Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	910,122	1,055,189	973,291	1,031,855	972,235	1,014,104	902,805	894,238	875,566	923,869	852,531	806,445	769,023	826,019	727,456	686,860	642,383	637,483	638,727	584,606
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	113,621	277,623	82,580	125,131	99,370	148,400	84,677	102,420	75,000	155,675	104,539	87,331	81,006	197,373	87,290	66,237	47,603	27,737	44,252	36,465
1. Tiền	70,605	125,216	64,963	77,401	51,788	54,332	46,257	31,559	28,049	40,155	12,743	33,047	22,058	55,688	17,321	13,219	28,720	9,007	7,691	11,074
2. Các khoản tương đương tiền	43,016	152,407	17,617	47,730	47,582	94,069	38,419	70,861	46,951	115,520	91,796	54,284	58,948	141,685	69,969	53,018	18,882	18,730	36,561	25,391
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	533,929	472,570	548,258	605,833	546,090	539,203	524,395	543,483	501,903	546,617	495,922	522,894	489,814	449,676	437,925	441,875	412,218	421,047	404,409	379,644
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	533,929	472,570	548,258	605,833	546,090	539,203	524,395	543,483	501,903	546,617	495,922	522,894	489,814	449,676	437,925	441,875	412,218	421,047	404,409	379,644
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	165,961	220,024	253,245	231,047	248,110	243,005	217,331	191,971	250,234	173,533	214,994	158,395	161,674	136,877	159,325	128,730	131,694	122,407	142,465	120,491
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	147,099	155,073	180,647	120,057	131,961	132,582	151,921	130,944	132,513	133,042	150,473	119,684	144,645	130,109	142,271	117,478	113,907	112,056	125,089	110,374
2. Trả trước cho người bán	12,177	61,116	59,614	100,968	102,777	102,477	55,025	57,141	112,796	36,877	58,517	35,791	11,002	4,364	10,925	6,791	10,397	5,307	9,764	7,309
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn																6,305
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	9,466	6,626	15,755	12,955	16,334	11,022	13,734	7,243	8,444	7,132	9,226	6,057	8,489	4,866	7,974		9,656	7,308	10,599	5,795
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,781	-2,791	-2,771	-2,933	-2,962	-3,075	-3,350	-3,357	-3,518	-3,518	-3,223	-3,137	-2,462	-2,462	-1,845	-1,845	-2,265	-2,265	-2,987	-2,987
IV. Tổng hàng tồn kho	18,473	20,975	20,266	21,141	23,219	23,435	24,351	23,638	25,883	24,370	21,890	21,196	19,345	20,174	17,568	20,431	15,666	16,234	13,386	11,403
1. Hàng tồn kho	18,473	20,975	20,266	21,141	23,219	23,435	24,351	23,638	25,883	24,370	21,890	21,196	19,345	20,174	17,568	20,431	15,666	16,234	13,386	11,403
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	78,136	63,997	68,941	48,703	55,446	60,060	52,051	32,726	22,546	23,673	15,187	16,629	17,184	21,919	25,348	29,588	35,202	50,058	34,216	36,602
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	15,436	20,907	26,033	14,196	16,909	20,218	18,497	2,149	1,937	2,749	2,874	2,221	2,596	3,323	4,165	2,983	6,381	3,744	4,112	2,606
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	62,700	43,090	42,909	34,507	34,446	34,911	33,459	30,482	16,403	16,257	12,313	14,408	14,588	18,597	19,258	22,265	23,133	27,240	30,103	33,996
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước					4,090	4,932	95	95	4,205	4,667					1,925	4,340	5,688	19,075
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,536,224	1,308,362	1,289,994	1,170,589	1,178,494	1,189,743	1,192,297	1,165,715	1,017,252	1,018,852	967,896	977,177	984,374	1,011,846	1,007,945	1,033,316	1,031,738	1,049,650	1,057,779	1,077,912
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,449,775	1,233,746	1,093,270	984,817	1,013,605	1,022,559	1,014,420	1,030,450	893,529	913,124	889,192	908,465	919,549	947,398	944,489	970,334	974,999	999,397	1,010,012	1,029,409
1. Tài sản cố định hữu hình	1,343,517	1,126,450	984,937	875,444	903,333	917,354	908,613	923,979	783,772	802,817	778,345	797,035	811,127	838,541	841,833	867,864	872,333	897,357	908,973	928,308
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	106,258	107,295	108,333	109,372	110,272	105,205	105,807	106,471	109,757	110,307	110,847	111,430	108,422	108,857	102,656	102,470	102,666	102,040	101,039	101,101
III. Bất động sản đầu tư															119	120	122	123	125	126
- Nguyên giá															145	145	145	145	145	145
- Giá trị hao mòn lũy kế															-26	-25	-23	-22	-20	-19
IV. Tài sản dở dang dài hạn	47,912	36,745	156,947	142,596	119,631	117,909	124,692	77,528	74,307	57,069	30,974	19,434	18,574	16,528	17,260	16,827	13,961	6,977	6,153	5,875
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	47,912	36,745	156,947	142,596	119,631	117,909	124,692	77,528	74,307	57,069	30,974	19,434	18,574	16,528	17,260	16,827	13,961	6,977	6,153	5,875
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	31,850	31,557	30,826	30,826	30,916	30,819	32,523	32,669	33,136	33,136	33,885	33,885	32,964	32,964	32,646	32,615	32,739	32,739	32,836	32,836
