| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 02/08/2024 | Cash 9.5%16.60 (LC) - 0.95 (1) = 15.65 (O) |
1.0607 (C)
1.0607 x 1 = 1.0607 (aC) |
15.65 (O) (16.60) (LC) C=16.60/15.65 |
16.60 +0.95 +6.07% |
16.60 = 16.60 / 1 |
| 14/08/2023 | Cash 9%13.50 (LC) - 0.9 (1) = 12.60 (O) |
1.07143 (C)
1.07143 x 1.0607 = 1.13647 (aC) |
12.60 (O) (13.50) (LC) C=13.50/12.60 |
12.60 0 0% |
11.88 = 12.60 / 1.06070 |
| 14/09/2022 | Cash 8.5%12.70 (LC) - 0.85 (1) = 11.85 (O) |
1.07173 (C)
1.07173 x 1.13647 = 1.21799 (aC) |
11.85 (O) (12.70) (LC) C=12.70/11.85 |
12.20 +0.35 +2.95% |
10.73 = 12.20 / 1.13647 |
| 15/07/2021 | Cash 8.75%13.10 (LC) - 0.875 (1) = 12.23 (O) |
1.07157 (C)
1.07157 x 1.21799 = 1.30516 (aC) |
12.22 (O) (13.10) (LC) C=13.10/12.22 |
12.40 +0.18 +1.43% |
10.18 = 12.40 / 1.21799 |
| 05/06/2020 | Cash 8.00278%16.50 (LC) - 0.800278 (1) = 15.70 (O) |
1.05097 (C)
1.05097 x 1.30516 = 1.37169 (aC) |
15.70 (O) (16.50) (LC) C=16.50/15.70 |
15.70 +0.00 +0.00% |
12.03 = 15.70 / 1.30516 |
| 11/07/2019 | Cash 3.49799%11 (LC) - 0.349799 (1) = 10.65 (O) |
1.03284 (C)
1.03284 x 1.37169 = 1.41674 (aC) |
10.65 (O) (11.00) (LC) C=11.00/10.65 |
10.70 +0.05 +0.47% |
7.80 = 10.70 / 1.37169 |
| 31/08/2018 | Cash 3%13 (LC) - 0.3 (1) = 12.70 (O) |
1.02362 (C)
1.02362 x 1.41674 = 1.45021 (aC) |
12.70 (O) (13.00) (LC) C=13.00/12.70 |
12.70 0 0% |
8.96 = 12.70 / 1.41674 |