Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,333,865	1,356,060	1,503,950	1,172,201	1,237,183	1,204,744	1,221,995	1,184,444	1,194,016	1,271,418	1,360,890	1,373,642	1,244,556	1,256,417	1,848,073	1,433,109	1,216,840	1,249,307	2,040,116	2,047,917
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	367,998	404,705	657,727	295,977	415,163	391,928	441,788	382,302	425,690	455,525	329,310	262,383	153,252	194,650	254,036	276,957	196,389	341,862	398,006	812,493
1. Tiền	219,398	239,791	434,218	70,467	103,943	218,068	352,364	167,159	286,532	294,372	254,701	204,775	90,643	116,741	68,931	128,712	97,839	73,312	81,176	60,404
2. Các khoản tương đương tiền	148,600	164,914	223,509	225,510	311,220	173,860	89,424	215,143	139,157	161,152	74,609	57,609	62,609	77,909	185,105	148,245	98,550	268,550	316,829	752,089
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	83,928	96,278	94,666	76,966	74,889	74,889	72,831	72,831	71,497	71,497	70,209	70,209	68,923	68,923						15,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	83,928	96,278	94,666	76,966	74,889	74,889	72,831	72,831	71,497	71,497	70,209	70,209	68,923	68,923						15,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	636,728	646,523	608,079	686,375	488,827	455,701	431,718	457,351	419,583	407,386	589,904	623,834	487,998	387,405	265,245	343,118	430,497	433,849	1,214,886	897,875
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	388,301	399,032	315,493	401,052	195,127	124,402	140,987	204,945	139,764	164,924	332,422	383,439	245,652	100,460	41,335	41,265	29,611	45,200	46,719	42,925
2. Trả trước cho người bán	77,050	84,366	129,451	125,259	158,199	121,520	93,340	60,107	80,141	48,368	62,063	37,779	34,016	46,407	40,442	37,236	33,902	25,855	413,122	517,083
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	5,000						3,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	179,588	176,335	176,344	173,275	148,711	222,990	207,103	204,509	211,888	206,305	207,629	214,826	221,541	254,324	196,841	277,990	380,285	376,095	768,360	351,181
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-13,211	-13,211	-13,211	-13,211	-13,211	-13,211	-13,211	-13,211	-13,211	-13,211	-13,211	-13,211	-13,211	-13,786	-13,372	-13,372	-13,300	-13,300	-13,314	-13,314
IV. Tổng hàng tồn kho	222,429	183,506	113,402	77,279	206,589	213,532	189,788	160,581	153,400	137,011	91,609	38,284	88,157	123,942	127,019	117,686	111,661	104,969	154,283	107,003
1. Hàng tồn kho	222,429	183,506	113,402	77,279	206,589	213,532	189,788	160,581	153,400	137,011	91,609	38,284	88,157	123,942	127,019	117,686	111,661	104,969	154,283	107,003
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	22,782	25,048	30,076	35,604	51,714	68,693	85,870	111,380	123,847	199,999	279,859	378,932	446,226	481,498	1,201,774	695,348	478,293	368,627	272,942	215,546
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	18,765	18,688	25,038	25,360	25,683	25,274	25,207	25,744	25,355	80,599	147,626	227,932	289,192	319,568	953,421	441,203	332,010	220,136	101,567	21,083
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,041	3,383	4,918	10,125	25,912	43,301	60,544	85,517	95,516	116,424	129,257	148,479	154,445	159,670	245,951	251,722	143,320	145,853	170,631	192,762
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2,976	2,976	119	119	119	119	119	119	2,976	2,976	2,976	2,521	2,589	2,249	2,391	2,412	2,963	2,639	744	1,691
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác														11	11	11				10
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	36,959,851	36,665,336	36,156,485	35,603,258	35,283,267	34,874,668	34,818,744	34,458,677	33,825,841	33,448,020	32,999,185	32,520,775	32,081,755	31,621,554	30,579,004	30,652,976	30,154,611	29,508,707	28,290,543	27,596,453
I. Các khoản phải thu dài hạn	839,693	812,501	684,905	404,517	398,871	338,499	558,431	558,930	336,786	365,495	368,715	372,847	380,097	388,504	435,283	440,413	490,051	539,670	192,740	162,484
1. Phải thu dài hạn của khách hàng																	14,360
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	839,693	812,501	684,905	404,517	398,871	338,499	558,431	558,930	336,786	365,495	368,715	372,847	380,097	388,504	435,283	440,413	475,691	539,670	192,740	162,484
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	27,925,180	27,997,749	28,227,023	28,328,802	28,369,010	28,431,096	28,489,582	28,562,334	28,562,209	28,625,682	28,652,270	28,627,243	28,591,732	28,562,102	28,129,116	23,374,621	23,283,913	22,715,430	14,126,652	13,334,714
