| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 29/07/2024 | Cash 3%11.40 (LC) - 0.3 (1) = 11.10 (O) |
1.02703 (C)
1.02703 x 1 = 1.02703 (aC) |
11.10 (O) (11.40) (LC) C=11.40/11.10 |
11.20 +0.10 +0.90% |
11.20 = 11.20 / 1 |
| 22/12/2023 | Cash 3%7.50 (LC) - 0.3 (1) = 7.20 (O) |
1.04167 (C)
1.04167 x 1.02703 = 1.06982 (aC) |
7.20 (O) (7.50) (LC) C=7.50/7.20 |
7.20 0 0% |
7.01 = 7.20 / 1.02703 |
| 31/07/2023 | Cash 3%8.60 (LC) - 0.3 (1) = 8.30 (O) |
1.03614 (C)
1.03614 x 1.06982 = 1.10849 (aC) |
8.30 (O) (8.60) (LC) C=8.60/8.30 |
8.40 +0.10 +1.20% |
7.85 = 8.40 / 1.06982 |
| 19/07/2022 | Cash 4%11.80 (LC) - 0.4 (1) = 11.40 (O) |
1.03509 (C)
1.03509 x 1.10849 = 1.14738 (aC) |
11.40 (O) (11.80) (LC) C=11.80/11.40 |
11.60 +0.20 +1.75% |
10.46 = 11.60 / 1.10849 |
| 17/09/2021 | Cash 3%13.40 (LC) - 0.3 (1) = 13.10 (O) |
1.0229 (C)
1.0229 x 1.14738 = 1.17366 (aC) |
13.10 (O) (13.40) (LC) C=13.40/13.10 |
13.40 +0.30 +2.29% |
11.68 = 13.40 / 1.14738 |
| 01/07/2021 | Cash 2.7%11 (LC) - 0.27 (1) = 10.73 (O) |
1.02516 (C)
1.02516 x 1.17366 = 1.20319 (aC) |
10.73 (O) (11.00) (LC) C=11.00/10.73 |
10.80 +0.07 +0.65% |
9.20 = 10.80 / 1.17366 |
| 21/07/2020 | Cash 4%4.20 (LC) - 0.4 (1) = 3.80 (O) |
1.10526 (C)
1.10526 x 1.20319 = 1.32984 (aC) |
3.80 (O) (4.20) (LC) C=4.20/3.80 |
4.10 +0.30 +7.89% |
3.41 = 4.10 / 1.20319 |
| 08/07/2019 | Cash 5%7.40 (LC) - 0.5 (1) = 6.90 (O) |
1.07246 (C)
1.07246 x 1.32984 = 1.42621 (aC) |
6.90 (O) (7.40) (LC) C=7.40/6.90 |
6.90 0 0% |
5.19 = 6.90 / 1.32984 |
| 24/04/2018 | Cash 5%9.60 (LC) - 0.5 (1) = 9.10 (O) |
1.05495 (C)
1.05495 x 1.42621 = 1.50457 (aC) |
9.10 (O) (9.60) (LC) C=9.60/9.10 |
9.20 +0.10 +1.10% |
6.45 = 9.20 / 1.42621 |
| 28/08/2017 | Cash 5%14.20 (LC) - 0.5 (1) = 13.70 (O) |
1.0365 (C)
1.0365 x 1.50457 = 1.55948 (aC) |
13.70 (O) (14.20) (LC) C=14.20/13.70 |
13.80 +0.10 +0.73% |
9.17 = 13.80 / 1.50457 |