Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,271,602	2,381,522	2,357,168	2,372,191	2,177,148	2,149,687	2,256,899	2,331,213	1,974,787	2,227,262	2,301,275	2,069,225	1,925,124	1,469,022	1,212,867	1,079,348	859,529	877,690	570,565	644,987
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	103,022	96,268	88,956	90,858	72,818	75,722	153,155	265,131	296,493	407,595	315,945	206,923	120,169	115,292	129,299	252,754	55,925	54,141	47,507	91,082
1. Tiền	78,803	71,049	64,737	66,639	47,599	48,501	26,436	90,912	72,274	82,376	141,726	206,923	95,950	115,292	129,299	252,754	55,925	48,541	47,507	91,082
2. Các khoản tương đương tiền	24,219	25,219	24,219	24,219	25,219	27,221	126,719	174,219	224,219	325,219	174,219		24,219					5,600
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	21,635	32,635	32,625	41,525	41,491	41,491	39,935	42,435	33,135	26,000	27,000	51,219	27,000	27,000	46,377	25,801	50,549	45,500	50,743	50,526
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	21,635	32,635	32,625	41,525	41,491	41,491	39,935	42,435	33,135	26,000	27,000	51,219	27,000	27,000	46,377	25,801	50,549	45,500	50,743	50,526
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	435,147	461,157	466,342	478,005	410,407	401,907	424,762	440,507	392,177	401,072	441,697	438,931	514,558	599,833	548,236	322,648	344,814	379,315	368,254	416,955
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	343,828	363,028	372,269	387,925	322,992	309,915	338,486	361,879	314,548	312,698	330,925	321,120	280,314	255,137	206,931	151,003	243,768	286,372	290,295	344,229
2. Trả trước cho người bán	18,440	21,409	26,640	19,622	17,521	14,618	16,652	19,370	23,715	32,100	18,687	24,220	71,104	186,471	160,232	88,900	13,061	10,514	13,118	8,502
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	18,712	24,455	13,496	17,651	12,773	20,473	14,173	5,150	50	50	1,316	3,316	1,316	1,316	2,731	1,301	4,951	1,501	820	3,120
6. Phải thu ngắn hạn khác	63,839	62,003	63,753	62,732	67,939	68,719	66,651	64,299	64,113	66,748	104,532	107,738	175,169	170,044	191,114	91,094	92,684	90,579	73,720	70,633
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-9,671	-9,738	-9,815	-9,925	-10,817	-11,817	-11,199	-10,191	-10,248	-10,524	-13,764	-17,462	-13,344	-13,135	-12,773	-9,650	-9,650	-9,650	-9,700	-9,530
IV. Tổng hàng tồn kho	1,665,806	1,748,923	1,722,376	1,719,112	1,599,241	1,571,990	1,592,506	1,570,057	1,235,385	1,342,268	1,461,184	1,333,936	1,220,131	689,461	456,706	445,654	380,583	372,228	78,674	66,161
1. Hàng tồn kho	1,665,852	1,748,969	1,722,406	1,719,141	1,599,270	1,572,020	1,592,506	1,570,057	1,235,385	1,342,268	1,461,184	1,333,936	1,220,131	689,461	456,706	445,654	380,583	372,228	78,674	66,161
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-46	-46	-30	-30	-30	-30
V. Tài sản ngắn hạn khác	45,992	42,539	46,869	42,692	53,191	58,577	46,541	13,084	17,597	50,327	55,450	38,215	43,266	37,438	32,250	32,491	27,657	26,506	25,387	20,263
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	32,982	31,089	36,043	32,770	42,089	48,665	34,302	3,131	10,079	39,614	52,037	18,964	255	62	46	99	198	134	576	306
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	11,714	9,960	9,083	8,674	8,633	7,043	9,825	7,948	5,487	8,815	2,098	17,883	41,180	34,986	29,672	28,559	22,834	22,607	21,051	18,835
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,296	1,490	1,743	1,248	2,463	2,870	2,414	2,005	2,030	1,898	1,315	1,369	1,830	2,390	2,532	3,832	4,625	3,765	3,761	1,122
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác					7
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	59,422	62,274	64,016	66,971	63,590	65,194	64,337	66,753	68,559	68,249	70,787	75,447	75,977	75,329	74,854	70,800	80,195	84,586	346,818	341,127
I. Các khoản phải thu dài hạn	374	377	377	377	377	372	372	3,141	3,141	3,141	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460		2,292	2,460	2,460	2,460
