| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 29/05/2024 | Cash 2.2%7 (LC) - 0.22 (1) = 6.78 (O) |
1.03245 (C)
1.03245 x 1 = 1.03245 (aC) |
6.78 (O) (7.00) (LC) C=7.00/6.78 |
6.80 +0.02 +0.29% |
6.80 = 6.80 / 1 |
| 29/05/2023 | Cash 1.88%7.20 (LC) - 0.188 (1) = 7.01 (O) |
1.02681 (C)
1.02681 x 1.03245 = 1.06013 (aC) |
7.01 (O) (7.20) (LC) C=7.20/7.01 |
7 -0.01 -0.17% |
6.78 = 7 / 1.03245 |
| 01/06/2022 | Cash 1.186%5.30 (LC) - 0.1186 (1) = 5.18 (O) |
1.02289 (C)
1.02289 x 1.06013 = 1.0844 (aC) |
5.18 (O) (5.30) (LC) C=5.30/5.18 |
5.20 +0.02 +0.36% |
4.91 = 5.20 / 1.06013 |
| 29/07/2021 | Cash 1.796%6.30 (LC) - 0.1796 (1) = 6.12 (O) |
1.02934 (C)
1.02934 x 1.0844 = 1.11622 (aC) |
6.12 (O) (6.30) (LC) C=6.30/6.12 |
6.10 -0.02 -0.33% |
5.63 = 6.10 / 1.08440 |