Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	374,001	333,176	302,741	327,399	361,682	321,129	274,907	263,045	315,026	256,983	177,253	184,845	188,402	171,854	169,287	207,923	217,212	188,321	179,800	269,596
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	24,803	17,046	53,480	38,768	75,505	82,083	75,582	90,551	62,785	42,865	43,791	72,454	44,602	20,107	41,165	37,750	33,473	32,127	15,610	94,718
1. Tiền	4,303	11,746	31,480	5,768	53,005	77,083	16,082	51,851	4,885	9,865	4,091	4,088	4,602	8,107	5,765	6,750	6,473	4,627	3,110	6,118
2. Các khoản tương đương tiền	20,500	5,300	22,000	33,000	22,500	5,000	59,500	38,700	57,900	33,000	39,700	68,366	40,000	12,000	35,400	31,000	27,000	27,500	12,500	88,600
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	342,867	307,367	237,567	273,117	277,550	229,000	193,226	163,000	237,065	209,900	128,500	105,850	140,082	146,084	121,384	160,184	170,284	147,584	156,100	162,100
1. Chứng khoán kinh doanh	42,067	42,067	42,067	42,067			34,726		28,165				2,932	7,084	7,084	7,084	7,084	7,084
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	300,800	265,300	195,500	231,050	277,550	229,000	158,500	163,000	208,900	209,900	128,500	105,850	137,150	139,000	114,300	153,100	163,200	140,500	156,100	162,100
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2,868	4,545	6,782	12,732	3,909	2,372	2,677	6,902	12,981	1,744	2,832	4,181	1,199	2,708	4,309	8,265	12,912	7,789	6,667	11,169
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	217	1,293	87		48	89	153	55	46	102	5	341	138	138	228	297	135	443	507	1,472
2. Trả trước cho người bán	301	333	2,146	5,289	1,719	179	226	411	94	59	43	249	281	265	433	1,998	11,001	5,889	2,025	1,338
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,350	2,919	4,549	7,443	2,212	2,175	2,369	6,506	12,841	1,583	2,783	3,591	781	2,306	3,648	5,969	1,776	1,457	4,135	8,358
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi					-71	-71	-71	-71
IV. Tổng hàng tồn kho	1,127	1,144	1,029	1,218	790	1,244	1,039	1,018	793	1,064	562	651	813	942	778	591	325	406	713	745
1. Hàng tồn kho	1,127	1,144	1,029	1,218	790	1,244	1,039	1,018	793	1,064	562	651	813	942	778	591	325	406	713	745
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,336	3,074	3,884	1,563	3,928	6,430	2,383	1,574	1,401	1,411	1,568	1,709	1,706	2,013	1,652	1,134	218	415	710	864
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,082	1,820	2,630	310	2,674	5,177	1,129	199	148	158	316	456	537	847	510	320	218	415	710	864
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,375	1,253	1,253	1,252	1,253	1,170	1,166	1,142	814
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	26,363	27,567	22,957	19,109	18,398	18,837	19,467	20,291	15,388	15,552	15,918	15,864	18,905	19,303	22,393	16,299	8,036	8,433	13,527	6,437
I. Các khoản phải thu dài hạn	285	285	285	285	285	175	285	285	329	329	285	285	319	319	285	285	435	435	435	435
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	285	285	285	285	285	175	285	285	329	329	285	285	319	319	285	285	435	435	435	435
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	22,799	23,728	15,763	15,401	14,637	15,262	8,567	8,896	8,731	8,902	2,670	3,066	6,468	6,870	7,205	7,093	7,066	7,440	4,844	5,267
1. Tài sản cố định hữu hình	22,740	23,659	15,684	15,312	14,537	15,152	8,446	8,765	8,589	8,750	2,508	2,894	3,285	3,677	4,001	4,093	4,066	4,440	4,844	5,267
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	59	69	79	90	100	110	121	131	142	152	162	173	3,183	3,193	3,204	3,000	3,000	3,000
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		291	3,548				2,472	2,494	2,733	2,733	9,468	9,077	8,646	8,502	8,161	5,051	5	5	5	5
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn																5,051
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		291	3,548				2,472	2,494	2,733	2,733	9,468	9,077	8,646	8,502	8,161		5	5	5	5
