Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	430,944	726,080	495,240	533,011	296,912	396,075	342,842	241,080	251,087	311,812	299,266	254,797	175,697	131,933	208,995	244,628	170,074	118,587	17,505
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	430,944	726,080	495,240	533,011	296,912	396,075	342,842	241,080	251,087	311,812	299,266	254,797	175,697	131,933	208,995	244,628	170,074	118,587	17,505
4. Giá vốn hàng bán	173,708	204,796	186,773	199,599	124,149	134,014	124,756	99,346	98,785	130,341	123,653	112,132	83,624	80,531	74,222	70,474	78,756	57,537	20,374
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	257,235	521,284	308,467	333,412	172,764	262,062	218,086	141,734	152,302	181,471	175,613	142,666	92,073	51,402	134,773	174,154	91,319	61,050	-2,869
6. Doanh thu hoạt động tài chính	11,271	15,124	16,326	11,172	30,576	33,434	25,071	23,111	20,021	22,046	18,813	14,195	13,892	10,589	17,735	17,782	1,664	294	89
7. Chi phí tài chính	9,373	15,662	23,935	36,331	11,389	2,739	38			5	666	2,342	2,493	60	6	52	414	362
-Trong đó: Chi phí lãi vay	20,243	15,662	23,935	36,331	14,128						585	2,339	2,493	35	6	52	414	226
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	-1,942	-253	-157
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	60,306	65,247	54,771	53,572	33,406	37,631	39,506	29,048	29,977	30,251	24,143	19,385	20,650	14,232	11,100	14,078	7,687	5,868	1,677
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	196,886	455,246	245,929	254,680	158,545	255,126	203,613	135,797	142,346	173,260	169,617	135,134	82,822	47,699	141,402	177,806	84,882	55,114	-4,457
12. Thu nhập khác	1,311	1,020	3,025	6,278	567	1,151	4,441	1,969	2,368	299	1,167	5,296	178	252	160	713	2,608	590	787
13. Chi phí khác	1,223	2,986	2,096	541	496	508	398	61	397	114	554	1,275	97	273	31	331	1,696	356	11
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	87	-1,966	929	5,737	71	643	4,043	1,907	1,971	185	613	4,021	82	-21	129	382	911	234	777
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	196,974	453,280	246,858	260,418	158,616	255,769	207,656	137,704	144,318	173,445	170,230	139,155	82,904	47,678	141,531	178,189	85,793	55,347	-3,680
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	29,423	74,492	37,389	42,135	30,511	50,221	41,189	27,534	29,027	35,105	19,835	11,448	7,116	6,409	11,799	15,865			6
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-1,064
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	28,360	74,492	37,389	42,135	30,511	50,221	41,189	27,534	29,027	35,105	19,835	11,448	7,116	6,409	11,799	15,865			6
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	168,614	378,788	209,468	218,283	128,105	205,547	166,467	110,170	115,291	138,341	150,395	127,707	75,788	41,269	129,732	162,323	85,793	55,347	-3,686
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	42,908	54,881	40,865	37,335	1,368
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	125,706	323,907	168,603	180,948	126,737	205,547	166,467	110,170	115,291	138,341	150,395	127,707	75,788	41,269	129,732	162,323	85,793	55,347	-3,686

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	373,682	370,359	310,282	289,251	248,689	582,281	423,684	424,076	397,802	498,416	410,885	297,340	183,798	205,386	301,548	291,469	152,730	100,802	114,625
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	128,306	109,112	94,607	110,345	35,686	79,329	15,155	24,229	53,783	275,154	339,638	178,048	47,471	5,920	219,279	140,573	84,783	27,050	8,021
1. Tiền	15,206	79,112	24,265	31,845	14,436	28,269	15,155	24,229	24,151	15,727	262,767	5,960	16,963	4,120	62,957	140,573	84,783	27,050	8,021
2. Các khoản tương đương tiền	113,100	30,000	70,342	78,500	21,250	51,060			29,632	259,427	76,871	172,088	30,507	1,800	156,322
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	10,000	95,500	102,122	15,965	39,459	408,677	323,577	353,567	289,725	112,593		25,064	22,199	93,631	20,900	113,752
