| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 16/08/2024 | Cash 4%13.50 (LC) - 0.4 (1) = 13.10 (O) |
1.03053 (C)
1.03053 x 1 = 1.03053 (aC) |
13.10 (O) (13.50) (LC) C=13.50/13.10 |
13.10 0 0% |
13.10 = 13.10 / 1 |
| 29/08/2023 | Cash 2.5%10.30 (LC) - 0.25 (1) = 10.05 (O) |
1.02488 (C)
1.02488 x 1.03053 = 1.05617 (aC) |
10.05 (O) (10.30) (LC) C=10.30/10.05 |
10.10 +0.05 +0.50% |
9.80 = 10.10 / 1.03053 |
| 11/08/2022 | Cash 2.18%8.60 (LC) - 0.218 (1) = 8.38 (O) |
1.02601 (C)
1.02601 x 1.05617 = 1.08364 (aC) |
8.38 (O) (8.60) (LC) C=8.60/8.38 |
8.30 -0.08 -0.98% |
7.86 = 8.30 / 1.05617 |
| 23/11/2020 | Cash 1.51%8.80 (LC) - 0.151 (1) = 8.65 (O) |
1.01746 (C)
1.01746 x 1.08364 = 1.10256 (aC) |
8.65 (O) (8.80) (LC) C=8.80/8.65 |
8.60 -0.05 -0.57% |
7.94 = 8.60 / 1.08364 |
| 29/08/2019 | Cash 1.79%9 (LC) - 0.179 (1) = 8.82 (O) |
1.02029 (C)
1.02029 x 1.10256 = 1.12493 (aC) |
8.82 (O) (9.00) (LC) C=9.00/8.82 |
8.80 -0.02 -0.24% |
7.98 = 8.80 / 1.10256 |
| 05/09/2018 | Cash 1.58%9.20 (LC) - 0.158 (1) = 9.04 (O) |
1.01747 (C)
1.01747 x 1.12493 = 1.14459 (aC) |
9.04 (O) (9.20) (LC) C=9.20/9.04 |
9 -0.04 -0.46% |
8.00 = 9 / 1.12493 |
| 30/08/2017 | Cash 2.46%9.40 (LC) - 0.246 (1) = 9.15 (O) |
1.02687 (C)
1.02687 x 1.14459 = 1.17535 (aC) |
9.15 (O) (9.40) (LC) C=9.40/9.15 |
9.20 +0.05 +0.50% |
8.04 = 9.20 / 1.14459 |
| 01/08/2017 | Cash 2.46%9.60 (LC) - 0.246 (1) = 9.35 (O) |
1.0263 (C)
1.0263 x 1.17535 = 1.20626 (aC) |
9.35 (O) (9.60) (LC) C=9.60/9.35 |
9.40 +0.05 +0.49% |
8.00 = 9.40 / 1.17535 |
| 26/06/2017 | Cash 3.57%10 (LC) - 0.357 (1) = 9.64 (O) |
1.03702 (C)
1.03702 x 1.20626 = 1.25092 (aC) |
9.64 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.64 |
9.60 -0.04 -0.45% |
7.96 = 9.60 / 1.20626 |