| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 12/08/2024 | Cash 6.4%8.80 (LC) - 0.64 (1) = 8.16 (O) |
1.07843 (C)
1.07843 x 1 = 1.07843 (aC) |
8.16 (O) (8.80) (LC) C=8.80/8.16 |
8.20 +0.04 +0.49% |
8.20 = 8.20 / 1 |
| 14/08/2023 | Cash 3.6%9.20 (LC) - 0.36 (1) = 8.84 (O) |
1.04072 (C)
1.04072 x 1.07843 = 1.12235 (aC) |
8.84 (O) (9.20) (LC) C=9.20/8.84 |
8.80 -0.04 -0.45% |
8.16 = 8.80 / 1.07843 |
| 12/08/2022 | Cash 3.5%9.50 (LC) - 0.35 (1) = 9.15 (O) |
1.03825 (C)
1.03825 x 1.12235 = 1.16528 (aC) |
9.15 (O) (9.50) (LC) C=9.50/9.15 |
9.20 +0.05 +0.55% |
8.20 = 9.20 / 1.12235 |
| 11/08/2021 | Cash 3%9.80 (LC) - 0.3 (1) = 9.50 (O) |
1.03158 (C)
1.03158 x 1.16528 = 1.20208 (aC) |
9.50 (O) (9.80) (LC) C=9.80/9.50 |
9.50 0 0% |
8.15 = 9.50 / 1.16528 |
| 09/09/2020 | Cash 2.2%10 (LC) - 0.22 (1) = 9.78 (O) |
1.02249 (C)
1.02249 x 1.20208 = 1.22912 (aC) |
9.78 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.78 |
9.80 +0.02 +0.20% |
8.15 = 9.80 / 1.20208 |
| 01/08/2019 | Cash 2%10.20 (LC) - 0.2 (1) = 10 (O) |
1.02 (C)
1.02 x 1.22912 = 1.2537 (aC) |
10.00 (O) (10.20) (LC) C=10.20/10.00 |
10 0 0% |
8.14 = 10 / 1.22912 |