| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 24/08/2023 | Cash 2.4%6.70 (LC) - 0.24 (1) = 6.46 (O) |
1.03715 (C)
1.03715 x 1 = 1.03715 (aC) |
6.46 (O) (6.70) (LC) C=6.70/6.46 |
6.50 +0.04 +0.62% |
6.50 = 6.50 / 1 |
| 05/09/2022 | Cash 2.1%8.70 (LC) - 0.21 (1) = 8.49 (O) |
1.02473 (C)
1.02473 x 1.03715 = 1.06281 (aC) |
8.49 (O) (8.70) (LC) C=8.70/8.49 |
7.30 -1.19 -14.02% |
7.04 = 7.30 / 1.03715 |
| 15/10/2021 | Cash 2.3%12 (LC) - 0.23 (1) = 11.77 (O) |
1.01954 (C)
1.01954 x 1.06281 = 1.08357 (aC) |
11.77 (O) (12.00) (LC) C=12.00/11.77 |
11.80 +0.03 +0.25% |
11.10 = 11.80 / 1.06281 |
| 29/07/2019 | Cash 2.5%7.10 (LC) - 0.25 (1) = 6.85 (O) |
1.0365 (C)
1.0365 x 1.08357 = 1.12312 (aC) |
6.85 (O) (7.10) (LC) C=7.10/6.85 |
6.90 +0.05 +0.73% |
6.37 = 6.90 / 1.08357 |
| 27/07/2019 | Cash 2.5%7.10 (LC) - 0.25 (1) = 6.85 (O) |
1.0365 (C)
1.0365 x 1.12312 = 1.16411 (aC) |
6.85 (O) (7.10) (LC) C=7.10/6.85 |
-6.85 -100% |
0 = / 1.12312 |
| 26/09/2018 | Cash 2.3%7.30 (LC) - 0.23 (1) = 7.07 (O) |
1.03253 (C)
1.03253 x 1.16411 = 1.20198 (aC) |
7.07 (O) (7.30) (LC) C=7.30/7.07 |
7.10 +0.03 +0.42% |
6.10 = 7.10 / 1.16411 |
| 13/06/2017 | Cash 2.5%9.90 (LC) - 0.25 (1) = 9.65 (O) |
1.02591 (C)
1.02591 x 1.20198 = 1.23312 (aC) |
9.65 (O) (9.90) (LC) C=9.90/9.65 |
9.70 +0.05 +0.52% |
8.07 = 9.70 / 1.20198 |