Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 4 2019	Qúy 2 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	945,310	980,483	918,247	1,044,124	848,782	884,625	782,491	972,258	942,347	626,933	464,056	454,383	476,613	483,794	497,220	537,834	590,758	581,494	627,037	612,115
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	34,219	24,996	39,824	97,638	72,694	45,193	64,138	119,739	362,124	104,341	45,997	32,838	34,992	51,353	36,101	35,802	4,947	6,976	6,354	15,049
1. Tiền	14,185	10,726	15,591	43,807	11,793	12,134	10,176	15,889	35,167	65,841	11,697	24,338	26,492	27,853	12,601	12,302	4,947	6,976	6,354	15,049
2. Các khoản tương đương tiền	20,034	14,271	24,233	53,832	60,902	33,059	53,961	103,850	326,957	38,500	34,300	8,500	8,500	23,500	23,500	23,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	24,800	24,800	34,800	38,800	38,800	23,800	57,000	55,000	2,800	5,800					5,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	24,800	24,800	34,800	38,800	38,800	23,800	57,000	55,000	2,800	5,800					5,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	708,292	730,539	631,123	686,529	537,225	623,334	472,839	612,168	373,996	291,338	214,129	231,853	235,806	229,697	240,814	281,524	335,597	305,034	360,209	311,839
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	383,209	459,202	455,206	493,645	356,048	450,364	262,145	336,216	119,168	132,024	130,762	168,892	124,368	142,792	153,517	180,580	202,864	198,778	236,534	206,180
2. Trả trước cho người bán	139,617	82,781	70,821	97,315	90,765	89,138	112,631	54,280	211,415	121,099	27,629	14,729	47,028	41,672	35,732	37,126	68,280	40,973	58,599	40,920
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	132,654	130,200	53,200	53,200	53,200	51,000	53,500	181,200	4,000		15,400	10,400	5,400	400
6. Phải thu ngắn hạn khác	56,132	61,676	55,216	45,689	39,524	35,144	46,876	42,784	43,300	42,102	44,226	41,718	62,898	48,719	55,453	67,704	77,120	77,950	77,743	74,702
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,320	-3,320	-3,320	-3,320	-2,312	-2,312	-2,312	-2,312	-3,887	-3,887	-3,887	-3,887	-3,887	-3,887	-3,887	-3,887	-12,668	-12,668	-12,668	-9,963
IV. Tổng hàng tồn kho	177,347	199,548	210,120	216,913	197,121	189,578	186,109	183,350	200,151	223,210	202,080	189,259	205,401	202,336	214,806	220,177	249,331	268,253	259,035	284,368
1. Hàng tồn kho	177,347	199,548	210,120	216,913	197,121	189,578	186,109	183,350	200,151	223,210	202,080	189,259	205,401	202,336	214,806	220,177	249,331	268,253	259,035	284,368
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	652	600	2,380	4,244	2,942	2,719	2,405	2,002	3,276	2,245	1,849	434	414	408	498	331	883	1,231	1,439	860
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	631	575	1,288	1,321	1,656	2,643	1,321	1,023	1,008	764	595	359	339	338	424	257	815	79	444	620
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	21	21	1,047	21	1,271	65	1,073	973	2,266	1,481	1,249	68	68	71	68	68	68	68		48
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		4	44	2,901	14	11	11	5	2		5	7	7		7	7		1,085	995	193
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	572,106	578,554	584,322	594,603	608,833	610,773	592,714	481,500	409,432	410,604	407,350	415,619	402,186	404,612	409,156	414,341	393,028	392,064	396,446	435,242
I. Các khoản phải thu dài hạn	153,019	151,549	150,113	152,477	154,864	154,510	143,538	14,338	14,338	18,703	14,338	14,338	47	47	47	47	47	47	47	47
1. Phải thu dài hạn của khách hàng							129,200
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	129,200
5. Phải thu dài hạn khác	25,019	23,549	22,113	24,477	26,864	25,310	14,338	14,338	14,338	18,703	14,338	14,338	47	47	47	47	47	47	47	47
