Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	36,260	65,701	44,587	73,168	131,408	140,483	154,182	152,585	153,535	141,105	139,889	171,314	192,456	194,507	182,060	238,775
2. Các khoản giảm trừ doanh thu										38	43	300	91	136	177	61
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	36,260	65,701	44,587	73,168	131,408	140,483	154,182	152,585	153,535	141,067	139,846	171,014	192,365	194,371	181,883	238,715
4. Giá vốn hàng bán	23,605	34,100	29,022	41,834	66,663	65,405	76,511	79,126	80,121	78,846	87,275	110,745	133,847	142,987	134,292	195,084
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	12,655	31,601	15,566	31,334	64,746	75,078	77,671	73,459	73,414	62,221	52,570	60,268	58,518	51,384	47,591	43,631
6. Doanh thu hoạt động tài chính	5,378	18,975	3,511	7,239	6,388	3,814	3,622	5,090	2,707	3,024	5,289	6,299	8,091	7,084	7,240	26,933
7. Chi phí tài chính	1,467	-10,089	2,974	5,115	-5,450	105	3,929	-157	-2,217	-2,401	144	707	3,207	2,748	2,554	13,591
-Trong đó: Chi phí lãi vay					12	105	802	1,008	783	649	940	692	2,612	2,714
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh			-66	-434	-133
9. Chi phí bán hàng	4,856	8,257	10,256	19,833	29,455	30,564	28,408	32,084	30,080	24,819	21,637	25,319	24,662	23,327	22,045	19,358
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	20,410	24,330	25,693	29,821	38,829	41,594	47,617	51,999	43,023	36,491	40,340	31,741	31,041	26,982	29,101	27,766
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-8,701	28,077	-19,912	-16,630	8,165	6,629	1,339	-5,378	5,234	6,336	-4,263	8,801	7,699	5,411	1,131	9,849
12. Thu nhập khác	1,711	125	1,123	249	72	3,936	990	757	1,039	104	4,449	2,511	1,119	1,349	929	1,834
13. Chi phí khác	498	111	359	219	549	707	7,716	835	489	927	1,269	1,892	648	234	786	1,509
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	1,213	15	765	30	-477	3,229	-6,726	-78	550	-823	3,180	620	471	1,114	143	325
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-7,488	28,092	-19,148	-16,600	7,689	9,859	-5,387	-5,456	5,784	5,513	-1,083	9,421	8,170	6,525	1,274	10,174
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	290	263		165	4,220	373	442	303	1,498	297	304	1,284	1,271	2,600		4,515
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại										17	27	-6	56
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	290	263		165	4,220	373	442	303	1,498	314	331	1,278	1,327	2,600		4,515
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-7,778	27,828	-19,148	-16,765	3,469	9,485	-5,829	-5,759	4,286	5,200	-1,413	8,143	6,842	3,924	1,274	5,659
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	420	678	-407	479	676	679	855	513	420	420	427	387	199
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-8,197	27,151	-18,741	-17,244	2,793	8,806	-6,683	-6,271	3,866	4,780	-1,840	7,756	6,643	3,924	1,274	5,659

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	95,440	98,472	72,888	70,405	66,128	60,604	55,168	54,550	56,623	45,700	38,414	64,630	62,737	62,182	55,124	42,443
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7,099	7,150	13,155	21,709	18,960	20,137	21,075	16,638	17,824	7,392	5,466	8,478	10,008	15,881	9,014	15,457
1. Tiền	3,219	4,350	9,155	8,609	9,710	14,402	17,825	6,338	14,824	6,792	5,466	8,178	9,108	10,881	9,014	15,457
2. Các khoản tương đương tiền	3,880	2,800	4,000	13,100	9,250	5,735	3,250	10,300	3,000	600		300	900	5,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	56,512	58,204	24,000	30,500	26,000	19,190	13,190	9,499	7,152	5,152
1. Chứng khoán kinh doanh				2,452	2,452	18,821	18,821	18,821	18,821	20,921	2,452
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh				-2,452	-2,452	-8,731	-8,731	-11,422	-12,769	-15,769	-2,452
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	56,512	58,204	24,000	30,500	26,000	9,100	3,100	2,100	1,100
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	12,206	12,705	15,928	14,083	16,278	15,317	16,028	22,666	28,432	24,678	22,470	50,453	38,563	31,506	31,858	22,004
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	21,801	22,236	23,985	20,108	19,095	18,360	18,823	23,008	21,853	21,096	21,273	22,392	27,096	21,918	24,591	16,540
2. Trả trước cho người bán	1,850	1,421	1,451	1,405	1,383	1,490	1,432	2,211	3,058	3,859	2,453	21,296	4,918	4,804	2,946	2,552
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	6,064	5,857	5,605	5,605	5,322	5,097	4,898
6. Phải thu ngắn hạn khác	7,496	7,039	6,880	6,462	10,101	8,482	9,695	14,761	14,581	10,692	11,395	9,601	9,158	7,376	7,237	5,827
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-25,004	-23,848	-21,992	-19,497	-19,623	-18,112	-18,820	-17,315	-11,060	-10,969	-12,651	-2,836	-2,610	-2,593	-2,916	-2,916
IV. Tổng hàng tồn kho	736	958	954	1,035	1,441	1,421	1,313	1,756	1,563	1,479	1,891	1,752	9,802	10,850	10,942	1,829
1. Hàng tồn kho	736	958	954	1,035	1,441	1,421	1,313	1,756	1,563	1,479	1,891	1,752	9,802	10,850	10,942	1,829
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	18,887	19,456	18,850	3,078	3,449	4,539	3,562	3,991	1,651	6,999	8,587	3,947	4,364	3,944	3,310	3,153
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	241	810	196	389	760	1,573	673	841	23	64	46	5
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,381	2,387	2,382	2,381	2,381		10	278	375	318	2,964		819	434	82	6
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	16,265	16,258	16,272	308	308	2,966	2,879	2,872	1,253	2,341	1,632	150	152	147
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										4,277	3,946	3,792	3,394	3,364	3,228	3,147
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	108,274	118,902	132,175	143,202	164,471	176,983	185,246	197,958	196,860	192,384	198,202	198,716	216,295	210,205	213,246	219,820
