Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,779,576	1,755,239	1,829,852	1,968,852	2,135,789	2,316,113	2,330,638	2,372,965	2,352,649	1,903,574	1,613,019	1,524,040	2,010,607	1,834,987	1,607,283	2,330,159	1,711,403	1,817,196	1,669,817	2,053,210
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	325,334	572,517	424,725	607,069	311,670	337,752	546,663	675,607	644,256	594,371	460,608	296,219	452,243	603,173	228,230	1,078,524	383,048	395,099	289,199	817,727
1. Tiền	324,831	477,017	424,146	606,493	311,098	337,185	546,102	625,052	472,706	593,825	460,066	240,682	271,709	209,644	93,705	678,002	172,530	394,586	168,691	542,225
2. Các khoản tương đương tiền	503	95,501	579	576	572	568	561	50,555	171,550	546	542	55,538	180,534	393,530	134,526	400,522	210,517	513	120,507	275,502
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	16,840	16,189	16,189	16,189	15,973	15,345	15,345	15,345	15,182	14,628	14,628	14,628	14,472	13,883	13,884	13,884	13,804	13,092	13,001	13,001
1. Chứng khoán kinh doanh															1	1	1	1	1	1
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	16,840	16,189	16,189	16,189	15,973	15,345	15,345	15,345	15,182	14,628	14,628	14,628	14,472	13,883	13,883	13,883	13,803	13,091	13,000	13,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	572,243	414,558	577,965	439,080	898,519	967,736	809,432	498,038	578,014	519,648	557,798	526,707	482,991	446,389	512,389	489,302	497,970	467,705	461,756	491,898
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	280,361	271,847	296,189	278,817	334,007	332,812	287,872	260,600	213,389	237,329	283,821	258,125	331,105	300,696	375,505	351,470	358,726	325,118	318,149	375,596
2. Trả trước cho người bán	230,072	30,549	171,791	52,667	412,120	479,653	351,970	67,637	173,069	70,891	38,268	35,771	43,300	52,823	39,150	19,876	52,973	56,991	59,310	34,119
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	61,811	112,162	109,985	107,596	152,392	155,272	169,591	169,801	191,579	211,538	235,818	232,920	108,586	92,804	97,734	117,895	86,271	85,494	84,296	82,184
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi									-23	-110	-110	-110		66		61		101
IV. Tổng hàng tồn kho	780,440	689,120	765,952	846,615	841,263	897,201	835,343	1,044,110	1,033,466	707,611	532,846	664,145	1,015,764	722,066	797,010	716,900	747,265	881,772	842,473	716,716
1. Hàng tồn kho	789,994	729,872	802,369	883,104	885,024	941,073	879,240	1,088,350	1,077,835	752,057	577,632	709,208	1,061,075	767,564	842,622	762,755	777,150	911,679	872,383	746,698
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-9,554	-40,752	-36,417	-36,489	-43,762	-43,872	-43,897	-44,240	-44,370	-44,446	-44,785	-45,063	-45,311	-45,498	-45,612	-45,856	-29,885	-29,908	-29,910	-29,983
V. Tài sản ngắn hạn khác	84,718	62,854	45,021	59,897	68,363	98,078	123,854	139,865	81,732	67,316	47,139	22,342	45,137	49,476	55,770	31,550	69,316	59,529	63,388	13,869
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	71,876	51,922	43,156	41,967	57,079	82,122	95,831	53,199	42,846	47,721	45,063	4,396	35,125	44,755	46,565	3,996	67,970	54,639	61,855	2,333
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	12,842	10,932	1,865	17,930	11,284	15,956	28,023	86,666	38,885	19,594	2,076	17,942	10,008	4,522	9,199	20,032	1,310	4,839	1,469	11,454
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	200	6	7,522	36	50	65	82
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	6,466,423	6,507,644	6,512,154	6,654,088	6,720,432	6,803,765	6,926,113	7,012,092	7,036,330	7,141,977	7,165,545	7,285,052	7,321,028	7,433,525	7,565,367	7,707,633	7,803,746	7,926,461	8,082,162	8,211,925
I. Các khoản phải thu dài hạn	22,685	22,685	22,685	21,390	21,390	20,215	20,215	19,125	19,125	19,125	19,125	18,053	18,053	18,053	18,053	16,992	16,992	16,989	16,989	12,442
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	22,685	22,685	22,685	21,390	21,390	20,215	20,215	19,125	19,125	19,125	19,125	18,053	18,053	18,053	18,053	16,992	16,992	16,989	16,989	12,442
