CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (icn)

41.50
0
(0%)
Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng ✓ Công thức tính Ngày GDKHQ

CÔNG THỨC TÍNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN - ICN

Ngày giao dịch KHQ Mô tả công thức Hệ số điều chỉnh (C)
Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC)
Giá tham chiếu (O)
Giá đóng cửa phiên trước (LC)
Giá khớp cuối ngày Giá điều chỉnh
(quy hồi)
03/07/2025 Split-Bonus 2/1 (Volume + 50%, Ratio=0.50)62.20 (LC) / 1 + 0.50 (2) = 41.47 (O) 1.5 (C)
1.5 x 1
= 1.5 (aC)
41.47 (O)
(62.20) (LC)
C=62.20/41.47
42
+0.53
+1.29%
42
=
42 / 1
09/05/2025 Cash 10%60.60 (LC) - 1 (1) = 59.60 (O) 1.01678 (C)
1.01678 x 1.5
= 1.52517 (aC)
59.60 (O)
(60.60) (LC)
C=60.60/59.60
60
+0.40
+0.67%
40
=
60 / 1.50000
31/12/2024 Cash 20%63.90 (LC) - 2 (1) = 61.90 (O) 1.03231 (C)
1.03231 x 1.52517
= 1.57445 (aC)
61.90 (O)
(63.90) (LC)
C=63.90/61.90
62.60
+0.70
+1.13%
41.04
=
62.60 / 1.52517
19/11/2024 Cash 15%52.10 (LC) - 1.5 (1) = 50.60 (O) 1.02964 (C)
1.02964 x 1.57445
= 1.62112 (aC)
50.60 (O)
(52.10) (LC)
C=52.10/50.60
51
+0.40
+0.79%
32.39
=
51 / 1.57445
02/01/2024 Cash 15%44.50 (LC) - 1.5 (1) = 43 (O) 1.03488 (C)
1.03488 x 1.62112
= 1.67767 (aC)
43.00 (O)
(44.50) (LC)
C=44.50/43.00
42.90
-0.10
-0.23%
26.46
=
42.90 / 1.62112
31/08/2023 Cash 20%53.10 (LC) - 2 (1) = 51.10 (O) 1.03914 (C)
1.03914 x 1.67767
= 1.74333 (aC)
51.10 (O)
(53.10) (LC)
C=53.10/51.10
51.40
+0.30
+0.59%
30.64
=
51.40 / 1.67767
19/06/2023 Split-Bonus 100/70 (Volume + 70%, Ratio=0.70)94.80 (LC) / 1 + 0.70 (2) = 55.76 (O) 1.7 (C)
1.7 x 1.74333
= 2.96367 (aC)
55.76 (O)
(94.80) (LC)
C=94.80/55.76
59.50
+3.74
+6.70%
34.13
=
59.50 / 1.74333
17/05/2023 Cash 30%83.40 (LC) - 3 (1) = 80.40 (O) 1.03731 (C)
1.03731 x 2.96367
= 3.07425 (aC)
80.40 (O)
(83.40) (LC)
C=83.40/80.40
80.40
0
0%
27.13
=
80.40 / 2.96367
01/03/2023 Cash 45%81.60 (LC) - 4.5 (1) = 77.10 (O) 1.05837 (C)
1.05837 x 3.07425
= 3.25368 (aC)
77.10 (O)
(81.60) (LC)
C=81.60/77.10
74.90
-2.20
-2.85%
24.36
=
74.90 / 3.07425
21/12/2022 Cash 60%87 (LC) - 6 (1) = 81 (O) 1.07407 (C)
1.07407 x 3.25368
= 3.49469 (aC)
81.00 (O)
(87.00) (LC)
C=87.00/81.00
79
-2
-2.47%
24.28
=
79 / 3.25368
29/09/2022 Cash 45%106.50 (LC) - 4.5 (1) = 102 (O) 1.04412 (C)
1.04412 x 3.49469
= 3.64887 (aC)
102.00 (O)
(106.50) (LC)
C=106.50/102.00
107.50
+5.50
+5.39%
30.76
=
107.50 / 3.49469
23/06/2022 Split-Bonus 100/20 (Volume + 20%, Ratio=0.20)88.80 (LC) / 1 + 0.20 (2) = 74 (O) 1.2 (C)
1.2 x 3.64887
= 4.37865 (aC)
74.00 (O)
(88.80) (LC)
C=88.80/74.00
76
+2
+2.70%
20.83
=
76 / 3.64887
17/05/2022 Cash 5%91 (LC) - 0.5 (1) = 90.50 (O) 1.00552 (C)
1.00552 x 4.37865
= 4.40284 (aC)
90.50 (O)
(91.00) (LC)
C=91.00/90.50
90.50
0
0%
20.67
=
90.50 / 4.37865
28/10/2021 Cash 20%65 (LC) - 2 (1) = 63 (O) 1.03175 (C)
1.03175 x 4.40284
= 4.54261 (aC)
63.00 (O)
(65.00) (LC)
C=65.00/63.00
64
+1
+1.59%
14.54
=