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	108,053	110,703	113,311	117,038	121,709	117,673	122,450	183,095	114,899	114,927	116,703	119,242	121,787	123,232	125,843	128,387	129,331	131,780	130,903	152,931
1. Tài sản cố định hữu hình	94,715	97,187	99,617	103,165	107,659	103,443	108,107	110,153	100,201	100,049	101,645	104,006	106,371	107,638	110,070	112,436	113,201	115,555	114,399	133,197
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	13,338	13,516	13,694	13,873	14,051	14,229	14,343	72,942	14,699	14,879	15,058	15,237	15,416	15,594	15,773	15,952	16,131	16,225	16,504	19,734
III. Bất động sản đầu tư	144,532	146,427	148,321	150,216	163,964	166,006	148,625	150,438	152,252	154,066	155,880	157,693	159,507	161,321	163,135	164,948	141,147	142,683	145,155	169,261
- Nguyên giá	226,935	226,935	226,935	226,935	227,694	227,694	208,498	208,498	208,498	208,498	208,498	208,498	208,498	208,498	208,498	208,498	183,069	183,069	182,235	208,604
- Giá trị hao mòn lũy kế	-82,403	-80,509	-78,614	-76,719	-63,730	-61,687	-59,874	-58,060	-56,246	-54,432	-52,619	-50,805	-48,991	-47,177	-45,364	-43,550	-41,921	-40,385	-37,080	-39,343
IV. Tài sản dở dang dài hạn	103,085	99,350	98,562	97,651	86,532	90,261	100,693	96,046	98,373	96,266	94,799	94,626	92,345	90,973	90,403	90,335	91,717	85,605	84,982	84,935
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	103,085	99,350	98,562	97,651	86,532	90,261	100,693	96,046	98,373	96,266	94,799	94,626	92,345	90,973	90,403	90,335	91,717	85,605	84,982	84,935
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	616	4,616	4,616	4,616	5,696	5,696	5,696	15,469	17,464	17,464	17,464	21,149	21,149	21,149	21,149	21,149	21,149	21,149	21,149	21,109
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh								9,773	12,384	12,384	12,384	11,880	11,880	11,880	11,880	11,880	11,880	11,880	11,880	11,880
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	7,196	11,196	11,196	11,196	11,196	11,196	11,196	11,196	10,580	10,580	10,580	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-6,580	-6,580	-6,580	-6,580	-5,500	-5,500	-5,500	-5,500	-5,500	-5,500	-5,500	-231	-231	-231	-231	-231	-231	-231	-231	-271
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	8,853	10,311	12,148	13,704	15,515	14,422	7,856	8,736	12,106	9,179	8,167	8,570	7,352	7,890	8,580	9,475	9,637	10,800	14,210	6,961
1. Chi phí trả trước dài hạn	6,334	7,757	9,553	11,150	12,836	11,702	4,595	5,461	8,785	5,810	5,864	6,233	4,981	5,486	6,142	7,004	7,132	8,262	11,605	4,289
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	2,520	2,553	2,595	2,553	2,679	2,721	3,261	3,275	3,321	3,368	2,304	2,337	2,371	2,404	2,438	2,471	2,505	2,538	2,605	2,672
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	53,947	55,599	57,250	58,902	60,553	62,205	63,856	13,378
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,517,416	1,559,037	1,502,570	1,638,727	1,457,615	1,495,397	1,375,205	1,453,759	1,351,779	1,037,537	871,406	870,002	878,798	888,406	906,375	952,175	983,786	973,558	1,023,483	1,047,358
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	651,809	666,521	624,462	760,351	591,346	649,588	541,636	615,909	591,948	618,650	456,760	482,735	495,096	508,689	536,204	584,265	786,431	776,370	796,326	821,154
I. Nợ ngắn hạn	515,280	527,903	493,747	627,641	456,857	513,076	402,755	475,384	455,693	481,222	315,984	341,958	347,623	361,183	388,730	436,671	632,140	622,080	642,012	663,293
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	113,302	121,196	127,023	205,622	135,979	153,223	60,965	50,071	49,867	74,007	1,359	1,359	3,359	3,359	16,377	23,583	105,327	86,760	49,014	66,826
