Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2013	Qúy 3 2013	Qúy 2 2013	Qúy 1 2013	Qúy 4 2012	Qúy 3 2012	Qúy 2 2012	Qúy 1 2012	Qúy 4 2011	Qúy 3 2011	Qúy 2 2011	Qúy 1 2011	Qúy 4 2010	Qúy 3 2010	Qúy 2 2010	Qúy 1 2010	Qúy 4 2009	Qúy 3 2009	Qúy 2 2009	Qúy 1 2009
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	119,051	112,221	110,397	92,099	113,671	85,730	83,196	80,835	95,443	84,362	86,624	69,552	88,175	67,503	78,089	68,341	84,796	80,650	80,117	68,566
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	206	215	131	500	1,023	1,075	1,241	954	1,162	877	316	248	728	748	706	627	6
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	118,845	112,007	110,266	91,599	112,648	84,655	81,955	79,880	94,281	83,485	86,308	69,305	87,447	66,755	77,384	67,714	84,790	80,650	80,117	68,566
4. Giá vốn hàng bán	106,304	100,469	96,519	84,727	105,901	70,347	78,667	66,509	81,344	68,641	71,234	52,886	70,923	53,629	61,382	50,500	67,515	61,469	63,759	53,269
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	12,540	11,537	13,747	6,872	6,747	14,309	3,289	13,371	12,937	14,844	15,074	16,418	16,524	13,127	16,002	17,214	17,275	19,181	16,358	15,298
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1	19	4	3	27	1	2	5	6	14	28	28	19	76	105	41	238	30	34	14
7. Chi phí tài chính	6,433	8,404	11,902	8,428	8,895	8,469	10,381	9,360	11,033	12,089	12,794	8,353	8,620	8,739	8,656	6,665	6,384	6,402	7,185	6,781
-Trong đó: Chi phí lãi vay	6,433	8,404	10,163	8,428	8,876	8,469	10,381	9,360	11,033	12,089	12,794	8,353	8,620	8,739	8,656	6,665
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	4,183	5,614	4,970	3,816	-146	5,740	1,152	7,626	5,915	6,437	6,425	4,478	7,924	4,639	5,588	7,314	6,769	7,969	7,691	5,609
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,776	2,182	4,421	2,242	3,438	1,863	1,967	2,098	3,070	2,242	2,145	1,831	2,391	1,667	1,860	2,315	2,019	2,620	2,177	2,084
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	149	-4,644	-7,542	-7,610	-5,415	-1,762	-10,209	-5,709	-7,075	-5,910	-6,261	1,784	-2,392	-1,841	3	961	2,342	2,220	-661	837
12. Thu nhập khác	608		5,055	55	5,206				4,545	200	1,592		3,078	1,311	74	1,135	539	477	3,644	287
13. Chi phí khác	225	541	4,698	312	712	91	937	68	2,783	30	7						2			10
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	383	-541	358	-258	4,493	-91	-937	-68	1,762	170	1,584		3,078	1,311	74	1,135	537	477	3,644	277
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	532	-5,185	-7,185	-7,868	-921	-1,853	-11,146	-5,777	-5,313	-5,740	-4,677	1,784	685	-530	77	2,097	2,879	2,697	2,983	1,113
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành							7		703			178	129		8	96	288	270	298	111
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)							7		703			178	129		8	96	288	270	298	111
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	532	-5,185	-7,185	-7,868	-921	-1,853	-11,153	-5,777	-6,016	-5,740	-4,677	1,606	557	-530	69	2,001	2,591	2,427	2,685	1,002
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	532	-5,185	-7,185	-7,868	-921	-1,853	-11,153	-5,777	-6,016	-5,740	-4,677	1,606	557	-530	69	2,001	2,591	2,427	2,685	1,002

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 3 2013	Qúy 2 2013	Qúy 1 2013	Qúy 4 2012	Qúy 3 2012	Qúy 2 2012	Qúy 1 2012	Qúy 4 2011	Qúy 3 2011
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	557,697	361,354	381,620	363,954	351,796	332,920	246,579	226,870	149,944	150,589	120,132	132,857	136,824	129,603	105,074	129,383	123,565	108,486	98,706	119,228
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4,682	7,963	3,859	7,163	4,080	4,345	1,026	2,809	2,145	3,292	1,467	4,695	3,458	2,600	3,344	3,126	729	1,527	1,065	6,650
1. Tiền	4,682	7,963	3,859	7,163	4,080	4,345	1,026	2,809	2,145	3,292	1,467	4,695	3,458	2,600	3,344	3,126	729	1,527	1,065	6,650
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	355,771	192,700	200,985	164,436	123,919	99,072	84,523	81,524	39,452	47,189	44,050	55,744	50,613	61,717	51,875	56,510	56,818	52,540	47,239	60,516
