| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 28/06/2024 | Cash 6%11.70 (LC) - 0.6 (1) = 11.10 (O) |
1.05405 (C)
1.05405 x 1 = 1.05405 (aC) |
11.10 (O) (11.70) (LC) C=11.70/11.10 |
11.10 0 0% |
11.10 = 11.10 / 1 |
| 17/07/2023 | Cash 6%9 (LC) - 0.6 (1) = 8.40 (O) |
1.07143 (C)
1.07143 x 1.05405 = 1.12934 (aC) |
8.40 (O) (9.00) (LC) C=9.00/8.40 |
8.20 -0.20 -2.38% |
7.78 = 8.20 / 1.05405 |
| 29/08/2022 | Cash 5.9%9.70 (LC) - 0.59 (1) = 9.11 (O) |
1.06476 (C)
1.06476 x 1.12934 = 1.20248 (aC) |
9.11 (O) (9.70) (LC) C=9.70/9.11 |
9.10 -0.01 -0.11% |
8.06 = 9.10 / 1.12934 |
| 30/09/2021 | Cash 5.9%16.50 (LC) - 0.59 (1) = 15.91 (O) |
1.03708 (C)
1.03708 x 1.20248 = 1.24708 (aC) |
15.91 (O) (16.50) (LC) C=16.50/15.91 |
15.90 -0.01 -0.06% |
13.22 = 15.90 / 1.20248 |
| 18/11/2020 | Cash 5.2%12 (LC) - 0.52 (1) = 11.48 (O) |
1.0453 (C)
1.0453 x 1.24708 = 1.30356 (aC) |
11.48 (O) (12.00) (LC) C=12.00/11.48 |
11.50 +0.02 +0.17% |
9.22 = 11.50 / 1.24708 |
| 24/05/2019 | Cash 5%11.80 (LC) - 0.5 (1) = 11.30 (O) |
1.04425 (C)
1.04425 x 1.30356 = 1.36124 (aC) |
11.30 (O) (11.80) (LC) C=11.80/11.30 |
12.90 +1.60 +14.16% |
9.90 = 12.90 / 1.30356 |
| 01/06/2018 | Cash 5%22 (LC) - 0.5 (1) = 21.50 (O) |
1.02326 (C)
1.02326 x 1.36124 = 1.3929 (aC) |
21.50 (O) (22.00) (LC) C=22.00/21.50 |
21.50 0 0% |
15.79 = 21.50 / 1.36124 |
| 11/05/2017 | Cash 5%20 (LC) - 0.5 (1) = 19.50 (O) |
1.02564 (C)
1.02564 x 1.3929 = 1.42862 (aC) |
19.50 (O) (20.00) (LC) C=20.00/19.50 |
19.50 0 0% |
14.00 = 19.50 / 1.39290 |
| 26/05/2016 | Cash 7%12 (LC) - 0.7 (1) = 11.30 (O) |
1.06195 (C)
1.06195 x 1.42862 = 1.51712 (aC) |
11.30 (O) (12.00) (LC) C=12.00/11.30 |
11.30 0 0% |
7.91 = 11.30 / 1.42862 |