Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	3,962,958	3,587,665	3,172,994	3,677,883	3,316,191	3,234,755	3,535,833	3,803,282	3,409,434	3,497,029	3,650,198	3,739,980	3,232,921	3,126,655	2,921,848	3,055,209	3,069,638	3,153,232	2,925,508	3,042,821
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	536,522	474,870	510,580	608,583	393,430	253,394	371,044	371,654	298,398	310,300	346,808	390,114	326,992	279,571	191,007	361,121	330,707	296,053	213,482	269,992
1. Tiền	505,902	440,703	476,760	573,583	357,430	238,394	331,044	356,454	278,898	250,300	240,801	253,964	271,442	279,571	125,578	266,121	219,707	137,632	123,042	259,992
2. Các khoản tương đương tiền	30,620	34,167	33,820	35,000	36,000	15,000	40,000	15,200	19,500	60,000	106,008	136,150	55,550		65,429	95,000	111,000	158,420	90,440	10,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,223,773	1,164,097	1,112,061	1,043,371	937,060	832,982	1,237,536	1,285,909	1,063,324	1,061,111	1,157,717	1,223,070	1,127,799	1,108,465	1,067,036	1,068,909	1,090,522	1,199,835	1,130,981	1,089,276
1. Chứng khoán kinh doanh															80,635		30,687
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,223,773	1,164,097	1,112,061	1,043,371	937,060	832,982	1,237,536	1,285,909	1,063,324	1,061,111	1,157,717	1,223,070	1,127,799	1,108,465	986,400	1,068,909	1,059,835	1,199,835	1,130,981	1,089,276
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,900,822	1,607,146	1,325,931	1,682,248	1,633,811	1,726,317	1,559,875	1,770,146	1,549,934	1,665,962	1,623,454	1,578,248	1,400,509	1,325,039	1,240,979	1,263,669	1,271,935	1,268,325	1,233,580	1,253,132
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,719,821	1,445,386	1,230,754	1,545,968	1,520,394	1,578,759	1,412,959	1,568,980	1,356,464	1,407,290	1,228,443	1,282,275	1,181,387	1,130,020	1,126,869	1,146,313	1,152,559	1,147,271	1,133,248	1,152,390
2. Trả trước cho người bán	108,678	69,348	62,641	60,350	59,030	60,985	55,743	133,635	113,711	159,402	142,927	212,331	156,171	126,794	74,766	62,493	56,917	45,823	65,362	80,248
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	116,897	138,600	78,178	127,718	107,091	138,610	143,057	114,780	125,630	144,595	294,732	133,558	142,657	136,138	109,349	129,890	134,153	146,074	108,728	90,514
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-44,575	-46,187	-45,642	-51,788	-52,705	-52,037	-51,884	-47,249	-45,871	-45,324	-42,647	-49,917	-79,706	-67,914	-70,006	-75,027	-71,694	-70,843	-73,758	-70,019
IV. Tổng hàng tồn kho	192,502	189,318	133,219	236,738	254,926	284,975	287,691	254,595	407,823	349,026	414,900	448,019	310,390	249,465	233,181	202,116	197,580	216,896	207,177	293,854
1. Hàng tồn kho	192,502	189,318	133,219	241,333	257,530	287,427	290,561	256,570	411,392	351,775	417,796	449,305	310,638	250,035	233,949	203,041	199,134	219,324	210,619	296,722
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho				-4,595	-2,604	-2,452	-2,869	-1,974	-3,568	-2,749	-2,896	-1,287	-248	-570	-767	-925	-1,554	-2,428	-3,441	-2,868
V. Tài sản ngắn hạn khác	109,339	152,235	91,203	106,943	96,964	137,087	79,688	120,978	89,954	110,629	107,319	100,529	67,230	164,115	189,645	159,394	178,893	172,123	140,288	136,568
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	78,920	77,886	60,697	77,417	67,804	106,710	57,055	87,580	48,075	76,250	63,996	53,431	29,978	32,980	25,163	23,452	57,456	57,774	28,583	26,944
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	28,944	70,972	29,513	27,212	24,591	24,750	21,040	31,377	40,462	31,997	41,598	45,774	36,242	130,125	158,788	134,418	120,503	114,279	111,595	109,580
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,475	3,377	993	2,313	4,570	5,627	1,592	2,021	1,417	2,381	1,724	1,325	1,010	1,010	5,694	1,524	934	70	110	43
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	3,733,594	3,715,871	3,680,779	3,601,151	3,583,878	3,739,092	3,026,038	3,119,474	3,084,670	2,947,592	2,520,273	2,256,202	2,188,399	2,126,661	2,107,031	2,046,154	1,980,052	1,804,879	1,723,877	1,681,510
I. Các khoản phải thu dài hạn	32,432	32,112	34,472	35,217	31,139	33,275	33,197	50,523	20,854	32,756	32,531	27,090	18,338	25,888	25,692	24,528	24,319	16,480	14,408	25,053
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	32,432	32,112	34,472	35,217	31,139	33,275	33,197	50,523	20,854	32,756	32,531	27,090	18,338	25,888	25,692	24,528	24,319	16,480	14,408	25,053
