| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 30/05/2024 | Cash 3.75%7.70 (LC) - 0.375 (1) = 7.33 (O) |
1.05119 (C)
1.05119 x 1 = 1.05119 (aC) |
7.33 (O) (7.70) (LC) C=7.70/7.33 |
7.60 +0.27 +3.75% |
7.60 = 7.60 / 1 |
| 11/05/2023 | Cash 2%8 (LC) - 0.2 (1) = 7.80 (O) |
1.02564 (C)
1.02564 x 1.05119 = 1.07815 (aC) |
7.80 (O) (8.00) (LC) C=8.00/7.80 |
7.80 0 0% |
7.42 = 7.80 / 1.05119 |
| 27/05/2022 | Cash 4.38%12 (LC) - 0.438 (1) = 11.56 (O) |
1.03788 (C)
1.03788 x 1.07815 = 1.11899 (aC) |
11.56 (O) (12.00) (LC) C=12.00/11.56 |
11.60 +0.04 +0.33% |
10.76 = 11.60 / 1.07815 |
| 28/05/2021 | Cash 8.3%9.50 (LC) - 0.83 (1) = 8.67 (O) |
1.09573 (C)
1.09573 x 1.11899 = 1.22612 (aC) |
8.67 (O) (9.50) (LC) C=9.50/8.67 |
8.70 +0.03 +0.35% |
7.77 = 8.70 / 1.11899 |
| 05/07/2019 | Cash 4.6%8.20 (LC) - 0.46 (1) = 7.74 (O) |
1.05943 (C)
1.05943 x 1.22612 = 1.29899 (aC) |
7.74 (O) (8.20) (LC) C=8.20/7.74 |
7.70 -0.04 -0.52% |
6.28 = 7.70 / 1.22612 |
| 08/06/2018 | Cash 11.36%6.20 (LC) - 1.136 (1) = 5.06 (O) |
1.22433 (C)
1.22433 x 1.29899 = 1.59038 (aC) |
5.06 (O) (6.20) (LC) C=6.20/5.06 |
5.10 +0.04 +0.71% |
3.93 = 5.10 / 1.29899 |