| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 12/06/2024 | Cash 2.19%10 (LC) - 0.219 (1) = 9.78 (O) |
1.02239 (C)
1.02239 x 1 = 1.02239 (aC) |
9.78 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.78 |
9.50 -0.28 -2.87% |
9.50 = 9.50 / 1 |
| 09/06/2023 | Cash 1.3%7.30 (LC) - 0.13 (1) = 7.17 (O) |
1.01813 (C)
1.01813 x 1.02239 = 1.04093 (aC) |
7.17 (O) (7.30) (LC) C=7.30/7.17 |
7 -0.17 -2.37% |
6.85 = 7 / 1.02239 |
| 22/07/2022 | Cash 1.3%12 (LC) - 0.13 (1) = 11.87 (O) |
1.01095 (C)
1.01095 x 1.04093 = 1.05233 (aC) |
11.87 (O) (12.00) (LC) C=12.00/11.87 |
11.90 +0.03 +0.25% |
11.43 = 11.90 / 1.04093 |
| 27/09/2021 | Cash 1.3%11 (LC) - 0.13 (1) = 10.87 (O) |
1.01196 (C)
1.01196 x 1.05233 = 1.06491 (aC) |
10.87 (O) (11.00) (LC) C=11.00/10.87 |
11.40 +0.53 +4.88% |
10.83 = 11.40 / 1.05233 |