| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 27/06/2024 | Cash 6%20.50 (LC) - 0.6 (1) = 19.90 (O) |
1.03015 (C)
1.03015 x 1 = 1.03015 (aC) |
19.90 (O) (20.50) (LC) C=20.50/19.90 |
19.90 0 0% |
19.90 = 19.90 / 1 |
| 18/08/2023 | Cash 5%11.70 (LC) - 0.5 (1) = 11.20 (O) |
1.04464 (C)
1.04464 x 1.03015 = 1.07614 (aC) |
11.20 (O) (11.70) (LC) C=11.70/11.20 |
10.20 -1 -8.93% |
9.90 = 10.20 / 1.03015 |
| 13/01/2023 | Cash 5%9.40 (LC) - 0.5 (1) = 8.90 (O) |
1.05618 (C)
1.05618 x 1.07614 = 1.1366 (aC) |
8.90 (O) (9.40) (LC) C=9.40/8.90 |
8.90 0 0% |
8.27 = 8.90 / 1.07614 |
| 03/10/2016 | Cash 2.5%8.40 (LC) - 0.25 (1) = 8.15 (O) |
1.03067 (C)
1.03067 x 1.1366 = 1.17146 (aC) |
8.15 (O) (8.40) (LC) C=8.40/8.15 |
7.70 -0.45 -5.52% |
6.77 = 7.70 / 1.13660 |
| 31/08/2016 | Cash 2.5%6.10 (LC) - 0.25 (1) = 5.85 (O) |
1.04274 (C)
1.04274 x 1.17146 = 1.22152 (aC) |
5.85 (O) (6.10) (LC) C=6.10/5.85 |
6.30 +0.45 +7.69% |
5.38 = 6.30 / 1.17146 |