64 / 4.40284
21/07/2021 Split-Bonus 100/25 (Volume + 25%, Ratio=0.25)71.80 (LC) / 1 + 0.25 (2) = 57.44 (O) 1.25 (C)
1.25 x 4.54261
= 5.67826 (aC)
57.44 (O)
(71.80) (LC)
C=71.80/57.44
63.20
+5.76
+10.03%
13.91
=
63.20 / 4.54261
17/05/2021 Cash 10%74.90 (LC) - 1 (1) = 73.90 (O) 1.01353 (C)
1.01353 x 5.67826
= 5.7551 (aC)
73.90 (O)
(74.90) (LC)
C=74.90/73.90
74.90
+1
+1.35%
13.19
=
74.90 / 5.67826
22/12/2020 Cash 20%65 (LC) - 2 (1) = 63 (O) 1.03175 (C)
1.03175 x 5.7551
= 5.9378 (aC)
63.00 (O)
(65.00) (LC)
C=65.00/63.00
65
+2
+3.17%
11.29
=
65 / 5.75510
24/09/2020 Split-Bonus 100/60 (Volume + 60%, Ratio=0.60)92.80 (LC) / 1 + 0.60 (2) = 58 (O) 1.6 (C)
1.6 x 5.9378
= 9.50048 (aC)
58.00 (O)
(92.80) (LC)
C=92.80/58.00
64.90
+6.90
+11.90%
10.93
=
64.90 / 5.93780
25/06/2020 Cash 30%81.80 (LC) - 3 (1) = 78.80 (O) 1.03807 (C)
1.03807 x 9.50048
= 9.86217 (aC)
78.80 (O)
(81.80) (LC)
C=81.80/78.80
78.80
0
0%
8.29
=
78.80 / 9.50048
19/12/2019 Cash 20%88 (LC) - 2 (1) = 86 (O) 1.02326 (C)
1.02326 x 9.86217
= 10.0915 (aC)
86.00 (O)
(88.00) (LC)
C=88.00/86.00
86
0
0%
8.72
=
86 / 9.86217
19/07/2019 Cash 15%83 (LC) - 1.5 (1) = 81.50 (O) 1.0184 (C)
1.0184 x 10.0915
= 10.2773 (aC)
81.50 (O)
(83.00) (LC)
C=83.00/81.50
81.50
0
0%
8.08
=
81.50 / 10.09150
13/12/2018 Cash 15%42 (LC) - 1.5 (1) = 40.50 (O) 1.03704 (C)
1.03704 x 10.2773
= 10.6579 (aC)
40.50 (O)
(42.00) (LC)
C=42.00/40.50
35
-5.50
-13.58%
3.41
=
35 / 10.27730
25/05/2018 Cash 30%62.30 (LC) - 3 (1) = 59.30 (O) 1.05059 (C)
1.05059 x 10.6579
= 11.1971 (aC)
59.30 (O)
(62.30) (LC)
C=62.30/59.30
59.30
0
0%
5.56
=
59.30 / 10.65790
19/04/2017 Cash 15%25.90 (LC) - 1.5 (1) = 24.40 (O) 1.06148 (C)
1.06148 x 11.1971
= 11.8854 (aC)
24.40 (O)
(25.90) (LC)
C=25.90/24.40
22
-2.40
-9.84%
1.96
=
22 / 11.19710
13/07/2016 Cash 12%26 (LC) - 1.2 (1) = 24.80 (O) 1.04839 (C)
1.04839 x 11.8854
= 12.4605 (aC)
24.80 (O)
(26.00) (LC)
C=26.00/24.80
28.50
+3.70
+14.92%
2.40
=
28.50 / 11.88540
23/09/2015 Cash 11%14 (LC) - 1.1 (1) = 12.90 (O) 1.08527 (C)
1.08527 x 12.4605
= 13.5231 (aC)
12.90 (O)
(14.00) (LC)
C=14.00/12.90
14.30
+1.40
+10.85%
1.15
=
14.30 / 12.46050

Công thức, Cách tính Giá Tham Chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền:



Giá tham chiếu =
Giá_Đóng_Cửa_Phiên_Trước (LC)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3) x Giá_Mua_Ưu_Đãi (3)    -    Cổ_Tức_Tiền_Mặt (1)
________________________________________________________________________________________________
1    +    Tỉ_Lệ_Chia_Cổ_Tức_Bằng_Cổ_Phiếu (2)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3)



(1) Cổ Tức Tiền Mặt

(2) Cổ Tức Bằng Cổ phiếu, Cổ Phiếu Thưởng

(3) Mua Cổ Phiếu Ưu Đãi

(O) Giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền

(LC) Giá đóng cửa phiên trước

(C) Hệ số điều chỉnh giá ngày giao dịch không hưởng quyền

(aC) Hệ số điều chỉnh giá đã điều chỉnh quy hồi

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |