| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 24/09/2024 | Cash 6%32.50 (LC) - 0.6 (1) = 31.90 (O) |
1.01881 (C)
1.01881 x 1 = 1.01881 (aC) |
31.90 (O) (32.50) (LC) C=32.50/31.90 |
29.60 -2.30 -7.21% |
29.60 = 29.60 / 1 |
| 07/09/2023 | Cash 3.75%28 (LC) - 0.375 (1) = 27.63 (O) |
1.01357 (C)
1.01357 x 1.01881 = 1.03264 (aC) |
27.62 (O) (28.00) (LC) C=28.00/27.62 |
28.80 +1.18 +4.25% |
28.27 = 28.80 / 1.01881 |
| 17/10/2022 | Cash 3.6%10.70 (LC) - 0.36 (1) = 10.34 (O) |
1.03482 (C)
1.03482 x 1.03264 = 1.06859 (aC) |
10.34 (O) (10.70) (LC) C=10.70/10.34 |
10.60 +0.26 +2.51% |
10.26 = 10.60 / 1.03264 |
| 14/09/2021 | Cash 3.9%10.40 (LC) - 0.39 (1) = 10.01 (O) |
1.03896 (C)
1.03896 x 1.06859 = 1.11022 (aC) |
10.01 (O) (10.40) (LC) C=10.40/10.01 |
9.80 -0.21 -2.10% |
9.17 = 9.80 / 1.06859 |
| 09/09/2020 | Cash 5%10 (LC) - 0.5 (1) = 9.50 (O) |
1.05263 (C)
1.05263 x 1.11022 = 1.16866 (aC) |
9.50 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.50 |
9.50 0 0% |
8.56 = 9.50 / 1.11022 |
| 27/08/2019 | Cash 3.6%10 (LC) - 0.36 (1) = 9.64 (O) |
1.03734 (C)
1.03734 x 1.16866 = 1.2123 (aC) |
9.64 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.64 |
9.60 -0.04 -0.41% |
8.21 = 9.60 / 1.16866 |
| 11/07/2018 | Cash 3.6%9.50 (LC) - 0.36 (1) = 9.14 (O) |
1.03939 (C)
1.03939 x 1.2123 = 1.26005 (aC) |
9.14 (O) (9.50) (LC) C=9.50/9.14 |
9.30 +0.16 +1.75% |
7.67 = 9.30 / 1.21230 |
| 25/08/2017 | Cash 10.25%8.10 (LC) - 1.025 (1) = 7.08 (O) |
1.14488 (C)
1.14488 x 1.26005 = 1.4426 (aC) |
7.08 (O) (8.10) (LC) C=8.10/7.08 |
8 +0.93 +13.07% |
6.35 = 8 / 1.26005 |