Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 2 2026	Qúy 1 2026	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	138,502	150,682	132,030	174,080	155,049	101,668	136,343	192,732	98,768	110,826	109,434	82,050	82,789	156,671	187,844	189,792	180,972	167,471	110,670	98,136
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	138,502	150,682	132,030	174,080	155,049	101,668	136,343	192,732	98,768	110,826	109,434	82,050	82,789	156,671	187,844	189,792	180,972	167,471	110,670	98,136
4. Giá vốn hàng bán	50,526	45,274	59,102	69,808	53,575	40,484	59,039	58,177	54,791	38,572	44,177	44,551	38,460	46,520	58,413	51,734	48,444	46,206	47,607	45,822
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	87,976	105,407	72,928	104,271	101,474	61,185	77,304	134,554	43,977	72,255	65,257	37,499	44,329	110,150	129,431	138,059	132,528	121,266	63,063	52,314
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2,914	3,144	4,637	2,412	1,776	1,281	4,112	1,312	4,150	2,715	2,788	2,720	3,613	2,151	4,622	6,944	2,181	1,377	1,970	4,542
7. Chi phí tài chính	3,056	1,205	-46	53	2,685	563	908	1,173	1,434	1,689	1,973	2,230	2,468	2,701	3,023	3,514	4,174	4,951	5,374	5,708
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,702	1,203		-79	338	562	906	966	1,418	1,689	12,844	2,229	2,468	2,701	3,023	3,514	4,174	4,951	5,374	5,708
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	5,643	4,609	3,706	1,827	6,087	-927	-992	-205	-122	-295	-1,434	-296	-411	201	-170	108	-186	-4	-17	-4
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15,019	15,523	22,366	14,978	13,060	13,618	21,475	15,403	13,464	14,034	20,389	12,993	14,119	12,805	28,220	12,656	12,308	12,063	18,817	11,702
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	78,457	96,433	58,951	93,479	93,593	47,358	58,040	119,085	33,106	58,952	44,248	24,700	30,944	96,995	102,640	128,941	118,041	105,625	40,825	39,442
12. Thu nhập khác	1,235	1,447	1,196	2,813	1,833	131	1,055	188	150	141	554	150	437	170	500	186	196	138	926	182
13. Chi phí khác	162	108	147	967	120	615	390	119	120	115	436	167	476	144	515	2,054	290	127	538	574
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	1,073	1,339	1,050	1,846	1,713	-484	665	69	30	26	118	-17	-39	25	-15	-1,868	-93	11	388	-392
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	79,530	97,772	60,000	95,325	95,306	46,874	58,705	119,154	33,136	58,979	44,366	24,683	30,905	97,021	102,625	127,073	117,947	105,635	41,213	39,049
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	13,221	15,999	7,607	14,237	13,255	6,847	9,872	19,801	2,906	8,684	7,449	1,394	2,828	17,752	18,841	22,041	16,363	17,248	4,410	5,298
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23	-1,064
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	13,244	16,021	7,629	14,259	13,277	6,870	9,894	19,824	2,928	8,707	6,385	1,394	2,828	17,752	18,841	22,041	16,363	17,248	4,410	5,298
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	66,287	81,751	52,371	81,066	82,028	40,005	48,811	99,330	30,208	50,272	37,981	23,288	28,076	79,269	83,783	105,032	101,585	88,388	36,802	33,751
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	15,413	10,667	15,107	15,755	21,316	11,101	9,279	14,761	15,443	11,111	10,668	12,804	11,883	7,554	7,095	10,539	22,646	14,602	13,127	18,628
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	50,874	71,084	37,264	65,312	60,712	28,903	39,532	84,570	14,765	39,161	27,313	10,485	16,194	71,715	76,688	94,494	78,939	73,786	23,675	15,123

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 2 2026	Qúy 1 2026	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	199,865	258,735	222,151	277,841	216,402	225,875	235,477	386,655	398,815	347,505	373,682	374,994	357,981	436,948	370,359	429,431	449,535	352,844	310,282	291,706
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	27,969	45,168	80,302	133,381	65,048	86,024	94,333	108,308	115,397	104,284	128,306	70,667	74,240	45,788	109,112	107,497	93,975	83,878	94,607	77,079
1. Tiền	21,361	45,168	23,002	30,381	23,348	41,739	21,783	53,908	34,597	56,684	15,206	15,217	11,640	23,788	79,112	23,997	21,435	38,020	24,265	18,814
2. Các khoản tương đương tiền	6,608		57,300	103,000	41,700	44,285	72,550	54,400	80,800	47,600	113,100	55,450	62,600	22,000	30,000	83,500	72,540	45,859	70,342	58,265
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	57,056	65,195	55,695	13,695	13,695	20,285	21,995	22,195	25,695	22,000	10,000	27,020	5,800	72,000	95,500	94,700	169,629	115,149	102,122	93,044