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	5,161,443	4,739,078	4,866,626	5,001,380	5,079,810	5,213,565	5,335,050	5,439,138	5,467,582	5,599,738	5,716,831	5,858,949	5,914,328	6,055,060	6,188,954	6,334,247	6,374,888	6,519,790	6,688,984	6,859,093
1. Tài sản cố định hữu hình	4,512,855	4,636,872	4,763,403	4,897,487	4,975,341	5,110,149	5,231,056	5,334,570	5,366,643	5,504,884	5,621,748	5,763,639	5,819,745	5,960,289	6,093,991	6,239,092	6,279,537	6,423,878	6,591,802	6,760,638
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	648,588	102,206	103,222	103,893	104,470	103,415	103,995	104,568	100,939	94,854	95,083	95,310	94,583	94,771	94,963	95,155	95,351	95,912	97,182	98,455
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	645,449	1,166,712	1,074,397	1,061,106	1,062,027	1,053,332	1,059,679	1,031,790	1,032,842	981,555	959,343	950,936	1,003,806	969,634	948,884	934,831	1,028,974	1,024,030	1,013,133	974,046
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	645,449	1,166,712	1,074,397	1,061,106	1,062,027	1,053,332	1,059,679	1,031,790	1,032,842	981,555	959,343	950,936	1,003,806	969,634	948,884	934,831	1,028,974	1,024,030	1,013,133	974,046
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	33,394	42,049	35,095	31,171	29,666	35,252	27,790	26,082	30,895	34,132	45,059	44,436	40,310	34,874	35,588	31,458	26,985	26,723	26,075	26,173
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-22,606	-13,951	-20,905	-24,829	-26,334	-20,748	-28,210	-29,918	-25,105	-21,868	-10,941	-11,564	-15,690	-21,126	-20,412	-24,542	-29,015	-29,277	-29,925	-29,827
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	603,376	537,037	513,259	538,940	527,429	481,284	483,252	495,823	485,744	507,276	425,028	410,511	344,355	355,721	373,695	389,904	355,697	338,711	336,755	339,938
1. Chi phí trả trước dài hạn	477,182	412,628	377,112	403,427	396,797	381,766	384,295	383,410	375,193	396,546	319,025	295,449	243,049	249,654	267,431	257,026	248,442	235,435	224,920	223,114
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	13,494	9,043	2,741	8,153	6,404	6,322	2,860	12,764	12,975	11,399	4,921	7,139	5,417	3,278	1,545	8,582	1,815	3,520	1,022	5,399
3. Tài sản dài hạn khác	112,701	115,366	133,406	127,360	124,228	93,197	96,098	99,649	97,577	99,331	101,083	107,923	95,889	102,789	104,719	124,295	105,441	99,756	110,812	111,425
VII. Lợi thế thương mại	75	84	92	100	109	117	126	134	142	151	159	167	176	184	193	201	209	218	226	234
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	8,245,998	8,262,883	8,342,006	8,622,940	8,856,221	9,119,878	9,256,751	9,385,058	9,388,979	9,045,550	8,778,564	8,809,092	9,331,635	9,268,512	9,172,649	10,037,792	9,515,149	9,743,656	9,751,978	10,265,135
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	3,387,228	3,426,769	3,533,785	3,790,839	3,925,816	4,179,212	4,239,770	4,268,692	4,330,411	3,794,533	3,578,405	3,633,770	3,751,883	3,669,105	3,695,458	4,637,566	3,811,150	4,188,233	4,299,809	4,903,723
I. Nợ ngắn hạn	3,366,468	3,406,358	3,513,723	3,771,125	3,907,944	4,161,613	4,222,445	4,251,640	4,313,536	3,777,930	3,562,617	3,618,255	3,736,641	3,654,136	3,680,763	4,618,111	3,425,084	3,623,982	3,477,979	4,081,482
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,314,001	1,294,199	1,592,111	1,578,036	2,052,194	2,142,452	2,317,479	1,845,022	1,700,955	1,510,275	1,759,368	1,611,128	1,787,828	1,882,986	2,250,053	2,376,947	1,984,699	2,057,391	2,249,658	2,374,628
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,271,098	1,352,909	1,127,712	1,230,721	984,240	1,134,300	1,138,750	1,434,038	1,404,927	1,350,489	1,181,465	1,208,301	1,193,280	1,077,321	1,069,738	1,364,916	909,804	961,507	951,848	1,257,247
4. Người mua trả tiền trước	66,694	81,179	84,126	116,026	68,600	111,603	111,391	91,661	104,568	95,970	97,060	73,653	34,671	41,192	38,196	63,658	29,893	37,885	30,201	45,318
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	45,067	31,017	22,850	12,159	33,684	42,050	21,008	25,339	81,965	90,467	45,253	41,585	82,040	140,156	47,876	42,409	146,017	142,314	57,285	51,224
