Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,001,815	918,703	971,646	895,109	886,122	926,083	799,016	628,125	487,451	449,358	468,786	535,108	567,531	613,274	441,418	558,672	618,751	610,069	370,035	648,821
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	104,448	78,006	185,105	54,758	46,087	102,282	164,559	93,054	129,058	89,471	30,005	50,583	24,244	183,942	22,982	44,194	112,410	195,292	32,601	237,853
1. Tiền	84,448	58,006	35,105	54,758	46,087	47,045	39,559	93,054	61,058	34,471	30,005	30,407	24,244	122,631	21,982	44,194	40,410	143,292	32,601	30,769
2. Các khoản tương đương tiền	20,000	20,000	150,000			55,237	125,000		68,000	55,000		20,176		61,311	1,000		72,000	52,000		207,084
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	602,939	581,417	549,424	571,281	575,039	591,162	410,406	290,407	76,327	46,327	105,155	175,456	228,456	97,456	97,128	197,111	196,810	16,810	72,810	4,810
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	602,939	581,417	549,424	571,281	575,039	591,162	410,406	290,407	76,327	46,327	105,155	175,456	228,456	97,456	97,128	197,111	196,810	16,810	72,810	4,810
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	191,231	148,840	148,279	156,264	143,376	133,348	134,641	104,388	139,667	185,475	199,805	161,654	186,377	221,705	214,293	213,600	213,526	295,290	150,985	313,113
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	239,738	196,665	197,848	158,213	172,660	160,959	164,628	133,564	135,053	178,722	189,269	145,332	172,901	179,641	199,273	201,699	150,944	262,728	124,213	137,076
2. Trả trước cho người bán	12,100	10,008	8,162	11,622	9,569	11,154	8,744	8,472	23,825	25,861	22,363	17,234	10,413	43,100	16,030	12,935	61,918	31,420	26,999	17,376
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	45	151	154	25,483	201	289	324	145	538	641	647	652	4,628	528	152	129	1,826	2,304	936	159,824
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-60,652	-57,983	-57,885	-39,054	-39,054	-39,054	-39,054	-37,792	-19,749	-19,749	-12,475	-1,564	-1,564	-1,564	-1,162	-1,162	-1,162	-1,162	-1,162	-1,162
IV. Tổng hàng tồn kho	85,037	95,106	77,134	94,843	107,039	88,433	78,815	117,651	119,797	100,072	103,129	118,364	104,753	92,919	79,490	78,875	86,050	97,268	110,732	89,951
1. Hàng tồn kho	85,037	95,106	77,134	94,843	107,039	88,433	78,815	117,651	119,797	100,072	103,129	118,364	104,753	92,919	79,490	78,875	86,050	97,268	110,732	89,951
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	18,161	15,334	11,704	17,963	14,582	10,859	10,595	22,625	22,602	28,014	30,692	29,053	23,700	17,254	27,525	24,892	9,955	5,409	2,906	3,094
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,095	286	561	387		202	2,155	674	1,023	764	1,175			643			134	552	681
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	16,135	14,230	11,135	17,327	13,699	9,898	7,506	17,218	19,703	27,075	29,517	28,995	23,664	16,447	27,244	24,687	9,726	3,705	335	2,794
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	931	818	8	249	883	759	934	4,733	1,877	175		58	36	163	281	205	95	1,151	1,890	300
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,291,587	1,290,379	1,293,811	1,285,556	1,310,178	1,285,682	1,287,777	1,398,521	1,341,048	1,367,493	1,432,299	1,431,845	1,436,211	1,525,593	1,570,188	1,815,907	959,095	1,048,415	914,477	1,054,411
I. Các khoản phải thu dài hạn	586,122	585,600	585,643	560,380	585,036	557,014	557,014	557,023	542,918	539,258	530,669	521,112	499,952	498,434	495,161	470,485	470,285	456,088	441,501	49
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	586,122	585,600	585,643	560,380	585,036	557,014	557,014	557,023	542,918	539,258	530,669	521,112	499,952	498,434	495,161	470,485	470,285	456,088	441,501	49
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	345,513	231,464	204,073	208,619	212,954	217,948	222,358	225,726	227,514	230,217	236,467	234,798	237,655	250,208	251,042	256,501	172,326	161,111	153,021	164,318
