Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 2 2026	Qúy 1 2026	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 3 2018	Qúy 2 2018	Qúy 1 2018	Qúy 4 2017
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	50,681	52,737	55,800	56,281	53,856	51,817	51,514	53,986	52,210	50,385	23,108	32,708	26,128	32,993	32,065	18,511	20,798	20,497	34,879	31,722
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	765	905	1,082	1,733	712	665	1,020	1,047	702	1,298	430	1,896	1,468	6,154	4,242	3,097	957	1,795	2,209	2,480
1. Tiền	765	905	1,082	1,733	712	665	1,020	1,047	702	1,298	430	1,896	1,468	6,154	2,242	1,597	957	1,795	2,209	2,480
2. Các khoản tương đương tiền															2,000	1,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	49,700	51,700	54,500	54,500	53,000	51,000	50,000	52,500	51,000	48,500	22,000	18,000	18,500	18,500	17,500	14,500	17,100	16,000	16,500	16,500
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	49,700	51,700	54,500	54,500	53,000	51,000	50,000	52,500	51,000	48,500	22,000	18,000	18,500	18,500	17,500	14,500	17,100	16,000	16,500	16,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	143	41	68	44	133	131	473	432	503	585	668	12,802	6,155	8,272	10,312	900	2,660	2,689	16,166	12,729
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	142	23	23	42	91	87	248	362	424	510	459	12,428	5,835	8,267	10,216	878	2,308	2,675	15,843	12,679
2. Trả trước cho người bán											16		346				300
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1		45	1	42	44	225	70	80	75	194	374		4	96	23	51	14	323	50
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		17											-26
IV. Tổng hàng tồn kho								3	3	3	3	5	5	6	11	14	4	13	4	13
1. Hàng tồn kho								3	3	3	3	5	5	6	11	14	4	13	4	13
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	73	92	149	4	12	21	22	5	2		7	5		62			77
1. Chi phí trả trước ngắn hạn												5
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			11	4	4	5	22	5	2		1			62
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	73	92	139		8	16					5						77
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	458	501	563	703	809	1,069	1,317	1,423	1,739	5,591	5,928	8,159	10,347	13,051	13,044	16,670	14,994	15,486	15,852	16,408
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	441	479	541	631	686	894	1,103	1,119	1,332	4,867	5,330	7,235	9,140	11,045	11,173	12,389	12,832	13,299	13,611	14,083
1. Tài sản cố định hữu hình	441	479	541	631	686	894	1,103	1,119	1,332	4,867	5,330	7,235	9,140	11,045	11,173	12,389	12,832	13,299	13,611	14,083
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn												312	312	312	1,692	405	405	405	405	405
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang												312	312	312	1,692	405	405	405	405	405
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		22														3,000	1,500	1,500	1,500	1,500
1. Đầu tư vào công ty con		22
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																3,000	1,500	1,500	1,500	1,500
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	17		22	72	124	175	215	304	406	723	598	612	895	1,694	179	875	257	282	336	420
1. Chi phí trả trước dài hạn	17		22	72	124	175	215	304	406	723	598	612	895	1,694	179	875	257	282	336	420
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	51,139	53,238	56,363	56,984	54,666	52,886	52,832	55,410	53,949	55,976	29,036	40,866	36,475	46,044	45,109	35,180	35,792	35,983	50,731	48,130
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,908	1,309	4,440	5,097	5,460	4,026	4,729	10,009	9,407	28,750	2,478	13,329	6,726	13,022	11,723	2,122	3,394	3,696	16,000	13,506
I. Nợ ngắn hạn	1,502	1,105	3,337	3,529	3,044	1,610	2,312	7,593	6,991	26,333	960	13,327	6,724	13,020	11,721	2,118	3,390	3,692	15,996	13,502
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	35	89	266	74	74	74	54	71	71	71	86	12,173	5,390	11,900	10,146	892	1,940	2,323	15,047	12,104
4. Người mua trả tiền trước				10	4	4	4	5	5	19	5	7	6	7	65	10	80	64	73	21
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	187	224	895	1,462	985	374	707	3,349	3,041	91		34	12	16	215	159	208	157	231	399
6. Phải trả người lao động	446	408	1,610	1,466	1,421	853	1,001	1,030	588	336	318	487	503	255	479	303	409	352		274
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	238	82	290	242	195	126	330	222	369	193	266	308	278	243	301	147	103	132	132	117
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	97	144	74	73	159	145	175	2,875	2,858	25,530	175	184	225	188	208	204	206	195	210	223
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	499	159	201	201	206	34	40	40	59	94	110	135	310	411	306	403	443	469	304	364
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	406	204	1,104	1,568	2,417	2,417	2,417	2,417	2,417	2,417	1,519	2	2	2	2	4	4	4	4	4
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	406	204	1,104	1,568	2,417	2,417	2,417	2,417	2,417	2,417	1,519	2	2	2	2	4	4	4	4	4
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	49,231	51,929	51,922	51,887	49,205	48,860	48,103	45,400	44,542	27,226	26,557	27,537	29,748	33,022	33,386	33,058	32,398	32,288	34,731	34,623
I. Vốn chủ sở hữu	49,231	51,929	51,922	51,887	49,205	48,860	48,103	45,400	44,542	27,226	26,557	27,537	29,748	33,022	33,386	33,058	32,398	32,288	34,731	34,623
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	5,117	5,117	5,117	5,117	5,117	5,117	5,117	5,117	5,117	5,117	5,117	5,117	5,117	5,117	5,117	5,117	5,117	5,117	5,117	5,117
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16,233	18,931	18,924	18,888	16,207	15,862	15,105	12,402	11,543	-5,772	-6,441	-5,461	-3,250	24	388	59	-601	-711	1,732	1,625
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	51,139	53,238	56,363	56,984	54,666	52,886	52,832	55,410	53,949	55,976	29,036	40,866	36,475	46,044	45,109	35,180	35,792	35,983	50,731	48,130

CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng (ccp)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x