1. Chứng khoán kinh doanh	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-722
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	44,083	51,500	42,000			6,590	8,300	8,500	12,000	22,000	10,000	27,020	5,800	72,000	95,500	94,700	169,629	115,149	102,122	93,044
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	105,901	138,691	80,142	120,506	123,193	106,322	110,056	239,570	247,326	213,652	219,430	267,206	272,712	312,599	157,022	214,268	169,636	131,064	86,911	87,012
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	93,828	133,364	68,469	49,765	109,177	96,896	101,412	122,696	176,711	152,375	159,930	198,106	204,838	240,689	136,827	192,423	141,512	125,309	82,442	80,815
2. Trả trước cho người bán	6,357	1,744	4,311	8,923	9,210	7,732	7,225	114,584	70,349	57,168	53,778	55,188	51,316	50,671	353	1,160	1,042	645	406	1,324
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn			6,000	4,500	3,000						5,000	11,000	15,000	15,000	17,000	10,000	20,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	8,079	5,559	3,651	59,799	4,321	4,472	4,537	5,492	3,468	6,453	3,770	5,242	4,388	7,536	4,477	12,665	9,679	7,956	7,429	8,013
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,362	-1,977	-2,289	-2,480	-2,515	-2,777	-3,118	-3,201	-3,201	-2,344	-3,047	-2,329	-2,829	-1,296	-1,633	-1,979	-2,597	-2,846	-3,366	-3,141
IV. Tổng hàng tồn kho	5,382	5,099	5,080	6,560	8,813	8,146	5,340	16,007	9,792	6,742	5,528	8,836	4,275	4,586	4,071	5,276	4,423	4,661	4,209	5,152
1. Hàng tồn kho	5,382	5,099	5,080	6,560	8,813	8,146	5,340	16,007	9,792	6,742	5,528	8,836	4,275	4,586	4,071	5,276	4,423	4,661	4,209	5,152
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,557	4,582	933	3,699	5,653	5,098	3,752	576	605	828	10,418	1,265	953	1,975	4,653	7,690	11,872	18,092	22,433	29,420
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,439	4,024	569	2,012	3,363	4,258	229	391	354	428	467	193	73
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			239		1,635		3,459					8		825	4,653	7,690	11,649	17,583	22,394	29,420
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	117	558	126	1,687	656	840	63	185	251	400	9,951	1,064	880	1,149			224	508	39
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,431,045	1,446,669	1,431,116	1,428,793	1,421,685	1,299,997	1,284,340	1,098,480	1,118,977	1,160,279	1,162,231	1,164,515	1,183,789	1,199,967	1,224,145	1,215,420	1,214,617	1,238,945	1,263,463	1,283,634
I. Các khoản phải thu dài hạn			59,000	60,500	62,000	30,000	10,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn			59,000	60,500	62,000	30,000	10,000
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,131,268	1,135,144	1,000,996	1,007,452	917,429	928,381	833,698	841,073	857,627	874,469	888,743	887,823	902,919	916,483	936,603	952,482	971,391	991,348	1,011,284	1,030,563
1. Tài sản cố định hữu hình	1,116,738	1,120,430	986,099	992,371	902,156	912,917	818,042	825,226	841,583	858,197	872,240	871,089	886,035	900,044	919,953	935,779	954,484	974,235	993,964	1,013,029
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	14,531	14,714	14,898	15,081	15,273	15,464	15,656	15,847	16,044	16,272	16,503	16,735	16,883	16,439	16,650	16,703	16,906	17,113	17,320	17,534
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	6,544	14,465	133,029	121,761	201,086	102,864	197,738	10,713	9,968	9,462	11,552	9,836	9,038	6,558	5,982	3,426	3,529	3,298	3,298	1,602
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6,544	14,465	133,029	121,761	201,086	102,864	197,738	10,713	9,968	9,462	11,552	9,836	9,038	6,558	5,982	3,426	3,529	3,298	3,298	1,602
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	233,604	233,207	171,098	167,392	165,566	159,479	160,406	161,398	161,603	182,384	163,470	164,905	165,201	165,613	165,412	141,199	116,591	116,778	116,782	116,799
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	117,724	115,197	110,588	106,882	105,055	98,968	99,895	100,888	101,093	101,215	82,301	83,736	84,032	84,444	84,243	60,030	35,422	35,609	35,613	35,630
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	60,510	60,510	60,510	60,510	60,510	60,510	60,510	60,510	60,510	81,169	81,169	81,169	81,169	81,169	81,169	81,169	81,169	81,169	81,169	81,169
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-630
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	56,000	57,500
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	59,628	63,852	66,994	71,688	75,604	79,273	82,499	1,999	2,384	2,473	2,877	2,267	2,850	3,435	4,173	2,242	2,938	3,256	3,738	2,212