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	30,090	30,090	30,090	30,090	30,090	30,090	30,090	30,090	30,090	30,090	30,090	30,090	30,090	30,090	30,090	30,090	30,090	30,090	30,090	30,090
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,795	3,795	3,795	3,795	3,795	3,795	3,795	3,795	3,795	3,764	3,764	3,764	3,764	3,764
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-240	-533	-1,264	-1,264	-1,174	-1,271	-1,362	-1,216	-749	-749			-921	-921	-1,239	-1,239	-1,115	-1,115	-1,018	-1,018
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	6,687	6,314	8,951	12,350	14,342	18,455	20,661	25,068	16,279	15,523	13,844	15,393	13,287	14,955	13,431	13,419	9,918	10,414	8,653	9,666
1. Chi phí trả trước dài hạn	5,765	5,198	7,836	10,942	12,879	16,966	19,039	23,446	15,109	14,352	12,618	14,167	12,061	13,729	12,205	12,193	8,488	8,984	7,223	8,236
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	922	1,115	1,115	1,408	1,408	1,433	1,567	1,567	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,319	1,319	1,319	1,319
3. Tài sản dài hạn khác					55	55	55	55	55	55	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,446,346	2,363,550	2,263,285	2,202,443	2,150,729	2,203,847	2,095,102	2,059,954	1,892,818	1,942,721	1,820,427	1,783,622	1,753,397	1,837,864	1,735,401	1,720,176	1,674,120	1,687,133	1,696,505	1,662,518
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	687,859	684,600	495,656	511,995	530,467	651,426	442,524	474,240	385,660	501,497	277,608	305,663	332,220	475,311	269,377	314,432	312,559	377,741	286,532	309,345
I. Nợ ngắn hạn	369,151	396,859	209,551	220,819	243,922	373,601	157,304	232,454	254,157	369,997	150,809	169,557	191,752	324,457	110,113	137,498	136,050	197,022	105,158	121,192
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	46,508	45,300	43,512	36,752	30,324	29,641	22,433	26,593	28,865	26,186	27,414	28,106	24,468	20,569	12,843	13,467	13,254	15,087	12,550	12,718
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	75,633	53,135	61,647	49,747	49,797	65,476	61,370	78,746	42,518	42,885	39,221	39,825	44,103	45,227	35,103	40,441	21,795	22,689	21,647	34,583
4. Người mua trả tiền trước	1,129	957	849	699	1,202	854	1,027	2,960	1,774	1,284	2,149	569	1,118	1,074	743	719	746	572	1,140	884
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	53,773	43,784	38,955	38,332	51,888	42,632	20,624	33,256	59,605	49,193	26,049	12,949	32,189	30,285	15,154	14,411	26,073	32,391	23,614	13,442
6. Phải trả người lao động	81,252	62,237	49,843	72,841	83,626	54,101	32,396	69,311	91,902	67,749	42,462	70,875	67,570	52,086	33,165	50,087	51,768	46,136	33,918	42,735
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	88,432	25,135	3,112	2,572	2,727	2,543	3,710	2,386	6,497	8,237	2,286	1,684	981	1,168	1,056	1,942	1,157	1,396	1,136	1,857
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn																				38
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,149	140,288	2,057	1,737	1,866	150,823	2,558	2,518	2,700	150,985	1,732	1,312	1,918	150,225	1,570	993	2,298	56,820	1,215	1,493
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn				1,462	1,462	1,591	2,257	2,257			2,002
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	20,276	26,023	9,576	16,676	21,030	25,940	10,930	14,428	20,295	23,477	7,494	14,238	19,405	23,824	10,480	15,439	18,959	21,930	9,938	13,442
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	318,708	287,742	286,105	291,177	286,545	277,825	285,220	241,786	131,504	131,500	126,798	136,106	140,468	150,853	159,264	176,933	176,509	180,718	181,374	188,153
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	318,708	287,742	286,105	291,177	286,545	277,825	285,220	241,786	131,504	131,500	126,798	136,106	140,468	150,853	159,264	176,933	176,509	180,718	181,374	188,153
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,758,487	1,678,950	1,767,628	1,690,448	1,620,263	1,552,421	1,652,578	1,585,713	1,507,158	1,441,224	1,542,819	1,477,959	1,421,177	1,362,554	1,466,024	1,405,744	1,361,562	1,309,392	1,409,974	1,353,173
I. Vốn chủ sở hữu	1,758,487	1,678,950	1,767,628	1,690,448	1,620,263	1,552,421	1,652,578	1,585,713	1,507,158	1,441,224	1,542,819	1,477,959	1,421,177	1,362,554	1,466,024	1,405,744	1,361,562	1,309,392	1,409,974	1,353,173
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	539,351	539,351	376,932	376,932	376,932	376,932	266,154	266,154	266,154	266,154	206,565	206,565	206,565	206,565	206,565	206,565	206,565	206,565	179,933	179,933
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	229,351	149,815	400,912	323,731	253,546	185,704	396,639	329,774	251,219	185,285	346,469	281,609	224,827	166,204	269,674	209,394	165,212	113,042	240,256	183,455
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,446,346	2,363,550	2,263,285	2,202,443	2,150,729	2,203,847	2,095,102	2,059,954	1,892,818	1,942,721	1,820,427	1,783,622	1,753,397	1,837,864	1,735,401	1,720,176	1,674,120	1,687,133	1,696,505	1,662,518

CTCP Cảng Đà Nẵng (cdn)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x