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	252,653	275,637	264,310	281,731	198,570	237,699	227,925	311,546	167,848	177,049	185,770	215,926	161,544	171,732	196,970	224,678	263,161	272,228	313,072	297,524
4. Người mua trả tiền trước	20,104	28,887	32,570	29,517	42,078	38,983	47,068	38,152	161,208	127,292	58,814	40,231	51,294	53,135	42,761	40,053	49,120	69,341	55,438	109,157
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	14,063	11,259	3,411	18,149	18,541	11,431	7,641	14,446	11,945	12,225	10,510	12,709	14,372	13,734	10,004	11,890	13,829	20,539	28,513	17,847
6. Phải trả người lao động	3,288	3,300	3,253	6,637	4,120	4,056	3,934	5,756	3,795	3,737	3,302	8,231	19,755	19,921	20,220	20,134	21,773	22,295	23,769	25,033
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	25,186	31,362	9,542	33,184	7,740	15,823	5,285	4,536	6,017	32,929	4,869	10,632	49,158	49,181	49,433	61,105	92,413	64,126	81,140	59,049
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	8,022	7,767	8,013	7,749	6,983	6,787	7,093	6,742	6,929	6,922	5,146	6,704	1,759	3,356	5,108	6,697	1,745	3,348	6,697	6,697
11. Phải trả ngắn hạn khác	76,888	46,721	43,851	43,279	41,071	43,301	41,070	42,362	46,310	45,286	44,440	44,393	44,607	44,991	46,085	46,759	82,851	81,521	82,448	79,239
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,921	1,921	1,921	1,921
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	136,528	138,619	130,715	132,710	134,489	136,511	138,881	140,525	136,256	137,428	140,777	140,777	147,473	147,506	147,473	147,594	154,291	154,291	154,313	157,861
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,269	1,348	1,497	1,470	1,477	1,477	1,477	1,447	149	149	149	149	149	182	149	270	270	270	293	492
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2,611	3,159	3,658	4,006	4,104	4,452	5,147	5,147	501
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	10,436	10,225
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	122,212	123,886	125,561	127,235	128,909	130,583	132,257	133,931	135,605	137,280	140,628	140,628	147,324	147,324	147,324	147,324	154,021	154,021	154,021	157,369
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	865,608	892,515	878,107	878,376	866,269	845,810	833,569	837,849	759,830	418,886	414,646	387,267	383,703	379,717	370,172	367,910	197,355	197,188	227,158	226,204
I. Vốn chủ sở hữu	865,608	892,515	878,107	878,376	866,269	845,810	833,569	837,849	759,830	418,886	414,646	387,267	383,703	379,717	370,172	367,910	197,355	197,188	227,158	226,204
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	160,000	160,000	160,000	160,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	38,421	38,421	38,421	38,421	38,421	38,421	38,421	38,421	38,421	38,745	38,745	38,745	38,745	38,745	38,805	38,805	38,805	38,851	38,851	38,851
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển																	25,970	25,970	25,970	25,970
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	54,949	84,085	74,820	71,350	53,698	46,490	37,508	44,053	33,128	34,237	31,687	28,522	24,957	20,971	11,366	9,104	-27,420	-27,632	2,337	1,383
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	132,238	130,009	124,867	128,605	134,150	120,899	117,640	115,376	48,281	25,904	24,214
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,517,416	1,559,037	1,502,570	1,638,727	1,457,615	1,495,397	1,375,205	1,453,759	1,351,779	1,037,537	871,406	870,002	878,798	888,406	906,375	952,175	983,786	973,558	1,023,483	1,047,358

CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 4 (cc4)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x