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn								1,583	1,583	1,583	901	901	901	901	901		901	901	901	901
5. Phải thu dài hạn khác	374	377	377	377	377	372	372	1,559	1,559	1,559	1,559	1,559	1,559	1,559	1,559		1,391	1,559	1,559	1,559
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	34,535	37,160	38,251	39,307	39,758	40,819	42,082	43,235	44,462	45,663	46,906	45,043	45,808	46,429	47,169	48,210	49,287	50,149	49,116	50,366
1. Tài sản cố định hữu hình	31,364	33,978	35,059	36,105	36,546	37,595	38,840	39,975	41,189	42,377	43,602	41,785	42,543	43,157	43,885	44,946	46,047	46,996	45,962	47,213
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	3,172	3,182	3,192	3,202	3,212	3,224	3,242	3,261	3,273	3,286	3,305	3,258	3,265	3,272	3,284	3,264	3,240	3,153	3,153	3,153
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn						1,252	1,038	1,018	659	39									266,545	256,509
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang						1,252	1,038	1,018	659	39									266,545	256,509
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14,870	11,214	11,484	13,006	13,062	13,062	12,077	10,096	10,204	10,204	12,226	22,912	22,912	22,912	22,963	21,556	26,575	27,668	26,271	27,814
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	12,664	8,947	8,503	7,576	7,633	7,633	6,647	4,666	4,774	4,774	6,797	12,684	12,684	12,684	12,706	13,092	13,092	13,236	12,962	13,212
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	2,543	2,603	3,242	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	10,740	10,740	10,740	10,557	8,225	14,182	14,182	14,182	14,182
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-337	-337	-261	-261	-261	-261	-261	-261	-261	-261	-261	-512	-512	-512	-300	240	-1,539	-590	-1,713	-420
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																	840	840	840	840
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	9,642	13,523	13,904	14,281	10,393	9,690	8,769	9,263	10,094	9,202	9,194	5,032	4,797	3,527	2,261	1,035	2,040	4,309	2,426	3,976
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,345	6,676	7,752	8,231	3,523	2,716	3,096	3,350	3,701	2,285	2,083	1,534	2,224	1,421	1,591	831	1,155	1,989	2,216	2,790
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	6,297	6,847	6,152	6,050	6,870	6,973	5,673	5,913	6,393	6,918	7,111	3,498	2,573	2,107	670		885	2,320	210	1,187
3. Tài sản dài hạn khác																204
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,331,024	2,443,796	2,421,185	2,439,162	2,240,738	2,214,882	2,321,236	2,397,966	2,043,346	2,295,511	2,372,062	2,144,672	2,001,101	1,544,351	1,287,721	1,150,148	939,723	962,277	917,383	986,113
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,484,029	1,603,148	1,579,287	1,599,910	1,433,860	1,430,874	1,502,800	1,600,603	1,263,594	1,662,940	1,882,855	1,720,358	1,626,627	1,178,003	918,456	749,068	618,531	647,787	591,978	670,544
I. Nợ ngắn hạn	1,234,535	1,356,677	1,375,190	1,441,379	1,298,215	1,313,061	1,354,306	1,452,588	1,004,127	1,394,189	1,608,693	1,327,136	883,785	345,190	671,660	497,075	495,249	551,210	495,009	468,497
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	212,527	219,387	243,451	246,560	201,750	217,420	207,517	246,481	145,033	280,003	389,941	377,696	193,089	85,211	408,032	231,921	211,320	231,970	203,760	87,455
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	351,888	370,101	369,587	421,163	376,241	361,907	389,539	440,458	325,523	448,397	330,655	332,361	142,267	113,580	110,309	85,206	158,993	186,901	176,542	233,766
4. Người mua trả tiền trước	278,636	369,159	370,888	345,342	395,297	425,623	374,781	372,067	337,853	464,718	570,734	474,207	36,176	18,291	29,024	77,144	36,769	32,761	23,488	27,258
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6,394	6,097	26,045	25,385	16,582	10,490	76,475	73,000	70,439	33,574	17,680	13,091	289,660	1,777	2,465	18,835	1,030	1,288	1,829	8,526
