Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	21,088,025	21,198,509	19,946,957	19,099,120	20,193,255	22,483,484	19,536,250	17,901,193	19,831,249	19,970,108	17,294,509	16,387,836	12,414,282	13,294,132	12,945,717	10,264,098	7,569,718	6,352,489	4,261,566	1,721,326
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	485,115	1,179,658	422,240	756,889	653,300	734,721	600,657	629,499	1,325,306	832,277	882,447	1,053,017	689,108	1,284,820	1,988,969	903,386	741,852	256,665	374,872	150,211
1. Tiền	384,052	981,616	369,660	480,334	435,874	663,521	480,542	540,799	984,500	423,521	546,407	662,287	417,924	1,219,165	1,759,004	816,053	676,372	219,245	336,445	111,704
2. Các khoản tương đương tiền	101,063	198,042	52,580	276,556	217,427	71,200	120,115	88,700	340,807	408,756	336,040	390,730	271,184	65,655	229,965	87,334	65,480	37,420	38,427	38,507
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	572,647	520,928	1,062,217	589,519	650,393	469,767	461,533	510,594	1,581,131	1,883,561	1,531,333	1,583,414	1,738,734	650,984	682,746	593,767	598,967	586,447	36,022	36,022
1. Chứng khoán kinh doanh	5,012	5,012	495,012	153,113	188,488	43,489	43,542	43,542	998,612	998,612	1,001,402	1,001,402	1,670,117	566,767	566,767	566,767	566,767	566,767	6,842	6,842
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	567,636	515,916	567,206	436,406	461,906	426,278	417,991	467,052	582,519	884,949	529,931	582,012	68,617	84,217	115,979	27,000	32,200	19,680	29,180	29,180
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	15,756,842	15,132,430	14,213,152	13,576,853	14,770,484	17,011,687	13,797,938	13,610,752	13,646,484	14,071,880	12,003,220	10,424,438	7,539,354	8,973,608	7,538,412	5,963,334	4,960,060	4,353,754	2,765,076	1,196,646
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,559,269	1,490,196	1,363,542	1,354,495	1,364,182	974,822	852,237	806,106	1,678,215	2,670,004	1,157,458	519,146	980,474	607,150	878,479	902,118	623,274	765,097	1,541,318	643,917
2. Trả trước cho người bán	4,833,713	4,629,119	4,369,689	4,260,496	4,339,545	4,103,529	4,034,407	4,323,157	3,733,094	3,535,814	1,421,896	1,266,071	1,540,358	1,933,736	1,096,156	756,581	1,148,699	1,704,689	546,559	249,924
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	421,541	601,839	605,033	587,623	635,895	607,061	691,476	178,769		240,208	190,654	516,326	584,267	465,685	8,400	8,400	6,500	6,500	6,500	6,500
6. Phải thu ngắn hạn khác	8,989,922	8,459,436	7,918,001	7,418,050	8,463,685	11,359,022	8,317,632	8,400,452	8,325,394	7,722,926	9,463,745	8,355,777	4,521,577	6,054,359	5,642,698	4,383,415	3,247,280	1,943,160	723,512	349,117
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-47,602	-48,160	-43,114	-43,813	-32,823	-32,747	-97,814	-97,733	-90,219	-97,072	-230,533	-232,881	-87,321	-87,321	-87,321	-87,181	-65,693	-65,693	-52,812	-52,812
IV. Tổng hàng tồn kho	3,631,370	3,820,502	3,749,092	3,781,801	3,715,284	3,868,074	4,275,530	2,749,023	2,848,468	2,758,674	2,524,422	2,867,290	2,126,607	2,127,981	2,200,479	2,322,253	1,158,759	1,088,459	1,024,307	275,590
1. Hàng tồn kho	3,656,154	3,848,628	3,781,612	3,815,533	3,749,651	3,902,170	4,313,829	2,787,321	2,848,468	2,758,674	2,524,422	2,867,290	2,126,607	2,127,981	2,200,479	2,322,253	1,158,759	1,088,459	1,024,307	275,590
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-24,784	-28,126	-32,521	-33,732	-34,366	-34,096	-38,298	-38,298
V. Tài sản ngắn hạn khác	642,050	544,992	500,257	394,059	403,793	399,234	400,592	401,325	429,859	423,716	353,086	459,676	320,478	256,739	535,112	481,357	110,080	67,165	61,289	62,857
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	465,941	354,491	316,309	213,944	173,522	170,265	137,656	54,774	84,961	120,670	23,930	37,996	31,885	40,888	42,167	19,817	24,923	28,714	18,277	24,255
