Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	229,893	98,542	70,963	132,680	199,758	83,501	53,382	36,388	156,865	81,230	28,651	24,489	68,204	37,435	24,553	35,886	103,044	37,525	22,880	29,813
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	79,438	19,536	28,418	70,050	48,605	10,338	19,644	3,370	10,150	6,265	1,699	1,446	18,368	14,067	557	9,867	43,592	352	1,234	8,203
1. Tiền	5,838	636	8,438	10,050	44,305	6,038	15,344	3,370	10,150	6,265	1,699	1,446	18,368	14,067	557	9,867	43,592	352	1,234	8,203
2. Các khoản tương đương tiền	73,600	18,900	19,980	60,000	4,300	4,300	4,300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn								13,300
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn								13,300
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	150,272	78,641	42,388	62,236	150,996	72,770	33,565	19,286	146,715	74,965	26,952	22,529	49,572	22,840	23,812	25,560	59,041	36,031	20,320	21,610
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	140,068	67,442	34,241	54,667	134,155	53,694	17,144	10,246	140,047	64,667	20,742	16,506	41,827	16,713	14,515	15,198	51,667	29,169	13,496	13,657
2. Trả trước cho người bán	6,001	5,955	5,977	5,857	5,699	5,767	5,914	5,739	6,010	5,546	5,647	5,500	5,446	5,446	5,571	5,832	5,850	5,446	5,446	5,459
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn					9,000	9,000	9,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,203	5,243	2,171	1,712	2,142	4,309	1,508	3,301	658	4,752	562	523	2,300	682	3,726	4,529	1,524	1,417	1,379	2,494
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	182	365	157	394	157	394	173	432				514	264	528	184	460	411	1,141	1,326
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	182	365	157	394	157	394	173	432				514	264	528	184	460	411	1,141	1,326
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,409,073	1,434,362	1,459,651	1,484,940	1,510,229	1,535,518	1,560,807	1,586,129	1,609,776	1,635,035	1,660,295	1,685,558	1,718,550	1,753,817	1,779,843	1,804,964	1,804,393	1,829,626	1,854,901	1,882,197
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,409,073	1,434,362	1,459,651	1,484,940	1,510,229	1,535,518	1,560,807	1,586,096	1,609,706	1,634,927	1,660,148	1,685,369	1,710,590	1,735,812	1,757,004	1,782,197	1,804,145	1,829,151	1,854,156	1,879,162
1. Tài sản cố định hữu hình	1,409,073	1,434,362	1,459,651	1,484,940	1,510,229	1,535,518	1,560,807	1,586,096	1,609,706	1,634,927	1,660,148	1,685,369	1,710,590	1,735,812	1,757,004	1,782,197	1,804,145	1,829,151	1,854,156	1,879,162
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác								33	70	108	147	189	7,960	18,005	22,839	22,767	247	476	745	3,036
1. Chi phí trả trước dài hạn								33	70	108	147	189	7,960	18,005	22,839	22,767	247	476	745	3,036
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,638,966	1,532,904	1,530,615	1,617,620	1,709,987	1,619,019	1,614,189	1,622,517	1,766,640	1,716,266	1,688,946	1,710,047	1,786,754	1,791,253	1,804,395	1,840,851	1,907,437	1,867,151	1,877,782	1,912,010
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	672,021	692,157	647,740	731,183	852,882	855,140	802,199	795,505	943,480	1,000,372	981,766	1,003,954	1,086,309	1,138,858	1,140,329	1,162,401	1,260,230	1,289,074	1,298,047	1,293,349
I. Nợ ngắn hạn	132,159	152,294	107,878	191,320	166,016	168,273	115,332	108,639	114,610	239,504	152,896	67,080	115,435	167,984	169,455	181,527	152,352	251,198	190,168	175,471
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	23,883	72,638	72,650	151,449	28,217	68,055	72,531	75,795	8,001	127,004	90,402	17,946	8,001	79,554	99,944	120,371	28,235	149,757	114,871	133,853
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	2,365	2,422	2,585	2,891	2,750	2,878	2,842	2,685	2,590	2,675	3,165	3,784	3,481	8,714	10,476	13,560	13,571	14,059	15,252	14,899
4. Người mua trả tiền trước	1,085		2,678
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30,590	8,050	6,877	14,132	34,030	6,168	9,318	11,820	32,484	17,589	6,328	16,211	13,555	5,286	312	12,989	27,369	16,944	18,067	15,408
6. Phải trả người lao động	958	937	976	890	834	862	897	853	851	944	890	903	891	951	948	798	781	799	805	1,018
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	915	2,342	5,837	15,036	9,771	10,571	11,684	11,774	23,733	25,227	29,240	22,727	32,727	32,727	32,727	23,687	10,000	66,634	10,000	433
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	70,654	64,195	15,105	5,752	89,242	78,568	17,661	5,313	46,550	65,665	22,671	5,309	56,579	40,552	24,848	9,922	72,196	2,806	30,974	9,660
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,709	1,709	1,171	1,171	1,171	1,171	400	400	400	400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	539,862	539,862	539,862	539,862	686,866	686,866	686,866	686,866	828,870	760,868	828,870	936,874	970,874	970,874	970,874	980,874	1,107,878	1,037,876	1,107,878	1,117,878
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn		4,120								24,120								39,120
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	539,862	535,742	539,862	539,862	686,866	686,866	686,866	686,866	828,870	736,748	828,870	936,874	970,874	970,874	970,874	980,874	1,107,878	998,756	1,107,878	1,117,878
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	966,945	840,748	882,874	886,438	857,105	763,880	811,991	827,012	823,160	715,893	707,180	706,093	700,445	652,395	664,066	678,450	647,206	578,077	579,735	618,662
I. Vốn chủ sở hữu	966,945	840,748	882,874	886,438	857,105	763,880	811,991	827,012	823,160	715,893	707,180	706,093	700,445	652,395	664,066	678,450	647,206	578,077	579,735	618,662
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	12,185	12,185	7,339	7,339	7,339	7,339	400	400	400	400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	294,760	168,562	215,535	219,099	189,766	96,541	151,591	166,612	162,760	55,493	46,980	45,893	40,245	-7,805	3,866	18,250	-12,994	-82,123	-80,465	-41,538
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,638,966	1,532,904	1,530,615	1,617,620	1,709,987	1,619,019	1,614,189	1,622,517	1,766,640	1,716,266	1,688,946	1,710,047	1,786,754	1,791,253	1,804,395	1,840,851	1,907,437	1,867,151	1,877,782	1,912,010

CTCP Thủy điện Bắc Hà (bha)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x