| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 27/08/2024 | Cash 9%25 (LC) - 0.9 (1) = 24.10 (O) |
1.03734 (C)
1.03734 x 1 = 1.03734 (aC) |
24.10 (O) (25.00) (LC) C=25.00/24.10 |
24.10 0 0% |
24.10 = 24.10 / 1 |
| 23/08/2023 | Cash 3.5%27.80 (LC) - 0.35 (1) = 27.45 (O) |
1.01275 (C)
1.01275 x 1.03734 = 1.05057 (aC) |
27.45 (O) (27.80) (LC) C=27.80/27.45 |
27.50 +0.05 +0.18% |
26.51 = 27.50 / 1.03734 |
| 26/07/2022 | Cash 3.5%23.90 (LC) - 0.35 (1) = 23.55 (O) |
1.01486 (C)
1.01486 x 1.05057 = 1.06618 (aC) |
23.55 (O) (23.90) (LC) C=23.90/23.55 |
23.60 +0.05 +0.21% |
22.46 = 23.60 / 1.05057 |
| 23/08/2021 | Cash 11%18.20 (LC) - 1.1 (1) = 17.10 (O) |
1.06433 (C)
1.06433 x 1.06618 = 1.13477 (aC) |
17.10 (O) (18.20) (LC) C=18.20/17.10 |
17.10 0 0% |
16.04 = 17.10 / 1.06618 |
| 14/08/2020 | Cash 10%13.40 (LC) - 1 (1) = 12.40 (O) |
1.08065 (C)
1.08065 x 1.13477 = 1.22628 (aC) |
12.40 (O) (13.40) (LC) C=13.40/12.40 |
12.40 0 0% |
10.93 = 12.40 / 1.13477 |
| 16/12/2019 | Cash 1.55%23 (LC) - 0.155 (1) = 22.85 (O) |
1.00678 (C)
1.00678 x 1.22628 = 1.2346 (aC) |
22.84 (O) (23.00) (LC) C=23.00/22.84 |
22.80 -0.04 -0.20% |
18.59 = 22.80 / 1.22628 |
| 23/09/2019 | Cash 11.13%30 (LC) - 1.113 (1) = 28.89 (O) |
1.03853 (C)
1.03853 x 1.2346 = 1.28217 (aC) |
28.89 (O) (30.00) (LC) C=30.00/28.89 |
28.90 +0.01 +0.05% |
23.41 = 28.90 / 1.23460 |
| 29/10/2018 | Cash 11.53%9 (LC) - 1.153 (1) = 7.85 (O) |
1.14694 (C)
1.14694 x 1.28217 = 1.47057 (aC) |
7.85 (O) (9.00) (LC) C=9.00/7.85 |
7.80 -0.05 -0.60% |
6.08 = 7.80 / 1.28217 |