| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 07/08/2024 | Cash 16.22%23.10 (LC) - 1.622 (1) = 21.48 (O) |
1.07552 (C)
1.07552 x 1 = 1.07552 (aC) |
21.48 (O) (23.10) (LC) C=23.10/21.48 |
21.50 +0.02 +0.10% |
21.50 = 21.50 / 1 |
| 06/09/2023 | Cash 10%18.90 (LC) - 1 (1) = 17.90 (O) |
1.05587 (C)
1.05587 x 1.07552 = 1.1356 (aC) |
17.90 (O) (18.90) (LC) C=18.90/17.90 |
17.90 0 0% |
16.64 = 17.90 / 1.07552 |
| 07/10/2022 | Cash 6%23 (LC) - 0.6 (1) = 22.40 (O) |
1.02679 (C)
1.02679 x 1.1356 = 1.16602 (aC) |
22.40 (O) (23.00) (LC) C=23.00/22.40 |
22.40 0 0% |
19.73 = 22.40 / 1.13560 |
| 03/06/2022 | Cash 9%25 (LC) - 0.9 (1) = 24.10 (O) |
1.03734 (C)
1.03734 x 1.16602 = 1.20957 (aC) |
24.10 (O) (25.00) (LC) C=25.00/24.10 |
24.10 0 0% |
20.67 = 24.10 / 1.16602 |
| 01/10/2021 | Cash 5%11.50 (LC) - 0.5 (1) = 11 (O) |
1.04545 (C)
1.04545 x 1.20957 = 1.26455 (aC) |
11.00 (O) (11.50) (LC) C=11.50/11.00 |
11 0 0% |
9.09 = 11 / 1.20957 |
| 23/07/2021 | Cash 10%18.50 (LC) - 1 (1) = 17.50 (O) |
1.05714 (C)
1.05714 x 1.26455 = 1.33681 (aC) |
17.50 (O) (18.50) (LC) C=18.50/17.50 |
17.50 0 0% |
13.84 = 17.50 / 1.26455 |
| 11/06/2020 | Cash 8%15.50 (LC) - 0.8 (1) = 14.70 (O) |
1.05442 (C)
1.05442 x 1.33681 = 1.40956 (aC) |
14.70 (O) (15.50) (LC) C=15.50/14.70 |
15.50 +0.80 +5.44% |
11.59 = 15.50 / 1.33681 |
| 03/07/2019 | Cash 6%13.30 (LC) - 0.6 (1) = 12.70 (O) |
1.04724 (C)
1.04724 x 1.40956 = 1.47615 (aC) |
12.70 (O) (13.30) (LC) C=13.30/12.70 |
12.70 0 0% |
9.01 = 12.70 / 1.40956 |
| 06/06/2018 | Cash 6%8.50 (LC) - 0.6 (1) = 7.90 (O) |
1.07595 (C)
1.07595 x 1.47615 = 1.58826 (aC) |
7.90 (O) (8.50) (LC) C=8.50/7.90 |
7.90 0 0% |
5.35 = 7.90 / 1.47615 |