| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 24/11/2023 | Cash 4.41%9.50 (LC) - 0.441 (1) = 9.06 (O) |
1.04868 (C)
1.04868 x 1 = 1.04868 (aC) |
9.06 (O) (9.50) (LC) C=9.50/9.06 |
9.10 +0.04 +0.45% |
9.10 = 9.10 / 1 |
| 24/11/2022 | Cash 4.4%10 (LC) - 0.44 (1) = 9.56 (O) |
1.04603 (C)
1.04603 x 1.04868 = 1.09695 (aC) |
9.56 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.56 |
9.60 +0.04 +0.42% |
9.15 = 9.60 / 1.04868 |
| 29/11/2021 | Cash 4.24%15.10 (LC) - 0.424 (1) = 14.68 (O) |
1.02889 (C)
1.02889 x 1.09695 = 1.12864 (aC) |
14.68 (O) (15.10) (LC) C=15.10/14.68 |
14.70 +0.02 +0.16% |
13.40 = 14.70 / 1.09695 |
| 27/11/2020 | Cash 4.39%17.60 (LC) - 0.439 (1) = 17.16 (O) |
1.02558 (C)
1.02558 x 1.12864 = 1.15751 (aC) |
17.16 (O) (17.60) (LC) C=17.60/17.16 |
17.20 +0.04 +0.23% |
15.24 = 17.20 / 1.12864 |
| 28/11/2019 | Cash 4.068%13 (LC) - 0.4068 (1) = 12.59 (O) |
1.0323 (C)
1.0323 x 1.15751 = 1.1949 (aC) |
12.59 (O) (13.00) (LC) C=13.00/12.59 |
12.60 +0.01 +0.05% |
10.89 = 12.60 / 1.15751 |
| 07/08/2018 | Cash 4.6%10.20 (LC) - 0.46 (1) = 9.74 (O) |
1.04723 (C)
1.04723 x 1.1949 = 1.25133 (aC) |
9.74 (O) (10.20) (LC) C=10.20/9.74 |
9.70 -0.04 -0.41% |
8.12 = 9.70 / 1.19490 |
| 03/08/2017 | Cash 3.54%11 (LC) - 0.354 (1) = 10.65 (O) |
1.03325 (C)
1.03325 x 1.25133 = 1.29294 (aC) |
10.65 (O) (11.00) (LC) C=11.00/10.65 |
10.60 -0.05 -0.43% |
8.47 = 10.60 / 1.25133 |