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn															3,000				7,584
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh													2,462	2,462	2,462	2,462	2,462	2,462	2,462	2,462
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn															3,000				7,584
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn													-2,462	-2,462	-2,462	-2,462	-2,462	-2,462	-2,462	-2,462
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,279	3,263	3,360	3,423	3,476	3,399	8,143	8,615	3,595	3,588	3,495	3,436	3,473	3,612	3,743	3,869	530	554	659	730
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,279	3,263	3,360	3,423	3,476	3,399	8,143	8,615	3,595	3,588	3,495	3,436	3,473	3,612	3,743	3,869	530	554	659	730
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	400,364	360,743	325,698	346,508	380,080	339,966	294,374	283,336	330,413	272,535	193,171	200,709	207,308	191,158	191,680	224,222	225,248	196,754	193,327	276,033
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	63,090	52,676	37,485	29,620	75,899	68,453	70,347	32,538	70,153	55,310	23,597	17,751	28,652	25,459	29,311	18,111	36,330	30,463	27,586	27,942
I. Nợ ngắn hạn	62,113	51,698	36,589	28,724	75,091	67,645	69,638	31,828	69,656	54,813	23,085	17,238	22,199	19,006	23,425	13,172	36,215	30,348	27,486	27,842
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn													281	415	354	354	4,636
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,991	2,470	3,234	718	2,903	2,550	2,566	2,939	1,111	4,154	1,244	319	1,008	673	840	351	506	853	213	2,139
4. Người mua trả tiền trước		3		7	15	27	2			3					12			13	30	8
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	27,276	13,011	7,384	5,560	40,189	31,905	6,503	3,889	35,263	18,282	2,540	1,470	3,848	2,083	2,781	3,552	23,266	21,944	1,839	2,813
6. Phải trả người lao động	16,460	16,724	6,265	7,976	17,192	17,826	8,633	10,342	17,513	17,872	3,435	1,038			548	2,611	695		-646	4,328
7. Chi phí phải trả ngắn hạn							1,364		1,364		1,364		1,364						17,394	13,764
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	862	835	1,049	953	1,281	1,817	31,337	1,451	1,188	1,279	1,272	1,044	1,487	1,156	4,271	674	948	1,172	2,287	561
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	7,250
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,523	10,655	10,657	5,510	5,511	5,519	11,232	5,208	5,216	5,222	5,230	5,368	6,211	6,680	7,369	5,631	6,163	6,366	6,367	4,228
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	978	978	896	896	808	808	709	709	497	497	512	512	6,453	6,453	5,886	4,938	115	115	100	100
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	155	155	155	155	155	15	115	115	100	100
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn													6,110	6,110	5,601	4,794
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	838	838	756	756	668	668	569	569	357	357	357	357	188	188	130	130
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	337,274	308,067	288,213	316,888	304,180	271,512	224,027	250,798	260,260	217,225	169,574	182,958	178,656	165,699	162,369	206,111	188,918	166,291	165,741	248,091
I. Vốn chủ sở hữu	337,274	308,067	288,213	316,888	304,180	271,512	224,027	250,798	260,260	217,225	169,574	182,958	178,656	165,699	162,369	206,111	188,918	166,291	165,741	248,091
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	207,459	178,230	158,353	187,005	174,274	141,581	94,061	120,815	130,224	87,168	39,483	52,857	45,990	32,930	29,410	73,152	55,638	33,011	36,461	118,811
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	534	557	580	603	626	651	686	704	756	777	811	821	3,385	3,489	3,679	3,679	4,000	4,000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	400,364	360,743	325,698	346,508	380,080	339,966	294,374	283,336	330,413	272,535	193,171	200,709	207,308	191,158	191,680	224,222	225,248	196,754	193,327	276,033

CTCP Công viên nước Đầm Sen (dsn)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x