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	161,855	177,183	170,880	173,525	225,202	225,064	259,312	343,004	342,751	301,909	327,998	420,299	279,087	206,156	482,452	449,135	77,491	32,680	36,909	32,540
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	14,253	13,318	13,067	6,590	5,068	3,904	3,623	3,548	2,147	1,137	1,159	1,381	9,506	9,695	10,493	12,405	7,665	5,771	6,104	6,062
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	24,319,889	24,121,454	22,645,141	22,879,898	22,783,372	21,084,711	26,722,287	26,105,054	23,921,112	24,403,129	24,210,245	21,423,833	22,956,930	22,443,969	16,275,780	13,790,968	8,660,561	6,793,742	5,555,538	5,507,595
I. Các khoản phải thu dài hạn	9,222,229	8,960,860	7,802,150	8,479,511	7,895,372	5,781,560	11,711,353	10,893,981	8,842,466	10,878,515	9,980,550	9,620,010	12,221,781	12,524,914	7,729,849	6,987,680	5,123,078	4,254,208	3,152,227	2,755,476
1. Phải thu dài hạn của khách hàng									8,377	1,841	11,193
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	120,220	91,416	12,991	10,698			50,000	50,000	35,000	62,175	42,150	190,000
5. Phải thu dài hạn khác	9,102,009	8,869,444	7,789,159	8,468,813	7,895,372	5,781,560	11,661,353	10,843,981	8,799,089	10,814,499	9,927,208	9,430,010	12,221,781	12,524,914	7,729,849	6,987,680	5,123,078	4,254,208	3,152,227	2,755,476
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	9,256,005	9,397,838	9,932,333	9,598,376	9,657,758	9,790,921	8,024,496	8,112,832	8,329,919	8,451,017	7,942,923	5,825,126	4,443,600	4,480,034	4,460,638	365,145	284,370	274,539	296,709	310,883
1. Tài sản cố định hữu hình	8,831,171	8,969,504	9,504,785	9,173,499	9,244,899	9,381,938	7,615,924	7,706,255	7,808,039	7,927,086	7,929,511	5,811,546	4,437,469	4,473,554	4,454,855	358,999	279,002	268,938	290,794	293,525
2. Tài sản cố định thuê tài chính	24,234	25,464	22,581	23,691	24,265	18,058	15,316	11,146	11,001	10,160	11,381	11,118	4,087	4,394	3,654	3,911	4,168	4,424	4,681	4,938
3. Tài sản cố định vô hình	400,600	402,870	404,966	401,186	388,594	390,925	393,256	395,430	510,879	513,771	2,031	2,463	2,044	2,087	2,128	2,235	1,200	1,177	1,234	12,421
III. Bất động sản đầu tư			265,000
- Nguyên giá			265,000
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,709,638	1,680,941	1,164,039	1,604,474	1,597,027	1,535,326	2,921,798	2,622,152	2,465,300	1,973,549	3,225,775	3,383,543	3,451,623	2,579,701	1,899,602	4,048,044	369,626	58,129	26,961	583,785
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn					41,300	41,300	41,300	41,335	41,300	41,300	1,337,010	1,305,319	679,253	664,148	647,481	9,045	9,045	9,045	9,045
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,709,638	1,680,941	1,164,039	1,604,474	1,555,727	1,494,026	2,880,498	2,580,816	2,424,000	1,932,249	1,888,765	2,078,224	2,772,370	1,915,553	1,252,120	4,038,999	360,581	49,084	17,916	583,785
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3,487,137	3,504,490	2,977,848	2,620,485	3,039,304	3,358,969	3,441,596	3,869,531	3,488,492	2,486,552	2,195,854	1,633,729	1,731,383	1,732,002	897,582	1,312,393	2,312,644	1,667,742	1,513,102	1,367,872
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	3,132,925	3,021,670	2,453,849	2,264,342	2,667,168	2,661,833	2,621,572	3,418,463	3,333,301	2,321,861	2,042,105	1,502,730	1,609,264	1,609,883	643,827	1,058,638	1,350,823	1,563,073	1,348,649	1,262,903
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	259,819	388,069	510,379	239,779	254,369	579,369	701,667	126,119	45,119	45,119	34,119	20,119	20,119	20,119	151,755	151,755	858,272	1,119	61,411	1,419
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-20,106	-20,129	-3,260	-623	-1,213	-1,213	-623	-337	-909	-909	-851								-509
