| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 04/09/2024 | Cash 5%31 (LC) - 0.5 (1) = 30.50 (O) |
1.01639 (C)
1.01639 x 1 = 1.01639 (aC) |
30.50 (O) (31.00) (LC) C=31.00/30.50 |
30.50 0 0% |
30.50 = 30.50 / 1 |
| 21/12/2023 | Cash 5%11 (LC) - 0.5 (1) = 10.50 (O) |
1.04762 (C)
1.04762 x 1.01639 = 1.06479 (aC) |
10.50 (O) (11.00) (LC) C=11.00/10.50 |
10.50 0 0% |
10.33 = 10.50 / 1.01639 |
| 14/06/2023 | Cash 5%11 (LC) - 0.5 (1) = 10.50 (O) |
1.04762 (C)
1.04762 x 1.06479 = 1.1155 (aC) |
10.50 (O) (11.00) (LC) C=11.00/10.50 |
10.50 0 0% |
9.86 = 10.50 / 1.06479 |
| 08/12/2022 | Cash 5%12.20 (LC) - 0.5 (1) = 11.70 (O) |
1.04274 (C)
1.04274 x 1.1155 = 1.16317 (aC) |
11.70 (O) (12.20) (LC) C=12.20/11.70 |
11.70 0 0% |
10.49 = 11.70 / 1.11550 |
| 19/07/2022 | Cash 5%13 (LC) - 0.5 (1) = 12.50 (O) |
1.04 (C)
1.04 x 1.16317 = 1.2097 (aC) |
12.50 (O) (13.00) (LC) C=13.00/12.50 |
12.50 0 0% |
10.75 = 12.50 / 1.16317 |
| 21/06/2021 | Cash 5%11 (LC) - 0.5 (1) = 10.50 (O) |
1.04762 (C)
1.04762 x 1.2097 = 1.2673 (aC) |
10.50 (O) (11.00) (LC) C=11.00/10.50 |
10 -0.50 -4.76% |
8.27 = 10 / 1.20970 |
| 10/09/2020 | Cash 10%11.40 (LC) - 1 (1) = 10.40 (O) |
1.09615 (C)
1.09615 x 1.2673 = 1.38916 (aC) |
10.40 (O) (11.40) (LC) C=11.40/10.40 |
10.40 0 0% |
8.21 = 10.40 / 1.26730 |