| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 10/06/2024 | Cash 5%44 (LC) - 0.5 (1) = 43.50 (O) |
1.01149 (C)
1.01149 x 1 = 1.01149 (aC) |
43.50 (O) (44.00) (LC) C=44.00/43.50 |
43.50 0 0% |
43.50 = 43.50 / 1 |
| 08/12/2023 | Cash 5%34.20 (LC) - 0.5 (1) = 33.70 (O) |
1.01484 (C)
1.01484 x 1.01149 = 1.0265 (aC) |
33.70 (O) (34.20) (LC) C=34.20/33.70 |
33.70 0 0% |
33.32 = 33.70 / 1.01149 |
| 09/02/2023 | Cash 5%79.30 (LC) - 0.5 (1) = 78.80 (O) |
1.00635 (C)
1.00635 x 1.0265 = 1.03301 (aC) |
78.80 (O) (79.30) (LC) C=79.30/78.80 |
78.80 0 0% |
76.77 = 78.80 / 1.02650 |
| 30/09/2021 | Cash 3%13.80 (LC) - 0.3 (1) = 13.50 (O) |
1.02222 (C)
1.02222 x 1.03301 = 1.05597 (aC) |
13.50 (O) (13.80) (LC) C=13.80/13.50 |
13.50 0 0% |
13.07 = 13.50 / 1.03301 |
| 08/01/2021 | Cash 5%25.50 (LC) - 0.5 (1) = 25 (O) |
1.02 (C)
1.02 x 1.05597 = 1.07709 (aC) |
25.00 (O) (25.50) (LC) C=25.50/25.00 |
25 0 0% |
23.67 = 25 / 1.05597 |