| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 08/07/2020 | Cash 0.6%10.40 (LC) - 0.06 (1) = 10.34 (O) |
1.0058 (C)
1.0058 x 1 = 1.0058 (aC) |
10.34 (O) (10.40) (LC) C=10.40/10.34 |
10.30 -0.04 -0.39% |
10.30 = 10.30 / 1 |
| 03/06/2019 | Cash 0.6%17.30 (LC) - 0.06 (1) = 17.24 (O) |
1.00348 (C)
1.00348 x 1.0058 = 1.0093 (aC) |
17.24 (O) (17.30) (LC) C=17.30/17.24 |
17.20 -0.04 -0.23% |
17.10 = 17.20 / 1.00580 |
| 12/06/2018 | Cash 0.6%9 (LC) - 0.06 (1) = 8.94 (O) |
1.00671 (C)
1.00671 x 1.0093 = 1.01608 (aC) |
8.94 (O) (9.00) (LC) C=9.00/8.94 |
8.90 -0.04 -0.45% |
8.82 = 8.90 / 1.00930 |
| 14/06/2017 | Cash 0.6%7 (LC) - 0.06 (1) = 6.94 (O) |
1.00865 (C)
1.00865 x 1.01608 = 1.02486 (aC) |
6.94 (O) (7.00) (LC) C=7.00/6.94 |
6.90 -0.04 -0.58% |
6.79 = 6.90 / 1.01608 |
| 15/06/2016 | Cash 0.5%7.30 (LC) - 0.05 (1) = 7.25 (O) |
1.0069 (C)
1.0069 x 1.02486 = 1.03193 (aC) |
7.25 (O) (7.30) (LC) C=7.30/7.25 |
7.30 +0.05 +0.69% |
7.12 = 7.30 / 1.02486 |