1. Chứng khoán kinh doanh										112,593		25,064	22,199	93,631	20,900	113,752
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	10,000	95,500	102,122	15,965	39,459	408,677	323,577	353,567	289,725
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	219,430	157,022	86,911	116,803	101,178	90,092	58,759	39,269	48,949	102,732	60,721	80,725	101,139	82,204	46,978	23,416	54,385	42,284	65,420
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	159,930	136,827	82,442	70,124	98,936	79,632	50,684	28,243	39,079	85,576	26,076	62,794	25,873	61,456	12,523	15,198	52,944
2. Trả trước cho người bán	53,778	353	406	1,762	377	841	338	279	1,172	3,277	2,653	1,152	501	17,416	31,543	598		253	18,665
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn																		39,845	44,560
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	5,000	17,000		20,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,770	4,477	7,429	27,681	3,928	9,619	8,449	10,998	9,123	14,565	33,011	16,792	74,828	3,377	2,912	8,007	1,441	2,187	2,196
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,047	-1,633	-3,366	-2,764	-2,063		-712	-251	-425	-686	-1,019	-13	-63	-45		-387
IV. Tổng hàng tồn kho	5,528	4,071	4,209	4,514	4,690	4,183	4,398	5,056	5,229	6,710	8,390	11,194	10,963	22,772	14,032	13,438	13,466	27,198	39,113
1. Hàng tồn kho	5,528	4,071	4,209	4,514	4,690	4,183	4,398	5,056	5,229	6,710	10,372	11,197	10,965	22,775	14,035	13,440	13,476	27,259	39,113
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho											-1,981	-3	-3	-3	-3	-3	-10	-61
V. Tài sản ngắn hạn khác	10,418	4,653	22,433	42,430	67,676		21,794	1,955	117	1,227	2,135	2,308	2,026	858	358	290	96	4,270	2,070
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	467														9
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		4,653	22,394	41,623	62,287		10,688	1,310	117										35
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	9,951		39	807	5,390		11,106	645		52	250	1,630	1,221	350				4,149	1,846
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										1,174	1,885	678	805	508	349	290	96	121	189
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,162,231	1,224,145	1,263,463	1,309,572	1,392,231	423,728	464,392	455,717	474,597	481,494	527,410	609,790	665,415	641,870	562,172	559,824	604,584	610,976	605,494
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	888,743	936,603	1,011,284	1,066,249	1,147,022	344,426	383,076	421,707	439,496	446,604	492,365	553,782	573,852	454,022	497,663	538,618	582,913	535,318	584,891
1. Tài sản cố định hữu hình	872,240	919,953	993,964	1,049,850	1,130,353	327,383	365,620	403,814	421,166	427,917	473,267	534,273	553,932	434,262	477,669	518,625	562,920	515,325	564,898
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	16,503	16,650	17,320	16,399	16,669	17,042	17,456	17,893	18,330	18,687	19,098	19,509	19,920	19,760	19,993	19,993	19,993	19,993	19,993
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	11,552	5,982	3,298	10,433	327			3	1,336	2,271	2,426	796	36,520	133,484	30,145	21,206	21,671	75,366	19,910
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11,552	5,982	3,298	10,433	327			3	1,336
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	163,470	165,412	116,782	87,049	81,169	78,430	81,169	32,619	32,619	32,619	32,619	54,365	54,365	54,365	34,365
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	82,301	84,243	35,613	5,880
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	81,169	81,169	81,169	81,169	81,169	81,169	81,169	32,619	32,619	32,619	32,619	54,365	54,365	54,365	34,365
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn						-2,739
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,877	4,173	3,738	1,093	2,580	872	147	1,388	1,146			847	677					293	693
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,813	4,173	3,738	1,093	2,580	872	147	1,388	1,146			847	677					293	693
