| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 09/05/2024 | Cash 8.5%9.20 (LC) - 0.85 (1) = 8.35 (O) |
1.1018 (C)
1.1018 x 1 = 1.1018 (aC) |
8.35 (O) (9.20) (LC) C=9.20/8.35 |
9.20 +0.85 +10.18% |
9.20 = 9.20 / 1 |
| 11/05/2023 | Cash 8.5%17.10 (LC) - 0.85 (1) = 16.25 (O) |
1.05231 (C)
1.05231 x 1.1018 = 1.15943 (aC) |
16.25 (O) (17.10) (LC) C=17.10/16.25 |
17.50 +1.25 +7.69% |
15.88 = 17.50 / 1.10180 |
| 16/05/2022 | Cash 8.5%25.40 (LC) - 0.85 (1) = 24.55 (O) |
1.03462 (C)
1.03462 x 1.15943 = 1.19957 (aC) |
24.55 (O) (25.40) (LC) C=25.40/24.55 |
28 +3.45 +14.05% |
24.15 = 28 / 1.15943 |
| 12/05/2021 | Cash 8%17.20 (LC) - 0.8 (1) = 16.40 (O) |
1.04878 (C)
1.04878 x 1.19957 = 1.25809 (aC) |
16.40 (O) (17.20) (LC) C=17.20/16.40 |
17 +0.60 +3.66% |
14.17 = 17 / 1.19957 |
| 16/06/2020 | Cash 8%13.30 (LC) - 0.8 (1) = 12.50 (O) |
1.064 (C)
1.064 x 1.25809 = 1.33861 (aC) |
12.50 (O) (13.30) (LC) C=13.30/12.50 |
11.60 -0.90 -7.20% |
9.22 = 11.60 / 1.25809 |
| 09/05/2019 | Cash 8%11 (LC) - 0.8 (1) = 10.20 (O) |
1.07843 (C)
1.07843 x 1.33861 = 1.44359 (aC) |
10.20 (O) (11.00) (LC) C=11.00/10.20 |
10.20 0 0% |
7.62 = 10.20 / 1.33861 |
| 14/05/2018 | Cash 8%12.30 (LC) - 0.8 (1) = 11.50 (O) |
1.06957 (C)
1.06957 x 1.44359 = 1.54402 (aC) |
11.50 (O) (12.30) (LC) C=12.30/11.50 |
13.20 +1.70 +14.78% |
9.14 = 13.20 / 1.44359 |
| 16/05/2017 | Cash 7%8 (LC) - 0.7 (1) = 7.30 (O) |
1.09589 (C)
1.09589 x 1.54402 = 1.69207 (aC) |
7.30 (O) (8.00) (LC) C=8.00/7.30 |
7.30 0 0% |
4.73 = 7.30 / 1.54402 |