I. Các khoản phải thu dài hạn	500	500	500	500	500	500	563	563	500
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	500	500	500	500	500	500	563	563	500
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	53,646	63,557	72,968	82,276	91,698	101,325	110,943	115,326	111,172	100,454	78,549	76,841	80,836	64,113	68,455	71,227
1. Tài sản cố định hữu hình	53,646	63,557	72,968	82,276	91,698	101,325	110,943	115,317	111,172	100,454	78,549	76,841	80,836	64,113	68,455	71,227
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình								9
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn								347	705	1,629	30,503	700	2,354	772	1,056	899
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang								347	705
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	52,266	53,733	56,398	55,799	64,675	65,625	62,972	67,026	66,364	67,039	65,558	93,331	109,301	122,070	116,044	114,477
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh			12,367	8,794	9,228	9,361	7,898	6,204	5,552	5,232	5,192	21,629	21,599	64,043	58,141	57,141
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	62,968	62,968	62,978	60,525	63,852	63,852	63,852	63,852	63,842	64,837	62,227	71,702	87,702	58,027	57,903	57,336
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-10,702	-9,235	-18,947	-13,520	-8,405	-7,588	-8,778	-3,030	-3,030	-3,030	-1,860
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,863	1,111	2,309	4,627	7,598	9,533	10,769	14,486	17,699	22,633	22,751	26,794	22,544	23,250	27,692	33,217
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,863	1,111	2,309	4,627	7,598	9,533	10,769	14,486	17,699	22,318	22,420	26,499	22,223	23,245	27,687	33,217
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại											17	44	69
3. Tài sản dài hạn khác										315	315	252	252	5	5
VII. Lợi thế thương mại								210	420	630	840	1,050	1,260
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	203,714	217,374	205,063	213,607	230,599	237,586	240,413	252,508	253,483	238,084	236,616	263,346	279,032	272,387	268,370	262,263
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	41,259	46,597	61,585	50,981	50,570	60,384	72,172	77,848	69,037	57,245	60,684	52,573	70,859	73,836	68,037	60,616
I. Nợ ngắn hạn	26,977	32,145	46,936	36,300	34,549	44,395	54,127	57,108	39,033	29,002	31,319	24,574	42,686	41,697	35,677	24,660
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn						436	1,708	6,404	6,704	1,334	5,145	310	12,324	9,770	5,500	1,000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,170	1,260	2,130	1,562	2,040	4,118	3,379	7,433	5,820	3,639	3,997	7,574	14,353	6,221	13,159	3,979
4. Người mua trả tiền trước	257	303	298	271	343	295	263	546	1,086	2,168	378	1,586	3,724	949	443	367
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	22,273	26,737	29,965	19,978	18,571	18,059	24,851	18,868	8,148	5,569	6,070	4,090	3,306	2,661	336	6,707
6. Phải trả người lao động	676	979	24	165	263	271	50	59	24	29	24	24	304	9	1,319	1,436
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	189	262	581	331	415	463	331	101	147	1,134	1,346	1,059	2,039	938	1,393	-570
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	38	61	67	102	38	27
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,213	2,382	13,709	13,700	12,659	20,182	22,513	22,645	15,877	13,591	12,635	8,986	6,635	21,101	13,527	11,741
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn												30
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	162	162	162	192	220	543	1,032	1,053	1,226	1,537	1,723	915		47
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	14,282	14,452	14,650	14,681	16,021	15,989	18,045	20,740	30,004	28,243	29,365	27,999	28,173	32,139	32,360	35,956
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	229	399	597	629	1,968	1,936	3,916	4,909	11,696	11,192	11,340	13,947	13,625	4,591	470	489
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	14,052	14,052	14,052	14,052	14,052	14,052	14,129	15,831	18,308	17,051	18,025	14,052	14,052	27,102	31,602	35,302
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả													31
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													465	376	287	164
10. Dự phòng phải trả dài hạn														69
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	162,455	170,777	143,478	162,626	180,029	177,202	168,241	174,660	184,446	180,839	175,932	210,773	208,173	198,551	200,333	201,647
I. Vốn chủ sở hữu	162,455	170,777	143,478	162,626	180,029	177,202	168,241	174,660	184,446	180,839	175,932	210,773	208,173	198,551	200,386	201,463
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445	186,445
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái														-39	135
8. Quỹ đầu tư phát triển	11,238	11,238	11,238	11,238	11,238	11,238	11,238	11,238	11,238	11,238	9,466	7,929	6,968	6,968	6,459	4,195
9. Quỹ dự phòng tài chính											1,772	1,388	1,067	871	807	524
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-44,121	-35,924	-63,074	-44,333	-27,089	-29,882	-38,689	-31,943	-22,312	-26,000	-30,780	7,377	5,814	4,306	6,540	10,299
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	8,893	9,018	8,869	9,276	9,435	9,401	9,247	8,919	9,075	9,155	9,028	7,635	7,879
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác															-53	184
1. Nguồn kinh phí															-53	184
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	203,714	217,374	205,063	213,607	230,599	237,586	240,413	252,508	253,483	238,084	236,616	263,346	279,032	272,387	268,370	262,263

CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (vtg)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x