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1,064
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	95,588	111,975	128,361	144,748	161,134
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,535,913	1,594,504	1,573,745	1,598,823	1,640,921	1,006,009	888,076	879,793	872,400	979,910	938,294	907,130	849,212	847,257	863,720	851,292	757,314	711,779	720,119
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	196,804	220,195	358,292	366,088	495,408	120,402	26,449	41,615	29,963	56,773	29,985	35,389	40,714	83,009	80,081	59,085	51,611	55,111	80,455
I. Nợ ngắn hạn	151,804	115,195	146,463	80,088	121,221	120,402	26,449	41,615	29,963	56,773	29,985	35,389	31,504	60,250	48,435	58,916	51,488	25,351	73,372
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	60,000	60,000	44,000	38,000	43,160							9,620	8,983	8,983		9,509			5,500
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	4,289	5,778	2,185	650	20,629	3,537	5,994	9,036	5,651	8,699	430	2,008	2,868	1,421	6,960	1,587	1,567	17,496	26,725
4. Người mua trả tiền trước	3,597	432	855	1,072	2,291	2,353	2,845	842	1,266	49	93	574	400	564
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,809	27,300	12,276	7,288	1,743	1,225		3,016	7,731	16,626	11,076	1,989	6,787	3,795	14,702	6,926	5,632	162	2,090
6. Phải trả người lao động	12,198	11,724	11,748	10,220	6,478	10,422	10,428	7,955	7,722	9,390	9,163	9,389	5,759	5,282	2,674	8,916	3,170	539	2,001
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,331	1,954	4,350	12,324	6,159	2,487	1,092		3,053	2,256	1,495	930	3,781	20,225	11,382	2,199	4,919		5,628
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn																	22,814	5,075	29,949
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	67,779	7,571	69,854	8,960	39,147	99,227	6,090	20,036	3,021	18,107	6,112	9,129	690	17,730	11,176	29,384	12,924	1,920	1,493
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	800	436	1,196	1,574	1,614	1,151		729	1,519	1,645	1,616	1,751	2,236	2,250	1,540	395	463	161	-15
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	45,000	105,000	211,829	286,000	374,187								9,210	22,759	31,646	169	122	29,760	7,083
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	45,000	105,000	211,829	286,000	374,187								8,983	17,965	31,439			29,592	6,977
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													227	209	207	169	122	168	107
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn														4,586
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,339,109	1,374,309	1,215,454	1,232,735	1,145,512	885,606	861,626	838,179	842,437	923,137	908,309	871,740	808,498	764,247	783,639	792,207	705,703	656,668	639,664
I. Vốn chủ sở hữu	1,339,109	1,374,309	1,215,454	1,232,735	1,145,512	885,606	861,626	838,179	842,437	923,137	908,309	871,740	808,498	764,247	783,639	792,207	705,703	656,668	639,664
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	642,885	642,885
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu									78,790	42,156	23,058	20,101	20,183	6,600	6,065	2,737	259	27
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái														55	-314
8. Quỹ đầu tư phát triển	302,058								70,711	97,338	93,701	83,451	72,870	77,775	55,209	29,385	15,737
9. Quỹ dự phòng tài chính										10,007	6,156	5,425	4,603	3,556	2,408	853	175	501	501
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	123,485	462,587	333,680	391,827	341,805	250,606	226,626	203,179	57,936	138,637	150,395	127,762	75,843	41,261	85,272	124,232	54,531	13,254	-3,723
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	278,566	276,722	246,774	205,909	168,707
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,535,913	1,594,504	1,573,745	1,598,823	1,640,921	1,006,009	888,076	879,793	872,400	979,910	938,294	907,130	849,212	847,257	863,720	851,292	757,314	711,779	720,119

CTCP Thủy điện Thác Bà (tbc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x