1. Tài sản cố định hữu hình	345,513	231,464	204,073	208,619	212,954	217,948	222,358	225,726	227,514	230,217	236,467	234,798	237,655	250,208	251,042	256,501	172,326	161,111	153,021	164,318
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư	2,002	3,686	1,800	2,352	15,595	8,820	7,686	16,289	30,159	28,902	24,100	24,564	26,742	82,897	18,886	6,339	6,339	123,733	6,339	413,546
- Nguyên giá	1,196,739	1,164,145	1,156,774	1,120,767	1,116,064	1,100,247	1,077,489	962,508	954,135	914,441	842,925	841,564	829,063	816,921	695,273	646,896	643,831	509,488	392,094	497,181
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1,194,737	-1,160,460	-1,154,974	-1,118,416	-1,100,469	-1,091,427	-1,069,803	-946,219	-923,976	-885,539	-818,825	-817,000	-802,321	-734,024	-676,387	-640,557	-637,493	-385,755	-385,755	-83,635
IV. Tài sản dở dang dài hạn	332,977	443,054	474,094	466,547	448,430	453,343	450,890	536,854	478,163	504,869	576,410	576,402	595,238	621,740	738,838	1,008,258	243,753	245,493	221,607	301,485
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn													595,238
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	332,977	443,054	474,094	466,547	448,430	453,343	450,890	536,854	478,163	504,869	576,410	576,402		621,740	738,838	1,008,258	243,753	245,493	221,607	301,485
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14,681	14,681	14,681	24,656	24,656	24,656	24,656	26,983	26,983	26,983	26,983	30,570	30,570	30,570	30,570	35,742	35,742	35,742	61,400	63,679
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	14,681	14,681	14,681	24,656	24,656	24,656	24,656	26,983	26,983	26,983	26,983	30,570	30,570	30,570	30,570	35,742	35,742	35,742	61,400	63,679
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	899	1,949	3,022	11,954	11,905	11,747	12,467	22,387	21,501	22,899	22,752	28,930	30,032	25,169	18,565	20,046	11,780	6,826	5,882	18,760
1. Chi phí trả trước dài hạn	155	1,205	2,104	4,513	4,463	4,306	3,090	9,010	8,430	9,829	10,062	16,247	19,285	14,422	10,370	11,072	4,935	4,867	3,923	18,260
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	744	744	918	7,441	7,441	7,441	9,377	13,377	13,071	13,071	12,691	12,684	10,747	10,747	8,195	8,974	6,845	1,959	1,959	500
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	9,392	9,944	10,497	11,049	11,602	12,154	12,707	13,259	13,812	14,364	14,917	15,469	16,022	16,574	17,126	18,536	18,870	19,422	24,727	92,573
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,293,402	2,209,082	2,265,457	2,180,665	2,196,300	2,211,765	2,086,792	2,026,647	1,828,500	1,816,851	1,901,085	1,966,953	2,003,742	2,138,867	2,011,606	2,374,579	1,577,845	1,658,484	1,284,511	1,703,232
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	985,851	967,811	956,612	952,035	1,011,635	1,051,212	934,967	1,085,909	969,582	1,005,022	1,106,804	1,169,208	1,226,976	1,386,285	1,326,777	1,714,082	925,011	1,061,797	742,689	1,247,660
I. Nợ ngắn hạn	335,379	323,767	308,854	377,626	438,411	464,989	335,144	282,372	353,745	382,105	451,009	396,301	398,250	481,547	385,156	500,322	437,447	581,958	504,902	408,923
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	31,329	12,464	10,950	47,410	5,096	27,626	48,191	50,344	68,490	100,252	106,586	130,372	81,239	67,501	61,590	67,795	61,774	105,983	109,708	103,057
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	21,474	29,498	31,404	32,380	101,506	94,090	101,133	96,287	132,974	117,295	118,818	102,445	118,736	189,725	164,246	199,074	147,753	165,866	108,335	89,171
4. Người mua trả tiền trước	83,327	80,710	80,271	83,001	199,476	197,512	84,978	82,484	97,569	106,956	182,284	91,339	101,512	165,282	88,541	84,831	99,947	167,540	129,827	106,748
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	42,489	30,506	21,691	53,198	92,897	83,619	72,558	32,755	33,834	22,950	9,616	59,475	52,865	34,092	16,118	55,175	52,218	38,043	17,288	9,439
