| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 03/12/2024 | Cash 5.14%12.10 (LC) - 0.514 (1) = 11.59 (O) |
1.04436 (C)
1.04436 x 1 = 1.04436 (aC) |
11.59 (O) (12.10) (LC) C=12.10/11.59 |
13 +1.41 +12.20% |
13 = 13 / 1 |
| 24/11/2023 | Cash 4.41%9.50 (LC) - 0.441 (1) = 9.06 (O) |
1.04868 (C)
1.04868 x 1.04436 = 1.0952 (aC) |
9.06 (O) (9.50) (LC) C=9.50/9.06 |
9.10 +0.04 +0.45% |
8.71 = 9.10 / 1.04436 |
| 24/11/2022 | Cash 4.4%10 (LC) - 0.44 (1) = 9.56 (O) |
1.04603 (C)
1.04603 x 1.0952 = 1.14561 (aC) |
9.56 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.56 |
9.60 +0.04 +0.42% |
8.77 = 9.60 / 1.09520 |
| 29/11/2021 | Cash 4.24%15.10 (LC) - 0.424 (1) = 14.68 (O) |
1.02889 (C)
1.02889 x 1.14561 = 1.17871 (aC) |
14.68 (O) (15.10) (LC) C=15.10/14.68 |
14.70 +0.02 +0.16% |
12.83 = 14.70 / 1.14561 |
| 27/11/2020 | Cash 4.39%17.60 (LC) - 0.439 (1) = 17.16 (O) |
1.02558 (C)
1.02558 x 1.17871 = 1.20886 (aC) |
17.16 (O) (17.60) (LC) C=17.60/17.16 |
17.20 +0.04 +0.23% |
14.59 = 17.20 / 1.17871 |
| 28/11/2019 | Cash 4.068%13 (LC) - 0.4068 (1) = 12.59 (O) |
1.0323 (C)
1.0323 x 1.20886 = 1.24791 (aC) |
12.59 (O) (13.00) (LC) C=13.00/12.59 |
12.60 +0.01 +0.05% |
10.42 = 12.60 / 1.20886 |
| 07/08/2018 | Cash 4.6%10.20 (LC) - 0.46 (1) = 9.74 (O) |
1.04723 (C)
1.04723 x 1.24791 = 1.30685 (aC) |
9.74 (O) (10.20) (LC) C=10.20/9.74 |
9.70 -0.04 -0.41% |
7.77 = 9.70 / 1.24791 |
| 03/08/2017 | Cash 3.54%11 (LC) - 0.354 (1) = 10.65 (O) |
1.03325 (C)
1.03325 x 1.30685 = 1.3503 (aC) |
10.65 (O) (11.00) (LC) C=11.00/10.65 |
10.60 -0.05 -0.43% |
8.11 = 10.60 / 1.30685 |