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	328,653	187,090	191,519	151,198	99,970	76,178	64,414	75,483	37,072	45,755	39,733	41,090	41,879	48,824	42,643	48,682	49,031	45,975	43,886	54,869
2. Trả trước cho người bán	29,137	8,183	6,930	7,754	6,635	5,054	7,146	2,477	3,478	4,213	4,614	8,155	6,099	7,611	5,085	3,751	6,849	3,883	2,923	2,814
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	5,765	5,118	9,659	12,608	24,845	25,113	18,685	8,701	3,841	1,539	1,856	8,653	4,789	5,912	4,777	4,706	1,568	3,311	1,071	3,268
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-7,784	-7,692	-7,123	-7,123	-7,531	-7,273	-5,722	-5,137	-4,939	-4,318	-2,154	-2,154	-2,154	-630	-630	-630	-630	-630	-641	-436
IV. Tổng hàng tồn kho	193,515	158,824	174,240	190,781	222,254	221,086	158,488	132,486	99,277	89,740	63,548	58,999	72,262	57,991	46,267	65,158	60,575	47,716	42,995	48,178
1. Hàng tồn kho	193,515	158,824	174,240	190,781	222,254	221,086	158,488	132,486	99,277	89,740	63,548	58,999	72,262	57,991	46,267	65,158	60,575	47,716	42,995	48,178
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,730	1,866	2,535	1,575	1,543	8,416	2,542	10,051	9,071	10,368	11,067	13,419	10,492	7,296	3,588	4,590	5,441	6,703	7,407	3,884
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	657	997	1,666	671	671	7,373	1,270	7,992	8,137	7,931	7,904	9,479	7,428	5,371	1,848	1,573	2,152	3,845	5,731	1,892
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	3,073	869	869	904	872	940	1,166	1,956	830	497	966	1,765	1,082	285	92	26	701	113		107
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước						103	106	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	111		111
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										1,838	2,093	2,071	1,878	1,536	1,545	2,888	2,485	2,635	1,676	1,775
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	535,396	455,804	413,089	399,952	383,051	358,587	363,955	317,846	284,872	240,967	260,650	257,026	256,026	260,016	269,248	251,671	242,297	241,397	246,031	251,565
I. Các khoản phải thu dài hạn	4,890	4,567	4,377	3,648	460	440	372	353	295
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	4,890	4,567	4,377	3,648	460	440	372	353	295
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	401,864	384,376	341,014	347,161	315,297	327,672	274,125	279,409	266,642	235,583	247,957	233,226	237,171	242,196	245,032	226,199	225,493	228,883	233,869	240,686
1. Tài sản cố định hữu hình	359,386	342,385	294,769	303,123	315,281	327,648	274,093	279,369	266,642	235,583	247,933	233,190	237,135	242,155	244,985	226,140	225,435	228,883	233,869	238,443
2. Tài sản cố định thuê tài chính	42,401	41,903	46,146	44,030
3. Tài sản cố định vô hình	77	88	99	8	16	24	32	40			24	36	36	42	47	59	59			2,244
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	117,553	47,500	48,902	16,340	44,926	19,634	67,260	21,115	14,581	802	1,944	18,142	12,800	10,043	16,136	17,555	8,319	4,202	3,628	4,994
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	117,553	47,500	48,902	16,340	44,926	19,634	67,260	21,115	14,581
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4,476	4,329	4,193	3,968	2,571	2,353	2,278	1,994	1,595	1,411	2,562	2,562	2,562	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-786	-934	-1,069	-1,295	-1,692	-1,910	-1,984	-2,269	-2,668	-2,851	-1,700	-1,700	-1,700
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,000	1,000	1,000	1,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	6,614	15,032	14,604	28,836	19,798	8,488	19,920	14,976	1,759	3,170	8,186	3,096	3,492	3,515	3,818	3,655	4,223	4,049	4,271	1,622
1. Chi phí trả trước dài hạn	6,614	15,032	14,604	28,836	19,798	8,488	19,920	14,976	1,759	2,875	7,891	2,820	3,235	3,258	3,561	3,398	3,965	3,792	4,013	1,386
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác										295	295	276	257	257	257	257	257	257	257	236
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,093,093	817,159	794,709	763,906	734,848	691,506	610,534	544,716	434,816	391,556	380,782	389,882	392,850	389,620	374,323	381,054	365,862	349,883	344,737	370,793