6. Phải trả người lao động	4,062	3,863	3,166	5,936	5,545	3,677	3,073	11,487	9,538	11,536	7,605	14,634	8,384	6,819	2,250	6,084	5,872	5,248	4,473	15,338
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	222,478	220,452	243,843	269,968	168,080	170,490	224,283	223,486	33,425	74,900	220,393	39,149	39,605	48,027	45,906	10,962	12,669	24,653	20,878	25,872
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	520	635	704	755	534	734	782	1,569	2,125	1,812	927	404	107,787	877	962			709
11. Phải trả ngắn hạn khác	83,872	101,509	56,056	65,918	73,792	62,210	59,595	63,851	59,609	59,019	55,696	60,314	51,381	55,069	58,772	59,442	61,044	60,127	60,265	59,679
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	257	305	2,036	963	977	937	-714	326	689	180										34
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	73,901	65,169	59,414	59,389	59,417	59,574	18,975	19,862	19,891	20,051	15,063	15,278	15,436	15,539	13,939	7,480	7,552	7,553	3,774	10,569
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	249,494	246,472	204,097	158,531	135,645	117,812	148,494	148,015	259,467	268,752	274,162	393,223	742,842	832,812	246,796	251,994	123,282	96,577	96,969	202,047
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	18,142	12,510	18,015	17,657	17,477	14,536	17,239	18,053	17,314	26,914	28,325	148,439	380,262	431,154	10,241	10,241	10,241	10,241	10,241	92,284
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	212,971	216,439	169,573	124,997	102,181	87,179	113,475	113,440	225,188	225,153	228,782	229,443	346,631	385,616	220,558	222,616	94,396	67,744	68,158	91,091
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả											-72	-528				2,014	2,014	2,224	1,699	1,719
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	2,351	2,469	1,375	776	776	776	2,319	980	1,340	980	1,340
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	16,030	15,053	15,135	15,100	15,211	15,321	15,461	15,542	15,624	15,705	15,787	15,868	15,949	16,042	15,996	17,122	16,631	16,368	16,871	16,952
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	846,995	840,647	841,897	839,253	806,878	784,008	818,436	797,363	779,753	632,571	489,207	424,314	374,474	366,348	369,265	401,080	321,192	314,490	325,405	315,569
I. Vốn chủ sở hữu	846,995	840,647	841,897	839,253	806,878	784,008	818,436	797,363	779,753	632,571	489,207	424,314	374,474	366,348	369,265	401,080	321,192	314,490	325,405	315,569
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	374,090	374,090	311,747	311,747	311,747	311,747	255,537	255,537	255,537	228,161	228,161	228,161	228,161	215,249	215,249	215,249	215,249	205,000	205,000	205,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	511	511	511	511
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	6,315	6,315	3,638	3,638	3,638	3,638	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,738
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	63,610	58,248	52,215	51,799	51,885	51,885	21,958	21,958	21,958	21,958	16,947	16,947	16,947	16,947	14,991	17,989	18,002	18,570	14,268	11,171
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	167,507	180,036	260,679	255,257	233,234	217,672	325,564	313,579	305,593	230,718	154,477	107,698	69,977	74,911	78,435	84,683	29,660	38,605	51,960	55,321
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	234,963	221,449	213,109	216,302	205,864	198,556	212,979	203,890	194,266	149,335	87,224	69,109	56,991	56,844	58,192	80,761	55,882	49,916	51,778	41,828
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,331,024	2,443,796	2,421,185	2,439,162	2,240,738	2,214,882	2,321,236	2,397,966	2,043,346	2,295,511	2,372,062	2,144,672	2,001,101	1,544,351	1,287,721	1,150,148	939,723	962,277	917,383	986,113

CTCP Tập đoàn COTANA (csc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x