| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 05/07/2024 | Cash 1.32%18 (LC) - 0.132 (1) = 17.87 (O) |
1.00739 (C)
1.00739 x 1 = 1.00739 (aC) |
17.87 (O) (18.00) (LC) C=18.00/17.87 |
18 +0.13 +0.74% |
18 = 18 / 1 |
| 17/07/2023 | Cash 1.24%7.30 (LC) - 0.124 (1) = 7.18 (O) |
1.01728 (C)
1.01728 x 1.00739 = 1.02479 (aC) |
7.18 (O) (7.30) (LC) C=7.30/7.18 |
7.40 +0.22 +3.12% |
7.35 = 7.40 / 1.00739 |
| 16/06/2022 | Cash 1.46%9.20 (LC) - 0.146 (1) = 9.05 (O) |
1.01613 (C)
1.01613 x 1.02479 = 1.04132 (aC) |
9.05 (O) (9.20) (LC) C=9.20/9.05 |
9.40 +0.35 +3.82% |
9.17 = 9.40 / 1.02479 |
| 10/06/2021 | Cash 1.17%9 (LC) - 0.117 (1) = 8.88 (O) |
1.01317 (C)
1.01317 x 1.04132 = 1.05504 (aC) |
8.88 (O) (9.00) (LC) C=9.00/8.88 |
9.40 +0.52 +5.82% |
9.03 = 9.40 / 1.04132 |
| 23/07/2020 | Cash 1.14%10.50 (LC) - 0.114 (1) = 10.39 (O) |
1.01098 (C)
1.01098 x 1.05504 = 1.06662 (aC) |
10.39 (O) (10.50) (LC) C=10.50/10.39 |
11 +0.61 +5.91% |
10.43 = 11 / 1.05504 |
| 23/05/2019 | Cash 1.065%16.80 (LC) - 0.1065 (1) = 16.69 (O) |
1.00638 (C)
1.00638 x 1.06662 = 1.07342 (aC) |
16.69 (O) (16.80) (LC) C=16.80/16.69 |
19 +2.31 +13.82% |
17.81 = 19 / 1.06662 |
| 01/06/2018 | Cash 1.1%18.70 (LC) - 0.11 (1) = 18.59 (O) |
1.00592 (C)
1.00592 x 1.07342 = 1.07977 (aC) |
18.59 (O) (18.70) (LC) C=18.70/18.59 |
21.20 +2.61 +14.04% |
19.75 = 21.20 / 1.07342 |
| 31/05/2017 | Cash 1.06%9.40 (LC) - 0.106 (1) = 9.29 (O) |
1.01141 (C)
1.01141 x 1.07977 = 1.09209 (aC) |
9.29 (O) (9.40) (LC) C=9.40/9.29 |
9.30 +0.01 +0.06% |
8.61 = 9.30 / 1.07977 |