1. Tài sản cố định hữu hình	27,907,343	27,979,034	28,207,629	28,308,716	28,348,227	28,412,970	28,476,364	28,557,668	28,561,544	28,624,993	28,651,557	28,626,474	28,590,933	28,561,270	28,128,207	23,373,871	23,283,139	22,714,449	14,125,648	13,333,687
2. Tài sản cố định thuê tài chính	14,603	15,131	15,659	16,187	16,715	13,891	8,814
3. Tài sản cố định vô hình	3,234	3,584	3,735	3,899	4,067	4,235	4,403	4,666	666	689	713	769	799	831	910	750	774	981	1,004	1,028
III. Bất động sản đầu tư																2,330	2,330
- Nguyên giá																2,330	2,330
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	4,842	2,149	2,436	77	33,496	32,542	23,807	13,637	26,296	13,450	12,301	12,259	9,953	533	509,789	5,501,350	5,326,930	5,402,832	13,333,756	13,688,847
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4,842	2,149	2,436	77	33,496	32,542	23,807	13,637	26,296	13,450	12,301	12,259	9,953	533	509,789	5,501,350	5,326,930	5,402,832	13,333,756	13,688,847
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	652,787	648,730	518,477	497,284	489,327	475,468	544,258	519,249	512,309	498,913	487,001	479,617	487,876	499,052	486,761	419,210	390,899	382,642	383,212	361,269
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	500,787	496,730	480,477	466,784	458,827	444,968	527,258	502,249	495,309	481,913	470,001	462,617	470,876	482,052	469,761	402,210	371,899	365,642	366,212	324,293
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	135,000	135,000	21,000	13,500	13,500	13,500			17,000											34,976
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000		17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	19,000	17,000	17,000	2,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	7,525,075	7,191,317	6,710,142	6,358,461	5,977,833	5,581,720	5,186,707	4,787,956	4,371,054	3,926,681	3,460,485	3,009,783	2,592,456	2,151,109	997,186	893,570	665,246	445,424	230,861	27,117
1. Chi phí trả trước dài hạn	7,520,963	7,187,192	6,706,003	6,354,309	5,973,670	5,577,546	5,182,522	4,783,760	4,366,842	3,922,469	3,456,254	3,005,553	2,588,829	2,147,482	994,031	887,901	659,577	443,094	230,861	26,919
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	4,112	4,125	4,139	4,152	4,163	4,174	4,185	4,196	4,212	4,212	4,231	4,230	3,626	3,626	3,156	5,669	5,669	2,330		197
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	12,275	12,889	13,503	14,116	14,730	15,344	15,958	16,571	17,185	17,799	18,413	19,026	19,640	20,254	20,868	21,482	-4,757	22,709	23,323	22,022
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	38,293,716	38,021,396	37,660,435	36,775,458	36,520,450	36,079,412	36,040,739	35,643,121	35,019,857	34,719,437	34,360,075	33,894,417	33,326,311	32,877,971	32,427,077	32,086,085	31,371,451	30,758,014	30,330,660	29,644,370
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	28,215,295	28,066,074	27,834,162	28,045,223	27,841,908	27,517,291	27,582,902	27,249,999	27,105,333	26,885,224	26,604,484	26,216,027	25,722,152	25,355,269	24,983,290	24,697,257	24,123,400	23,748,110	22,964,453	22,442,984
I. Nợ ngắn hạn	3,121,145	3,026,994	2,865,929	2,875,964	2,420,060	3,925,832	4,066,143	2,669,783	3,314,735	3,303,357	3,134,707	3,162,445	4,260,211	3,864,344	3,470,923	2,963,029	2,646,416	2,856,051	3,006,228	2,108,358
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	961,049	920,362	931,494	1,028,758	610,815	1,065,384	935,815	255,614	296,708	337,884	274,569	214,959	165,884	157,296	284,186	435,156	392,308	570,162	352,165	134,806
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	983,263	972,816	961,085	1,105,629	1,061,083	1,049,721	1,069,589	1,093,862	1,083,227	1,070,080	1,070,894	1,123,824	1,160,999	1,119,904	1,082,347	511,303	380,422	581,165	1,110,325	1,099,442
4. Người mua trả tiền trước	5,710	5,902	4,619	4,619	42,844	61,471	257,214	110,200	107,418	107,017	67,037	7,649	13,356	98,238	107,252	108,098	46,228	23,015	13,504	13,667
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	48,524	42,469	21,832	82,707	59,229	34,542	44,898	45,485	33,528	21,234	25,826	45,245	58,683	25,720	8,532	14,336	15,280	10,999	5,456	7,907
6. Phải trả người lao động	16,930	14,878	13,071	12,831	14,177	5,642	11,979	13,078	13,873	13,982	12,025	11,055	11,641	10,453	11,444	14,276	12,787	12,247	8,860	12,778
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	500,860	463,458	438,491	451,474	452,739	1,197,112	1,166,848	565,067	1,184,431	1,197,528	1,097,732	1,172,563	2,266,552	1,858,162	1,427,526	792,001	761,536	411,144	258,936	184,136
