| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 04/09/2024 | Cash 1.56%50.60 (LC) - 0.156 (1) = 50.44 (O) |
1.00309 (C)
1.00309 x 1 = 1.00309 (aC) |
50.44 (O) (50.60) (LC) C=50.60/50.44 |
50.40 -0.04 -0.09% |
50.40 = 50.40 / 1 |
| 30/06/2023 | Cash 1.51%50.80 (LC) - 0.151 (1) = 50.65 (O) |
1.00298 (C)
1.00298 x 1.00309 = 1.00608 (aC) |
50.65 (O) (50.80) (LC) C=50.80/50.65 |
50.60 -0.05 -0.10% |
50.44 = 50.60 / 1.00309 |
| 19/08/2022 | Cash 0.8%49.20 (LC) - 0.08 (1) = 49.12 (O) |
1.00163 (C)
1.00163 x 1.00608 = 1.00772 (aC) |
49.12 (O) (49.20) (LC) C=49.20/49.12 |
49.10 -0.02 -0.04% |
48.80 = 49.10 / 1.00608 |
| 10/07/2020 | Cash 1.4%6.60 (LC) - 0.14 (1) = 6.46 (O) |
1.02167 (C)
1.02167 x 1.00772 = 1.02956 (aC) |
6.46 (O) (6.60) (LC) C=6.60/6.46 |
6.50 +0.04 +0.62% |
6.45 = 6.50 / 1.00772 |
| 05/06/2019 | Cash 1.8%13.90 (LC) - 0.18 (1) = 13.72 (O) |
1.01312 (C)
1.01312 x 1.02956 = 1.04307 (aC) |
13.72 (O) (13.90) (LC) C=13.90/13.72 |
13.70 -0.02 -0.15% |
13.31 = 13.70 / 1.02956 |