| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 24/07/2024 | Cash 7.8%10.50 (LC) - 0.78 (1) = 9.72 (O) |
1.08025 (C)
1.08025 x 1 = 1.08025 (aC) |
9.72 (O) (10.50) (LC) C=10.50/9.72 |
9.50 -0.22 -2.26% |
9.50 = 9.50 / 1 |
| 29/06/2023 | Cash 7.45%9.30 (LC) - 0.745 (1) = 8.56 (O) |
1.08708 (C)
1.08708 x 1.08025 = 1.17432 (aC) |
8.55 (O) (9.30) (LC) C=9.30/8.55 |
8.50 -0.05 -0.64% |
7.87 = 8.50 / 1.08025 |
| 28/07/2022 | Cash 6.89%11 (LC) - 0.689 (1) = 10.31 (O) |
1.06682 (C)
1.06682 x 1.17432 = 1.25279 (aC) |
10.31 (O) (11.00) (LC) C=11.00/10.31 |
11 +0.69 +6.68% |
9.37 = 11 / 1.17432 |
| 15/12/2021 | Cash 7.22%11.90 (LC) - 0.722 (1) = 11.18 (O) |
1.06459 (C)
1.06459 x 1.25279 = 1.33371 (aC) |
11.18 (O) (11.90) (LC) C=11.90/11.18 |
11.60 +0.42 +3.78% |
9.26 = 11.60 / 1.25279 |
| 02/07/2020 | Cash 7.08%8.80 (LC) - 0.708 (1) = 8.09 (O) |
1.08749 (C)
1.08749 x 1.33371 = 1.4504 (aC) |
8.09 (O) (8.80) (LC) C=8.80/8.09 |
8.10 +0.01 +0.10% |
6.07 = 8.10 / 1.33371 |
| 13/08/2019 | Cash 8.89%8.10 (LC) - 0.889 (1) = 7.21 (O) |
1.12328 (C)
1.12328 x 1.4504 = 1.62921 (aC) |
7.21 (O) (8.10) (LC) C=8.10/7.21 |
8.20 +0.99 +13.72% |
5.65 = 8.20 / 1.45040 |
| 05/07/2018 | Cash 7.94%9 (LC) - 0.794 (1) = 8.21 (O) |
1.09676 (C)
1.09676 x 1.62921 = 1.78685 (aC) |
8.21 (O) (9.00) (LC) C=9.00/8.21 |
8.20 -0.01 -0.07% |
5.03 = 8.20 / 1.62921 |
| 27/07/2017 | Cash 86.15%14 (LC) - 8.615 (1) = 5.39 (O) |
2.59981 (C)
2.59981 x 1.78685 = 4.64548 (aC) |
5.38 (O) (14.00) (LC) C=14.00/5.38 |
13.40 +8.02 +148.84% |
7.50 = 13.40 / 1.78685 |