Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 3 2018	Qúy 2 2018	Qúy 1 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 2 2016	Qúy 4 2015	Qúy 2 2015	Qúy 4 2014	Qúy 2 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011	Qúy 4 2010
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	23,108	32,708	26,128	32,993	32,065	18,511	20,798	20,497	34,879	31,722	14,507	19,399	16,261	21,753	17,307	16,984	15,710	14,722	11,324	8,288
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	430	1,896	1,468	6,154	4,242	3,097	957	1,795	2,209	2,480	6,329	6,961	8,754	8,705	5,518	4,230	3,805	5,629	9,600	6,281
1. Tiền	430	1,896	1,468	6,154	2,242	1,597	957	1,795	2,209	2,480	2,829	2,461	2,754	1,705	2,518	3,230	1,805	1,429	400	1,781
2. Các khoản tương đương tiền					2,000	1,500					3,500	4,500	6,000	7,000	3,000	1,000	2,000	4,200	9,200	4,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	22,000	18,000	18,500	18,500	17,500	14,500	17,100	16,000	16,500	16,500	6,500	10,500	6,000	10,000	10,000	10,000	10,000	8,500		100
1. Chứng khoán kinh doanh																		8,500		155
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh																				-55
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	22,000	18,000	18,500	18,500	17,500	14,500	17,100	16,000	16,500	16,500	6,500	10,500	6,000	10,000	10,000	10,000	10,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	668	12,802	6,155	8,272	10,312	900	2,660	2,689	16,166	12,729	1,667	1,926	1,499	2,955	1,773	2,607	1,863	560	1,600	1,859
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	459	12,428	5,835	8,267	10,216	878	2,308	2,675	15,843	12,679	1,641	1,705	1,471	2,885	1,638	2,512	1,768	516	1,468	1,777
2. Trả trước cho người bán	16		346				300					81	16	21	21	87				8
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	194	374		4	96	23	51	14	323	50	26	140	12	49	114	8	95	44	132	74
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi			-26
IV. Tổng hàng tồn kho	3	5	5	6	11	14	4	13	4	13	11	12	8	18	16	47	23	31	100	39
1. Hàng tồn kho	3	5	5	6	11	14	4	13	4	13	11	12	8	18	16	47	23	31	100	39
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	7	5		62			77							74		101	20	2	23	10
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		5
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1			62
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	5						77									3
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác														74		98	20	2	23	10
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	5,928	8,159	10,347	13,051	13,044	16,670	14,994	15,486	15,852	16,408	24,499	18,974	23,871	18,951	20,365	20,996	21,961	22,688	26,077	28,747
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	5,330	7,235	9,140	11,045	11,173	12,389	12,832	13,299	13,611	14,083	16,472	17,792	18,115	18,066	19,315	19,996	20,791	22,372	25,091	27,748
1. Tài sản cố định hữu hình	5,330	7,235	9,140	11,045	11,173	12,389	12,832	13,299	13,611	14,083	16,472	17,792	18,115	18,066	19,315	19,996	20,791	21,654	25,091	27,748
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		312	312	312	1,692	405	405	405	405	405	405	405	640	352	352	890	890		382
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		312	312	312	1,692	405	405	405	405	405	405	405	640	352	352	890	890		382
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn						3,000	1,500	1,500	1,500	1,500	7,000		4,500
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						3,000	1,500	1,500	1,500	1,500	7,000		4,500
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	598	612	895	1,694	179	875	257	282	336	420	622	777	617	534	699	110	280	315	604	999
1. Chi phí trả trước dài hạn	598	612	895	1,694	179	875	257	282	336	420	622	777	617	534	699	110	280	315	604	999
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	29,036	40,866	36,475	46,044	45,109	35,180	35,792	35,983	50,731	48,130	39,006	38,372	40,133	40,704	37,673	37,980	37,672	37,410	37,401	37,035
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	2,478	13,329	6,726	13,022	11,723	2,122	3,394	3,696	16,000	13,506	3,218	4,095	6,890	6,416	4,556	4,202	4,829	4,979	3,626	4,291
I. Nợ ngắn hạn	960	13,327	6,724	13,020	11,721	2,118	3,390	3,692	15,996	13,502	3,207	4,080	6,875	6,416	4,556	4,202	4,829	4,979	3,526	3,926
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	86	12,173	5,390	11,900	10,146	892	1,940	2,323	15,047	12,104	105	162	99	221	142	845	279	257	112	117
4. Người mua trả tiền trước	5	7	6	7	65	10	80	64	73	21	59	4	43	22	1	10	1	1	1	4
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		34	12	16	215	159	208	157	231	399	739	486	503	1,071	834	745	963	759	641	366
6. Phải trả người lao động	318	487	503	255	479	303	409	352		274	1,816	2,124	2,885	2,101	1,628	1,436	1,597	1,639	1,486	1,506
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	266	308	278	243	301	147	103	132	132	117	181	368	1,231	1,061	163	307	373	237	261	281
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	175	184	225	188	208	204	206	195	210	223	257	233	1,589	1,436	1,388	266	1,080	1,619	463	408
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	110	135	310	411	306	403	443	469	304	364	49	703	525	504	400	593	536	467	561	1,243
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,519	2	2	2	2	4	4	4	4	4	11	15	15						101	365
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,519	2	2	2	2	4	4	4	4	4	11	15	15
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn																				250
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm																			101	115
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	26,557	27,537	29,748	33,022	33,386	33,058	32,398	32,288	34,731	34,623	35,788	34,277	33,243	34,288	33,117	33,778	32,843	32,430	33,775	32,743
I. Vốn chủ sở hữu	26,557	27,537	29,748	33,022	33,386	33,058	32,398	32,288	34,731	34,623	35,788	34,277	33,243	34,288	33,117	33,778	32,843	32,430	33,775	32,743
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	5,117	5,117	5,117	5,117	5,117	5,117	5,117	5,117	5,117	5,117	4,921	4,921	4,636	3,583	3,358	3,358	3,030	2,825	2,619	2,290
9. Quỹ dự phòng tài chính														1,053	1,053	1,053	919	788	657	520
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-6,441	-5,461	-3,250	24	388	59	-601	-711	1,732	1,625	2,986	1,475	725	1,771	825	1,485	1,012	936	2,617	2,052
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	29,036	40,866	36,475	46,044	45,109	35,180	35,792	35,983	50,731	48,130	39,006	38,372	40,133	40,704	37,673	37,980	37,672	37,410	37,401	37,035

CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng (ccp)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x