6. Phải trả người lao động	113,078	90,705	63,213		139,784	110,984	67,099	172,405	166,640	152,523	80,417	201,254	166,552	111,164	66,003	149,425	61,928	55,059	42,524	117,765
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	45,418	29,556	33,295	144,420	30,389	21,732	20,421	8,341	27,465	18,027	25,704	7,416	48,788	43,394	24,080	33,554	39,782	62,000	31,535	48,929
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn				6,807
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	133,334	111,992	74,656	121,084	121,154	95,663	67,648	130,322	144,119	109,807	63,973	136,004	110,739	87,152	45,052	103,319	77,522	74,222	38,134	109,376
11. Phải trả ngắn hạn khác	220,556	221,673	347,031	402,124	288,400	280,503	354,449	386,177	456,569	225,503	205,096	201,356	33,594	28,115	20,579	384,689	19,760	36,896	24,348	19,230
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	30,231	44,991	31,354	1,645	18,433	14,823	13,449		45,409	33,291	12,339		127,461	88,192	54,658		45,713	83,145	39,306
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	126,992	148,137	137,374	158,103	171,066	207,501	110,751	158,334	180,917	191,578	91,941	137,558	151,688	154,464	64,529	99,193	109,965	113,562	13,141	57,764
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	20,760	20,411	20,063	19,714	17,872	17,599	17,326	17,052	16,876	16,602	15,788	15,515	15,242	14,969	14,695	19,455	386,066	564,251	821,830	822,241
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác																	100
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn																	371,817	550,375	808,228	807,535
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	356	356	356	356	444	444	444	444	541	541
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	20,403	20,055	19,706	19,358	17,428	17,155	16,881	16,608	16,335	16,062	15,788	15,515	15,242	14,969	14,695	14,422	14,149	13,876	13,602	13,329
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ																5,033				1,378
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	4,858,771	4,836,114	4,808,221	4,832,102	4,930,405	4,940,666	5,016,980	5,116,365	5,058,568	5,251,018	5,200,159	5,175,322	5,579,752	5,599,407	5,477,191	5,400,226	5,704,000	5,555,423	5,452,169	5,361,412
I. Vốn chủ sở hữu	4,858,771	4,836,114	4,808,221	4,832,102	4,930,405	4,940,666	5,016,980	5,116,365	5,058,568	5,251,018	5,200,159	5,175,322	5,579,752	5,599,407	5,477,191	5,400,226	5,704,000	5,555,423	5,452,169	5,361,412
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3,815,899	3,815,899	3,815,899	3,815,899	3,815,899	3,815,899	3,815,899	3,815,899	3,815,899	3,815,899	3,815,899	3,815,899	3,815,899	3,815,899	3,815,899	3,815,899	3,815,899	3,815,899	3,815,899	3,815,899
2. Thặng dư vốn cổ phần	70,877	70,877	70,877	70,877	70,877	70,877	70,877	70,877	70,877	70,877	70,877	70,790	70,790	70,790	70,790	70,790	70,790	70,790	70,790	70,790
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ												-903	-903	-903	-903	-903	-903	-903	-903	-903
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	918,346	918,346	918,346	918,346	918,346	918,346	903,346	903,346	903,346	903,346	792,791	792,791	792,791	792,791	770,213	770,213	770,213	770,213	615,885	615,885
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	44,000	21,451	-6,441	17,439	115,873	126,238	217,554	316,940	259,285	451,851	511,548	487,701	892,232	911,908	812,401	735,436	1,039,316	890,891	941,989	851,233
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	9,650	9,541	9,540	9,540	9,410	9,306	9,304	9,304	9,161	9,045	9,044	9,044	8,943	8,922	8,791	8,791	8,684	8,533	8,509	8,508
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	8,245,998	8,262,883	8,342,006	8,622,940	8,856,221	9,119,878	9,256,751	9,385,058	9,388,979	9,045,550	8,778,564	8,809,092	9,331,635	9,268,512	9,172,649	10,037,792	9,515,149	9,743,656	9,751,978	10,265,135

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (ht1)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x