| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 30/05/2024 | Cash 6.6%24.80 (LC) - 0.66 (1) = 24.14 (O) |
1.02734 (C)
1.02734 x 1 = 1.02734 (aC) |
24.14 (O) (24.80) (LC) C=24.80/24.14 |
24.80 +0.66 +2.73% |
24.80 = 24.80 / 1 |
| 30/05/2023 | Cash 7.61%21 (LC) - 0.761 (1) = 20.24 (O) |
1.0376 (C)
1.0376 x 1.02734 = 1.06597 (aC) |
20.24 (O) (21.00) (LC) C=21.00/20.24 |
21.60 +1.36 +6.72% |
21.03 = 21.60 / 1.02734 |
| 30/05/2022 | Cash 6.3%16.70 (LC) - 0.63 (1) = 16.07 (O) |
1.0392 (C)
1.0392 x 1.06597 = 1.10776 (aC) |
16.07 (O) (16.70) (LC) C=16.70/16.07 |
18.50 +2.43 +15.12% |
17.36 = 18.50 / 1.06597 |
| 28/05/2021 | Cash 6.88%14.70 (LC) - 0.688 (1) = 14.01 (O) |
1.0491 (C)
1.0491 x 1.10776 = 1.16215 (aC) |
14.01 (O) (14.70) (LC) C=14.70/14.01 |
14 -0.01 -0.09% |
12.64 = 14 / 1.10776 |
| 28/05/2020 | Cash 6.8%10.50 (LC) - 0.68 (1) = 9.82 (O) |
1.06925 (C)
1.06925 x 1.16215 = 1.24263 (aC) |
9.82 (O) (10.50) (LC) C=10.50/9.82 |
9.80 -0.02 -0.20% |
8.43 = 9.80 / 1.16215 |
| 30/05/2019 | Cash 5.73%6 (LC) - 0.573 (1) = 5.43 (O) |
1.10558 (C)
1.10558 x 1.24263 = 1.37383 (aC) |
5.43 (O) (6.00) (LC) C=6.00/5.43 |
5.40 -0.03 -0.50% |
4.35 = 5.40 / 1.24263 |
| 24/05/2018 | Cash 5.8%6.60 (LC) - 0.58 (1) = 6.02 (O) |
1.09635 (C)
1.09635 x 1.37383 = 1.50619 (aC) |
6.02 (O) (6.60) (LC) C=6.60/6.02 |
6 -0.02 -0.33% |
4.37 = 6 / 1.37383 |
| 18/05/2017 | Cash 5.72%6.10 (LC) - 0.572 (1) = 5.53 (O) |
1.10347 (C)
1.10347 x 1.50619 = 1.66204 (aC) |
5.53 (O) (6.10) (LC) C=6.10/5.53 |
5.50 -0.03 -0.51% |
3.65 = 5.50 / 1.50619 |