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	2,295,200	2,292,458	2,371,217	2,254,252	2,289,447	2,331,848	2,355,191	2,312,331	2,371,960	1,930,047	1,194,238	1,151,400	1,181,965	1,169,800	1,184,648	1,183,330	1,212,662	1,172,957	1,183,136	1,111,957
1. Tài sản cố định hữu hình	1,873,326	1,856,177	1,924,657	1,820,835	1,847,244	1,883,624	1,898,619	1,875,121	1,963,392	1,532,292	1,060,870	1,017,635	1,040,226	1,030,117	1,040,160	1,036,609	1,064,476	1,021,556	1,031,008	964,553
2. Tài sản cố định thuê tài chính										104
3. Tài sản cố định vô hình	421,874	436,281	446,561	433,418	442,203	448,225	456,572	437,210	408,568	397,652	133,368	133,765	141,739	139,684	144,488	146,721	148,186	151,401	152,128	147,404
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	906,011	857,394	792,225	838,837	814,590	781,132	168,197	264,457	227,751	507,691	913,278	706,036	644,567	580,635	533,108	463,813	376,429	310,657	224,242	232,634
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	190	380	380	380	380	240	240
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	905,821	857,014	791,845	838,457	814,210	780,892	167,957	264,457	227,751	507,691	913,278	706,036	644,567	580,635	533,108	463,813	376,429	310,657	224,242	232,634
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	83,514	73,377	95,291	86,015	79,279	219,941	81,418	73,948	67,790	60,508	68,475	64,052	92,149	84,305	97,019	123,191	94,845	89,116	96,726	94,918
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	81,514	71,377	93,291	86,015	79,279	69,941	81,418	73,948	67,790	60,508	68,475	64,052	57,149	49,305	62,019	57,556	51,465	45,736	53,346	51,538
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																	43,380
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2,000	2,000	2,000			150,000							35,000	35,000	35,000	65,635		43,380	43,380	43,380
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	416,201	460,269	387,287	386,521	369,089	372,611	387,652	417,456	395,577	415,643	311,189	306,910	250,511	265,012	265,390	249,963	270,315	214,034	203,576	215,005
1. Chi phí trả trước dài hạn	416,047	460,108	387,119	386,324	368,848	372,350	387,370	414,698	393,298	414,856	310,823	301,522	250,102	264,581	264,904	249,462	269,794	213,494	203,017	214,396
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	153	161	169	197	240	261	281	2,758	2,279	787	366	388	409	430	486	502	521	540	559	609
3. Tài sản dài hạn khác												5,000
VII. Lợi thế thương mại	236	261	285	310	334	285	383	758	737	947	561	715	868	1,022	1,175	1,329	1,482	1,635	1,789	1,942
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	7,696,552	7,303,536	6,853,773	7,279,034	6,900,069	6,973,847	6,561,871	6,922,756	6,494,104	6,444,621	6,170,471	5,996,182	5,421,320	5,253,316	5,028,879	5,101,363	5,049,690	4,958,111	4,649,385	4,724,331
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	4,251,333	3,862,932	3,509,625	4,005,505	3,664,984	3,802,847	3,439,129	3,847,108	3,550,473	3,628,964	3,508,931	3,405,804	2,950,926	2,867,035	2,629,969	2,756,197	2,691,872	2,664,478	2,396,983	2,461,109
I. Nợ ngắn hạn	3,222,336	2,926,816	2,774,431	3,095,310	2,826,327	2,994,574	2,931,044	2,881,133	2,764,107	2,810,814	2,593,666	2,522,802	2,210,851	2,153,015	1,991,382	2,008,380	1,888,453	1,884,668	1,663,814	1,686,628
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	896,750	771,435	899,410	948,747	874,415	853,659	882,151	542,010	707,651	718,865	724,472	581,630	616,573	702,960	582,988	554,101	413,055	565,144	444,333	437,451
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	903,122	949,008	758,643	800,467	760,872	952,502	806,591	893,077	849,613	862,377	769,824	736,484	661,433	686,648	611,415	698,743	687,684	588,942	601,772	478,254
4. Người mua trả tiền trước	123,988	86,613	70,639	111,485	103,057	104,201	100,694	129,821	130,510	104,141	74,232	122,720	129,736	76,817	65,431	39,115	27,053	31,992	30,956	81,585
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	64,568	92,456	60,602	61,228	55,117	60,247	43,842	73,284	60,492	57,316	42,569	60,315	54,183	34,540	43,685	57,191	44,552	32,058	41,249	46,490
6. Phải trả người lao động	184,386	138,211	204,276	174,961	158,072	165,410	220,484	176,426	142,630	123,138	182,181	103,980	161,703	72,352	138,543	111,440	91,811	108,133	130,193	105,037