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	968,954	702,147	687,206	658,470	631,008	617,055	571,863	509,171	401,428	373,828	367,280	376,912	374,695	364,280	341,115	342,524	325,479	302,775	291,635	311,676
I. Nợ ngắn hạn	724,902	547,053	572,216	617,211	594,933	554,468	498,131	406,061	279,158	260,453	241,880	226,068	221,852	208,275	193,501	194,019	196,689	197,428	173,300	185,518
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	277,884	281,092	281,890	323,881	279,789	251,568	254,534	199,494	150,092	136,738	140,703	127,901	119,260	116,534	116,109	106,857	112,021	124,691	110,594	114,743
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	308,815	181,798	218,470	220,666	203,778	185,789	172,983	168,216	92,145	74,924	64,424	56,153	69,260	63,836	54,420	60,899	65,417	54,067	51,087	51,849
4. Người mua trả tiền trước	77,141	31,235	11,932	16,790	33,137	49,525	13,691	1,840	3,256	5,824	732	1,722	4,050	915	1,874	4,506	746	1,043	815	1,836
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	12,856	12,427	15,217	18,857	13,823	8,426	6,103	6,388	8,650	14,067	10,040	10,087	6,547	10,021	6,897	7,641	8,103	6,551	4,460	4,008
6. Phải trả người lao động	16,625	18,414	19,835	8,142	15,356	18,678	20,683	15,411	10,592	12,097	11,615	10,581	8,225	6,377	8,761	5,857	5,833	4,222	3,918	3,203
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	8,710	2,843	3	3	2,352	421	528	321	3,590	371	1,847	4,877	5,851	1,415	513	398	1,649	1,467	262	6,790
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	30
11. Phải trả ngắn hạn khác	22,841	19,244	24,869	28,871	46,697	40,061	29,610	14,391	10,833	16,432	12,519	14,746	8,659	9,177	4,928	8,427	3,487	5,909	2,664	3,565
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi																-568	-568	-522	-500	-476
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	244,052	155,094	114,990	41,259	36,076	62,586	73,732	103,109	122,270	113,374	125,400	150,845	152,843	156,005	147,614	148,506	128,790	105,347	118,335	126,157
1. Phải trả người bán dài hạn	55,000	61,967	37,530	11,818	11,818	11,818
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	189,052	93,127	77,461	29,441	24,257	50,768	73,732	103,109	122,270	113,374	125,400	144,090	145,487	139,442	136,826	147,710	125,075	104,596	117,584	110,717
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm																751	751	751	751	514
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn												6,754	7,355	16,563	10,788	44	2,964			14,926
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	124,139	115,011	107,503	105,436	103,839	74,452	38,671	35,546	33,388	17,728	13,502	12,970	18,155	25,340	33,208	38,530	40,383	47,108	53,102	59,117
I. Vốn chủ sở hữu	124,139	115,011	107,503	105,436	103,839	74,452	38,671	35,546	33,388	17,728	13,502	12,970	18,155	25,340	33,208	38,530	40,383	47,108	53,102	59,117
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	90,000	58,374	58,374	58,374	48,374	48,374	48,374	48,374	48,374	48,374	48,374	48,374	48,374	48,374	48,374
2. Thặng dư vốn cổ phần	9,086	9,086	9,086	9,086	9,086	9,086	9,086	9,086	9,086	9,142	9,142	9,142	9,142	9,142	9,142	9,142	9,142	9,142	9,142	9,142
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261
5. Cổ phiếu quỹ	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	8,492	8,492	8,492	8,492	8,492	8,492	8,492	8,492	8,492	7,161	7,161	7,161	7,161	7,161	7,161	7,161	7,161	7,161	7,161	7,161
9. Quỹ dự phòng tài chính										1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,305	1,305	1,305
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-11,442	-20,570	-28,079	-30,145	-31,742	-33,130	-37,285	-40,410	-42,568	-48,283	-52,510	-53,041	-47,856	-40,671	-32,803	-27,481	-25,628	-18,876	-12,883	-6,867
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,093,093	817,159	794,709	763,906	734,848	691,506	610,534	544,716	434,816	391,556	380,782	389,882	392,850	389,620	374,323	381,054	365,862	349,883	344,737	370,793

CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (ybc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x