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	114,500	114,880	16,880	116,987	118,980	118,980	118,980	325,285	110,980	120,480	120,480	110,880	102,000	102,000	102,000	102,000	103,550	103,550	103,550	103,550
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	482,216	402,645	317,073	378,336	377,289	388,075	376,209	358,580	409,878	368,273	865,143	368,167	378,719	366,936	373,160	265,616	250,116	215,386	206,785	179,794
1. Chi phí trả trước dài hạn	331,042	249,862	167,168	228,199	230,525	242,108	233,646	216,113	243,774	245,089	335,039	298,112	316,582	307,090	327,597	265,616	250,116	215,386	206,785	179,794
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	151,174	152,782	149,905	150,137	146,764	145,967	142,563	142,466	166,105	123,184	52,037	70,055	62,137	59,846	45,563
3. Tài sản dài hạn khác											478,067
VII. Lợi thế thương mại	162,664	174,681	186,698	19,715	216,621	229,861	246,835	247,979	385,057	245,224		593,257	729,823	760,381	914,950	812,091	320,727	323,737	359,755	309,785
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	45,407,914	45,319,964	42,592,098	41,979,018	42,976,627	43,568,195	46,258,538	44,006,247	43,752,360	44,373,237	41,504,753	37,811,668	35,371,212	35,738,101	29,221,497	24,055,066	16,230,279	13,146,231	9,817,104	7,228,921
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	24,110,363	24,331,774	24,918,775	24,522,839	28,299,000	28,966,282	31,876,560	30,204,797	30,117,585	30,687,702	30,354,280	29,343,893	29,012,756	30,434,844	24,444,070	21,069,866	13,961,804	11,307,390	8,151,920	5,653,616
I. Nợ ngắn hạn	11,460,010	11,400,303	12,641,546	11,603,217	14,677,893	17,433,486	15,165,708	11,331,278	8,668,136	10,372,867	9,867,490	8,968,912	6,661,688	7,377,580	9,153,397	10,625,948	5,350,894	5,440,166	4,964,835	3,141,626
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	3,487,115	3,421,235	3,285,003	2,826,688	4,688,434	7,070,042	5,881,641	2,977,464	2,878,689	3,114,651	2,235,547	942,224	1,962,560	2,470,574	2,129,817	2,028,271	1,400,087	1,232,347	1,477,043	1,245,432
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	2,206,184	2,333,183	2,276,001	1,808,732	1,975,475	1,881,584	1,811,385	1,981,663	1,436,587	1,312,863	1,254,119	1,299,640	1,265,507	1,247,707	3,838,465	4,787,578	1,241,469	2,354,538	1,840,887	448,329
4. Người mua trả tiền trước	3,693,813	3,533,236	3,257,783	3,207,546	3,446,351	3,641,833	4,002,077	3,253,758	1,592,492	2,688,473	2,249,226	2,168,632	2,066,379	1,902,921	1,436,047	1,689,339	1,319,234	829,759	785,881	250,214
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	242,672	252,153	211,494	240,016	317,870	314,953	281,716	287,033	413,164	420,939	390,461	303,842	216,777	158,142	103,409	133,950	71,606	65,710	85,426	114,460
6. Phải trả người lao động	31,375	27,016	26,411	27,208	26,715	25,956	25,611	32,111	17,897	19,169	21,051	28,014	14,893	13,093	10,755	12,974	9,381	10,376	8,532	13,098
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	554,094	447,360	574,045	490,582	756,187	552,382	649,350	532,360	500,542	330,289	371,340	254,544	184,685	268,656	322,873	89,521	49,089	62,970	216,024	210,462
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	13,571	13,948	12,544	11,589	9,715	10,068	9,864	10,127	8,810	8,027	31,759	6,495	7,470	9,044	12,333	12,333	19,333	13,333		497,833
11. Phải trả ngắn hạn khác	441,308	733,477	2,470,589	2,542,461	3,076,896	3,589,113	2,206,051	1,920,926	1,511,312	2,156,615	3,094,469	3,781,256	935,539	1,301,486	1,295,176	1,864,486	1,238,384	868,764	546,689	357,225
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	782,397	617,354	507,120	439,872	376,197	342,893	289,673	330,006	304,536	316,135	213,640	177,866
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,481	21,341	20,555	8,525	4,052	4,661	8,341	5,829	4,107	5,706	5,879	6,399	7,879	5,956	4,521	7,498	2,309	2,369	4,353	4,573