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	609,989	495,544	434,194	591,285	564,177	507,703	570,076	699,029	606,125	600,880	500,172	536,342	339,370	347,191	296,614	296,403	357,744	337,327	199,458	356,610
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	226,217	234,141	191,695	234,734	157,667	203,543	191,372	176,279	162,741	159,441	149,861	160,137	128,456	144,938	149,636	138,994	125,813	127,304	105,386	133,797
11. Phải trả ngắn hạn khác	162,612	122,805	116,928	135,222	99,536	91,485	86,694	166,596	75,525	156,579	132,126	202,763	95,642	63,634	91,232	104,148	133,431	80,839	94,889	36,159
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	4,919	4,383	4,401	10,508	9,620	9,666	9,466	9,272	9,000	13,492	8,492	7,511	8,007	8,176	6,664	2,640	1,538	935	3,194	7,892
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	45,785	32,220	33,644	26,671	43,795	46,159	19,674	15,339	19,820	14,586	9,737	10,920	15,747	15,758	5,174	5,606	5,773	11,994	12,382	3,352
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,028,996	936,116	735,194	910,195	838,656	808,273	508,084	965,975	786,366	818,150	915,266	883,002	740,076	714,020	638,587	747,818	803,419	779,810	733,169	774,481
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn															12,179
5. Phải trả dài hạn khác	14,477	13,647	4,655	15,024	7,720	4,256	2,421	27,754	4,341	22,977	18,633	11,343	4,696	47,651	580,350	11,000	11,304	11,129	6,880	9,634
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	940,939	858,454	667,033	819,946	756,385	719,773	442,881	871,850	722,733	743,890	873,012	838,690	693,917	616,847		689,271	734,991	722,061	672,419	720,369
7. Trái phiếu chuyển đổi															1,473
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	26,524	26,729	26,846	26,992	27,167	27,223	27,489	28,016	28,016	28,045	1,415	1,444	1,444	1,473		1,502	1,502	1,531	1,531	1,560
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	29,901	28,026	32,383	37,932	32,412	37,330	32,579	30,317	17,645	21,965	16,780	20,606	25,176	31,811	33,655	31,269	37,137	24,118	30,888	28,073
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	17,156	9,260	4,276	10,302	14,973	19,691	2,713	8,039	13,631	1,273	5,426	10,918	14,842	16,238	10,929	14,776	18,484	20,971	21,450	14,845
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	3,445,220	3,440,604	3,344,148	3,273,530	3,235,085	3,171,000	3,122,743	3,075,648	2,943,631	2,815,657	2,661,539	2,590,378	2,470,394	2,386,282	2,398,910	2,345,166	2,357,818	2,293,633	2,252,403	2,263,222
I. Vốn chủ sở hữu	3,445,220	3,440,604	3,344,148	3,273,530	3,235,085	3,171,000	3,122,743	3,075,648	2,943,631	2,815,657	2,661,539	2,590,378	2,470,394	2,386,282	2,398,910	2,345,166	2,357,818	2,293,633	2,252,403	2,263,222
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,904,393	1,904,393	1,900,270	1,900,270	1,505,960	1,505,960	1,505,960	1,500,014	1,500,014	1,089,989	1,089,989	999,999	999,999	999,999	999,999	999,999	999,999	999,999	999,999	999,999
2. Thặng dư vốn cổ phần	27,063	27,063	27,063	27,063	331,217	331,217	331,217	331,217	331,217	599,556	599,556	599,556	599,556	599,556	599,556	599,556	599,556	599,556	599,556	599,556
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	371,663	371,663	371,663	371,563	328,913	328,913	328,913	229,833	229,833	229,833	134,808	134,808	134,808	134,808	134,808	134,808	134,808	134,808	134,808	134,808
5. Cổ phiếu quỹ	-418	-286			-181
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	4,429	1,781	-2,803	2,438	-1,769	382	-682	-456	500	418	1,310	-132	-988	-596	-825	-1,381	-1,044	-286	67	-167
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	430,123	415,676	342,110	302,923	396,325	342,794	308,401	370,030	256,956	358,690	388,530	434,806	336,443	273,032	264,256	227,380	255,919	209,717	182,539	178,181
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	707,967	720,315	705,846	669,274	674,620	661,734	648,934	645,009	625,111	537,171	447,347	421,342	400,577	379,483	401,116	384,804	368,580	349,840	335,434	350,846
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	7,696,552	7,303,536	6,853,773	7,279,034	6,900,069	6,973,847	6,561,871	6,922,756	6,494,104	6,444,621	6,170,471	5,996,182	5,421,320	5,253,316	5,028,879	5,101,363	5,049,690	4,958,111	4,649,385	4,724,331

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (cmg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x