	12,840	14,271	13,779	6,163	12,218
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại																		2
3. Tài sản dài hạn khác											2	2
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	413,574	500,460	612,784	527,246	607,376	689,035	733,185	773,417	795,410	909,596	972,393	1,057,567	1,131,234	1,162,348	921,691	661,087	296,727	338,357
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,138,480	1,104,892	947,126	997,145	1,027,647	1,071,240	1,103,159	1,092,753	1,086,550	1,115,094	1,094,134	1,101,980	1,056,826	1,052,212	817,616	584,379	203,079	251,781
I. Nợ ngắn hạn	1,138,480	1,079,801	872,290	872,221	847,381	831,608	804,933	728,688	722,334	652,586	537,978	458,092	354,156	347,265	182,690	176,562	85,131	102,564
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,417		295,384	326,470	295,310	300,082	321,752	276,696	280,221	225,574	158,900	119,078	83,447	110,467	88,290	96,480	31,237	32,037
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	31,661	34,883	43,281	49,114	63,111	65,740	70,764	86,772	89,181	75,448	75,425	95,204	106,066	114,367	29,804	26,028	5,232	6,671
4. Người mua trả tiền trước	10,181	5,345	3,652	758	196	6,169	3,759	1,625	2,657	9,198	6,099	2,180	972	13,270	343	1,256	2,518	3,728
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	114	197	550	115	983	918	1,075	998	1,018	1,246	1,355	3,135	4,098	3,591	3,734	2,477	3,901	3,425
6. Phải trả người lao động	7,444	4,851	5,139	901	1,322	1,641	1,710	-2,327	1,620	5,414	15,622	9,738	7,784	14,380	11,111	7,100	1,774	18,887
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,039,250	977,542	471,180	440,985	408,203	372,464	331,376	298,028	286,816	282,480	227,682	171,629	100,172	43,699	1,234	2,521	87	488
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	45,395	54,903	50,932	51,699	76,064	82,345	72,142	64,507	58,416	50,760	50,272	54,887	49,164	43,465	43,940	35,852	34,029	32,539
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,019	2,079	2,171	2,180	2,192	2,248	2,354	2,389	2,405	2,467	2,623	2,240	2,454	4,026	4,234	4,849	6,353	4,789
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn		25,091	74,836	124,924	180,266	239,632	298,226	364,064	364,217	462,508	556,156	643,888	702,670	704,947	634,926	407,817	117,948	149,217
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác		32	32	32	102		169	50	50	80	80	50
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		25,059	74,804	124,892	180,164	239,632	298,057	364,014	364,167	462,428	556,076	643,838	702,670	704,695	634,649	407,817	117,774	147,072
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm														251	277		174	2,145
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-724,907	-604,432	-334,342	-469,899	-420,271	-382,205	-369,975	-319,336	-291,141	-205,498	-121,741	-44,412	74,408	110,136	104,075	76,708	93,647	86,576
I. Vốn chủ sở hữu	-724,907	-604,432	-334,342	-469,899	-420,271	-382,205	-369,975	-319,336	-291,141	-205,498	-121,741	-44,412	74,408	110,136	104,075	76,708	93,647	86,576
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	80,000	80,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái														92		-21,500
8. Quỹ đầu tư phát triển	5,023	5,023	5,023	5,023	5,023	5,023	5,023	5,023	5,023	5,023	3,349	3,349	3,349	3,349	2,177	2,177
9. Quỹ dự phòng tài chính											1,674	1,674	1,674	1,674	1,089	1,089
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-817,930	-697,456	-427,365	-562,922	-513,294	-475,228	-462,998	-412,359	-384,164	-298,521	-214,765	-137,436	-18,615	17,021	12,809	6,941	13,647	6,576
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	413,574	500,460	612,784	527,246	607,376	689,035	733,185	773,417	795,410	909,596	972,393	1,057,567	1,131,234	1,162,348	921,691	661,087	296,727	338,357

CTCP Vận tải biển và Hợp tác Lao động Quốc tế (isg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x