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,343	2,448	3,293	3,869	3,666	3,216	2,323	1,003	1,366	1,432	1,813	2,267	2,850	3,435	4,173	2,242	2,938	3,256	3,738	2,212
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	841	863	886	908	930	952	974	996	1,018	1,041	1,064
3. Tài sản dài hạn khác	1,822	1,822
VII. Lợi thế thương mại	54,622	58,718	62,815	66,912	71,008	75,105	79,201	83,298	87,395	91,491	95,588	99,685	103,781	107,878	111,975	116,071	120,168	124,264	128,361	132,458
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,630,910	1,705,404	1,653,267	1,706,634	1,638,087	1,525,871	1,519,817	1,485,135	1,517,792	1,507,785	1,535,913	1,539,510	1,541,769	1,636,916	1,594,504	1,644,851	1,664,152	1,591,789	1,573,745	1,575,341
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	167,669	308,450	178,138	195,443	207,962	198,486	154,979	121,651	188,392	184,904	196,804	154,935	180,483	303,706	220,195	259,075	358,476	387,698	294,792	333,190
I. Nợ ngắn hạn	89,489	223,897	99,375	128,660	150,467	184,488	141,801	120,158	172,054	154,904	151,804	94,935	105,483	213,706	115,195	94,075	202,578	187,869	82,963	80,190
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	17,488	15,767	15,767	12,500	22,500	30,842	45,421	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	15,000	46,000	45,000	44,000	12,329
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,593	9,438	29,067	27,057	44,376	26,425	27,014	9,862	7,624	1,860	4,289	2,121	2,689	1,343	5,778	363	335	515	2,185	1,266
4. Người mua trả tiền trước	2,526	2,425	1,622	298	171					4,140	3,597		433	145	432	1,478	1,564	2,288	855	534
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	26,756	26,974	22,976	41,545	28,828	10,517	7,469	34,760	14,303	13,095	1,809	17,609	29,581	24,432	27,300	60,585	42,793	26,099	12,276	47,649
6. Phải trả người lao động	4,405	4,644	13,359	6,945	5,552	4,653	7,463	4,223	5,318	4,163	12,198	6,413	4,567	3,946	11,724	6,468	4,576	4,305	11,748	4,601
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	243	585	570	23,659	10,907	862	1,323	800	971	984	1,331	1,413	1,565	1,744	1,954	2,020	3,420	3,997	4,350	4,352
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		-1,309		1,309	2,617	3,926
11. Phải trả ngắn hạn khác	33,420	160,451	15,937	14,548	33,825	104,164	52,853	9,240	81,787	67,716	67,779	5,496	3,921	118,357	7,571	6,694	101,398	101,304	6,354	6,776
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,058	4,922	77	800	1,692	3,099	259	1,273	2,053	2,947	800	1,884	2,726	3,739	436	1,467	2,492	4,362	1,196	2,683
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	78,179	84,553	78,763	66,783	57,495	13,998	13,178	1,492	16,338	30,000	45,000	60,000	75,000	90,000	105,000	165,000	155,898	199,829	211,829	253,000
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	74,326	80,420	74,892	62,500	52,500	9,258	9,679	100	15,000	30,000	45,000	60,000	75,000	90,000	105,000	165,000	155,898	199,829	211,829	253,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	3,854	4,134	3,872	4,283	4,995	4,740	3,498	1,392	1,338
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,463,241	1,396,954	1,475,129	1,511,191	1,430,125	1,327,385	1,364,838	1,363,485	1,329,400	1,322,881	1,339,109	1,384,574	1,361,286	1,333,209	1,374,309	1,385,776	1,305,676	1,204,091	1,278,954	1,242,151
I. Vốn chủ sở hữu	1,463,241	1,396,954	1,475,129	1,511,191	1,430,125	1,327,385	1,364,838	1,363,485	1,329,400	1,322,881	1,339,109	1,384,574	1,361,286	1,333,209	1,374,309	1,385,776	1,305,676	1,204,091	1,278,954	1,242,151
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	302,058	302,058	302,058	302,058	302,058	302,058	302,058	302,058	302,058	302,058	302,058
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	220,823	169,950	231,120	257,356	192,045	90,675	139,008	131,226	110,156	96,146	123,485	461,730	451,245	435,051	462,587	481,148	386,655	307,716	397,180	373,505
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	305,360	289,947	306,952	316,777	301,023	299,653	288,773	295,202	282,186	289,677	278,566	287,845	275,041	263,158	276,722	269,627	284,021	261,376	246,774	233,647
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,630,910	1,705,404	1,653,267	1,706,634	1,638,087	1,525,871	1,519,817	1,485,135	1,517,792	1,507,785	1,535,913	1,539,510	1,541,769	1,636,916	1,594,504	1,644,851	1,664,152	1,591,789	1,573,745	1,575,341

CTCP Thủy điện Thác Bà (tbc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x