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
11. Phải trả ngắn hạn khác	597,553	599,853	488,080	182,672	171,900	504,689	577,549	583,763	592,755	552,787	584,880	585,407	581,352	592,826	547,893	1,086,115	1,035,593	1,246,708	1,255,898	654,511
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,156	6,156	6,156	6,172	6,172	6,172	1,150	1,614	1,696	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	1,744	2,262	611	1,086	1,112
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	25,094,150	25,039,081	24,968,234	25,169,259	25,421,847	23,591,458	23,516,759	24,580,216	23,790,598	23,581,868	23,469,777	23,053,582	21,461,941	21,490,925	21,512,367	21,734,227	21,476,984	20,892,058	19,958,225	20,334,626
1. Phải trả người bán dài hạn	298,117	307,048	320,346	364,864	370,391	380,434	397,188	421,136	432,486	450,383	450,383	452,113	416,277	421,971	418,425	920,613	926,516	709,014
2. Chi phí phải trả dài hạn	5,533,367	5,274,335	5,009,447	4,740,184	4,471,800	3,492,668	3,287,789	3,544,606	2,605,391	2,252,452	2,017,578	1,505,291
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	189,886	249,045	310,659	648,231	702,364	246,922	53,451	53,451	49,131	96,602	65,093	67,033	69,208	67,230	179,552
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	18,914,983	19,049,926	19,168,119	19,255,386	19,715,875	19,309,178	19,615,290	20,397,089	20,538,934	20,616,833	20,779,707	20,871,802	20,821,228	20,845,809	20,751,231	20,650,457	20,387,310	20,019,887	19,793,817	20,169,889
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	150,868	151,518	152,177	152,830	153,374	153,933	154,505	155,134	155,581	156,247	157,016	157,343	155,229	155,914	163,158	163,158	163,158	163,158	164,408	164,737
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	6,929	7,207	7,486	7,765	8,043	8,323	8,537	8,800	9,075	9,350
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	10,078,421	9,955,322	9,826,273	8,730,236	8,678,542	8,562,122	8,457,837	8,393,122	7,914,523	7,834,213	7,755,591	7,678,390	7,604,159	7,522,702	7,443,787	7,388,828	7,248,052	7,009,904	7,366,207	7,201,386
I. Vốn chủ sở hữu	6,805,612	6,682,514	6,553,465	5,457,427	5,405,734	5,289,313	5,185,029	5,120,314	4,641,715	4,561,405	4,482,783	4,405,582	4,331,351	4,249,894	4,172,015	4,117,056	3,975,657	3,556,979	3,913,282	3,748,461
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	4,322,555	4,116,802	4,116,802	3,293,504	3,293,504	3,293,504	3,078,045	3,078,045	2,673,841	2,673,841	2,673,841	2,673,841	2,673,841	2,673,841	2,673,841	2,673,841	2,673,841	2,270,091	2,270,091	2,270,091
2. Thặng dư vốn cổ phần	6,080	6,080	6,080	-877	-538	-538	-538	-538	-208	-208	-208	-208	-208	-208	-208	-208	-208
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu																			408,850
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	8,822	8,822	8,822	8,822	8,822	8,822	7,148	7,148	7,148	7,148	4,851	4,851	4,851	4,851	4,851	4,851	4,851	3,200	3,200	3,200
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,739	1,739
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,011,318	1,113,540	1,006,782	919,685	868,725	768,481	892,516	831,485	769,055	696,418	627,756	560,181	493,986	410,717	338,349	263,669	196,018	175,032	199,152	222,115
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	1,455,097	1,435,531	1,414,979	1,236,293	1,235,220	1,219,044	1,207,858	1,204,174	1,191,879	1,184,205	1,176,542	1,166,916	1,158,880	1,160,693	1,155,182	1,174,903	1,101,155	1,108,656	1,031,989	1,253,055
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	3,272,808	3,272,808	3,272,808	3,272,808	3,272,808	3,272,808	3,272,808	3,272,808	3,272,808	3,272,808	3,272,808	3,272,808	3,272,808	3,272,808	3,271,772	3,271,772	3,272,394	3,452,925	3,452,925	3,452,925
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	3,272,808	3,272,808	3,272,808	3,272,808	3,272,808	3,272,808	3,272,808	3,272,808	3,272,808	3,272,808	3,272,808	3,272,808	3,272,808	3,272,808	3,271,772	3,271,772	3,272,394	3,452,925	3,452,925	3,452,925
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	38,293,716	38,021,396	37,660,435	36,775,458	36,520,450	36,079,412	36,040,739	35,643,121	35,019,857	34,719,437	34,360,075	33,894,417	33,326,311	32,877,971	32,427,077	32,086,085	31,371,451	30,758,014	30,330,660	29,644,370

CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (hhv)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x