6. Phải trả người lao động	989	913	255	252	245	239	256	257	220	210	237	258		201	197	195	183	229	233	203
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	753	859	715	91	91	15,450	14,756	14,368	6,110	7,643	6,639	8,235	7,841	6,191	7,301	17,086	9,189	21,732	34,813
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn							7,583
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	4,104	6,366	8,791		2,908	5,033		12	2,499	4,490	6,452	20	57	3,021	3,252		1,046	1,909	2,808
11. Phải trả ngắn hạn khác	141,655	153,192	148,555	154,523	29,421	34,650	297	474	6,657	16,918	16,889	482	32,511	13,865	42,242	75,055	64,227	79,547	101,817	100,232
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn												187
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	9,259	9,259	6,221	6,771	6,771	6,771	5,391	5,391	5,391	5,391	3,489	3,489	3,489	1,669	1,669	1,110	1,110	1,110	73	73
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	650,472	644,044	647,758	574,409	573,224	586,223	599,823	803,537	615,837	622,917	655,795	772,907	828,726	904,738	941,621	1,213,760	487,564	479,839	237,787	838,737
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	273,816	273,816	276,536	276,604	253,831	267,778	270,226	327,677	335,002	348,235	396,311	424,547	504,240	639,012	694,145	948,350	285,514	305,785	93,129	174,102
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	46,788	46,858	46,858	22,099	46,858	46,878	70,164	240,558	48,836	48,836	49,148	60,891	24,077	57,018	49,848	24,808	24,808	24,808	26,181	24,808
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	53,980	54,104	56,155	16,537	16,839	17,613	10,095	9,855	10,710	10,920	11,318	12,368	27,602	27,602	27,708	78,608	15,300	14,220	11,643	10,293
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	4,864	4,864	4,864	2,869	2,869	2,869	2,403	2,403	2,403	2,403	2,403	1,607	1,607	1,607	1,607	641	641	641	641	72
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	271,023	264,402	263,345	256,300	252,828	251,086	246,935	223,044	218,885	212,522	196,614	196,369	192,436	179,500	168,313	161,353	161,302	134,386
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn												77,125	78,764							629,463
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,307,551	1,241,271	1,308,845	1,228,630	1,184,664	1,160,553	1,151,825	940,738	858,917	811,829	794,281	797,745	776,765	752,582	684,829	660,497	652,834	596,688	541,822	455,572
I. Vốn chủ sở hữu	1,307,551	1,241,271	1,308,845	1,228,630	1,184,664	1,160,553	1,151,825	940,738	858,917	811,829	794,281	797,745	776,765	752,582	684,829	660,497	652,834	596,688	541,822	455,572
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	567,453	493,444	493,444	493,444	429,088	429,088	429,088	424,153	307,360	307,360	307,360	307,360	274,956	274,956	274,956	274,956	245,810	245,810	245,810	245,810
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	152,263	152,263	114,639	114,639	114,639	114,639	105,667	105,667	105,667	105,667	68,569	66,613	85,719	31,131	31,131	31,131	31,131	31,131
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	345,408	376,083	401,709	346,740	380,885	364,949	337,657	199,850	241,252	211,418	207,701	211,405	211,174	221,276	181,172	165,731	188,681	142,039	130,076	99,999
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	242,427	219,480	299,054	273,807	260,052	251,877	279,414	211,068	204,638	187,384	210,651	212,366	204,917	225,220	197,571	188,680	187,212	177,708	165,936	109,764
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,293,402	2,209,082	2,265,457	2,180,665	2,196,300	2,211,765	2,086,792	2,026,647	1,828,500	1,816,851	1,901,085	1,966,953	2,003,742	2,138,867	2,011,606	2,374,579	1,577,845	1,658,484	1,284,511	1,703,232

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (dtd)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x