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	12,650,353	12,931,471	12,277,229	12,919,621	13,621,107	11,532,797	16,710,852	18,873,518	21,449,449	20,314,835	20,486,790	20,374,981	22,351,067	23,057,265	15,290,672	10,443,918	8,610,910	5,867,224	3,187,085	2,511,990
1. Phải trả người bán dài hạn	79,628	79,628	105,628	105,628	218,700	249,700	191,037	191,037	1,201,526	1,201,526	1,999,212	2,577,765	2,983,397	2,454,202	534,310	688,310	688,310
2. Chi phí phải trả dài hạn	6,366	6,366													10,740
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	3,843,246	3,879,888	2,963,416	3,122,556	3,751,663	4,047,246	7,038,702	6,547,555	7,347,937	7,499,657	5,054,993	5,113,301	7,046,472	7,415,551	6,697,169	5,182,378	5,317,889	3,306,983	1,541,216	977,388
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	8,354,397	8,596,989	8,841,524	9,314,463	9,268,811	6,855,847	9,099,572	11,957,345	12,658,018	11,242,698	12,963,076	12,228,886	10,950,898	10,917,212	5,778,153	2,551,858	1,587,084	1,262,525	1,247,975	1,136,529
7. Trái phiếu chuyển đổi									121,250	250,000	365,750	365,750	1,370,300	2,270,300	2,270,300	2,020,300	1,015,750	1,295,750	395,750	395,750
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	363,914	365,740	364,407	374,677	379,745	377,753	379,173	175,838	119,624	119,831	102,579	87,914				1,072	1,876	1,965	2,144	2,323
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	2,792	2,849	2,242	2,283	2,173	2,234	2,351	1,724	1,093	1,122	1,180	1,365
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	10	11	12	14	15	16	17	18
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	21,297,551	20,988,190	17,673,324	17,456,180	14,677,627	14,601,913	14,381,977	13,801,451	13,634,776	13,685,535	11,150,473	8,467,776	6,358,456	5,303,256	4,777,428	2,985,200	2,268,475	1,838,841	1,665,184	1,575,305
I. Vốn chủ sở hữu	21,297,551	20,988,190	17,673,324	17,456,180	14,677,627	14,601,913	14,381,977	13,801,451	13,634,776	13,685,535	11,150,473	8,467,776	6,358,456	5,303,256	4,777,428	2,985,200	2,268,475	1,838,841	1,665,184	1,575,305
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	8,802,106	8,001,966	5,334,676	5,334,676	5,334,676	5,334,676	5,334,676	5,334,676	5,334,676	5,033,054	4,463,054	2,975,372	2,975,372	2,034,681	2,034,681	1,360,058	1,360,058	1,080,058	1,080,058	1,080,058
2. Thặng dư vốn cổ phần	66,392	866,807	866,926	866,926	866,926	866,926	866,926	866,926	867,016	867,016	297,060	-233	-165	-165	-165	-165	-165	-165	-165	-165
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	403,674	309,978	210,706	210,706	210,706	210,706	21,405	21,405	21,405	21,405	21,405	21,405	21,405
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	3,909	3,909	3,909	3,909	3,864	3,864	3,909	3,909	3,909	3,909	3,908	301	301	304	304	307	763	766	766	766
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	464	464	464	464	395	395	464	464	464	464	463	463	468	468	477	481	485	485	485	485
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	554,983	518,381	426,741	424,067	335,539	340,164	434,852	592,991	809,705	1,288,680	800,386	575,206	488,076	552,305	327,974	238,674	81,977	143,453	156,868	115,778
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	11,466,022	11,286,685	10,829,902	10,615,432	7,925,521	7,845,182	7,719,744	6,981,079	6,597,600	6,471,006	5,564,196	4,895,262	2,873,000	2,715,663	2,414,156	1,385,846	825,357	614,245	427,173	378,384
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	45,407,914	45,319,964	42,592,098	41,979,018	42,976,627	43,568,195	46,258,538	44,006,247	43,752,360	44,373,237	41,504,753	37,811,668	35,371,212	35,738,101	29,221,497	24,055,066	16,230,279	13,146,231	9,817,104	7,228,921

CTCP Bamboo Capital (bcg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x