Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	12,504,229	12,925,636	10,319,544	9,238,488	12,731,584	12,391,341	5,202,400	40,499	271,670	259,843	512,398	403,349	369,660	179,644	152,722	142,756	195,843	249,646	151,171
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	12,504,229	12,925,636	10,319,544	9,238,488	12,731,584	12,391,341	5,202,400	40,499	271,670	259,843	512,398	403,349	369,660	179,644	152,722	142,756	195,843	249,646	151,171
4. Giá vốn hàng bán	12,481,098	12,876,061	10,261,900	9,156,010	12,571,706	12,249,857	5,183,209	24,715	205,170	225,771	482,496	377,195	342,111	153,431	119,406	103,865	167,366	224,982	127,244
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	23,131	49,575	57,644	82,478	159,878	141,484	19,191	15,784	66,501	34,072	29,902	26,154	27,549	26,214	33,316	38,891	28,477	24,664	23,926
6. Doanh thu hoạt động tài chính	584,266	339,001	269,000	188,480	67,374	146,268	60,165	4,340	5,647	11,238	19,046	22,366	26,701	17,179	11,933	15,245	4,900	1,637	1,068
7. Chi phí tài chính	575,971	352,501	292,564	232,094	203,070	260,260	56,052	119	3,728	4,319	4,941	4,064	6,574	3,396	-1,295	8,658	1,615	1,649	1,217
-Trong đó: Chi phí lãi vay	264,217	169,320	149,115	172,920	175,202	151,639	33,173	114	3,721	4,810	4,408	3,071	4,864	1,791	401	315	1,449	1,076	1,067
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	4,553	2,310	1,654	3,087	1,985	3,616	3,056	5,069	6,929	17,792	12,443	9,990	11,611	13,868	17,679	19,472	16,185	13,230	13,540
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,437	6,466	10,078	9,710	13,945	17,021	18,800	14,807	7,841	5,348	8,286	6,189	6,667	5,942	5,323	4,528	3,505	3,119	2,658
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	21,436	27,299	22,348	26,069	8,251	6,856	1,447	128	53,649	17,851	23,278	28,277	29,398	20,186	23,543	21,477	12,073	8,302	7,580
12. Thu nhập khác	267	346	402	1,200	386	654	28,355	9,261	951	348	2,418	218	45	14,592	1,430	2,341	6,011	8,547	1,050
13. Chi phí khác	69	1,794	1,475	6,090	26	748	35	60	1,897	8	43	3,162	23	1,348	441	1,695	2,605	70	210
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	199	-1,448	-1,073	-4,890	360	-93	28,320	9,202	-946	340	2,374	-2,944	22	13,244	989	646	3,406	8,477	840
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	21,635	25,851	21,274	21,179	8,611	6,762	29,768	9,330	52,703	18,190	25,652	25,333	29,419	33,430	24,532	22,123	15,480	16,779	8,420
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,417	5,267	4,309	5,491	1,788	1,545	5,994	1,893	14,899	4,954	6,531	5,824	6,648	6,774	1,670	2,017	1,509	881	843
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại										11	-34	23
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	4,417	5,267	4,309	5,491	1,788	1,545	5,994	1,893	14,899	4,966	6,497	5,847	6,648	6,774	1,670	2,017	1,509	881	843
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	17,218	20,584	16,965	15,688	6,823	5,218	23,773	7,437	37,804	13,225	19,155	19,486	22,772	26,656	22,862	20,106	13,971	15,898	7,577
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	17,218	20,584	16,965	15,688	6,823	5,218	23,773	7,437	37,804	13,225	19,155	19,486	22,772	26,656	22,862	20,106	13,971	15,898	7,577

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	6,385,459	6,635,011	4,368,557	3,634,717	3,241,147	3,944,591	3,544,692	76,807	100,786	79,848	182,590	198,498	230,774	195,391	155,466	133,773	124,988	83,360	43,080
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	17,694	25,373	5,148	24,759	39,286	23,924	36,538	28,540	1,989	2,474	10,538	59,352	5,498	3,475	7,622	3,599	23,954	12,889	8,160
1. Tiền	12,394	7,268	2,948	15,309	37,286	10,224	5,808	8,447	1,989	2,474	10,538	5,802	5,498	3,475	7,622	3,599	23,954	12,889	8,160
2. Các khoản tương đương tiền	5,300	18,105	2,200	9,450	2,000	13,700	30,730	20,093				53,550
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	28,720		15,640	30,955	15,170				34,000	21,300	70,981	66,187	127,251	122,250	104,721	87,635	86,574
1. Chứng khoán kinh doanh										21,300	71,476	67,185	128,463	122,650	105,539	94,660	86,574
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh											-495	-998	-1,212	-400	-818	-7,025
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	28,720		15,640	30,955	15,170				34,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	6,336,650	6,604,373	4,347,138	3,578,532	3,186,533	3,734,018	3,507,088	46,677	64,591	54,186	93,079	63,799	89,211	59,385	35,616	25,002	9,551	43,673	26,545
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5,878,922	6,272,106	3,956,654	3,380,989	2,910,795	3,482,077	2,267,159	49,506	57,500	23,074	38,193	29,363	47,715	23,958	15,077	18,837	8,397	33,215	16,816
2. Trả trước cho người bán	551	700	2,583	551	647	551	647,112	5,246	6,033	31,508	54,620	31,955	39,524	33,578	19,343	3,092	400	8,113	8,586
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn					169,415	169,415	286,956		150
6. Phải thu ngắn hạn khác	499,804	374,194	430,529	235,419	141,380	110,678	326,220	1,250	909	1,404	2,167	2,481	1,973	3,209	2,587	4,434	858	2,345	1,167
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-42,627	-42,627	-42,627	-38,427	-35,704	-28,704	-20,359	-9,325		-1,800	-1,902			-1,360	-1,391	-1,360	-103		-25
IV. Tổng hàng tồn kho	3	3	2	3	4	186,364	4	4	4	4	11	11	5	10	34	7,992	49	24,083	6,640
1. Hàng tồn kho	3	3	2	3	4	40	4	4	4	4	11	11	5	10	34	7,992	49	24,083	6,640
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho						186,324
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,392	5,262	628	468	153	284	1,062	1,587	201	1,884	7,983	9,149	8,809	10,271	7,473	9,544	4,859	2,715	1,736
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,077	4,946	313	153	153	284	1,020											59	192
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ							41	76		772	1,716	2,030	1,285			553		1,664	351
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	316	316	316	316				1,511	201			93							3
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										1,112	6,267	7,026	7,524	10,271	7,473	8,991	4,859	992	1,190
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	32,129	33,569	31,477	33,407	57,522	56,630	54,084	85,349	83,484	124,679	116,893	10,092	11,658	12,207	15,797	15,094	19,109	22,299	22,955
I. Các khoản phải thu dài hạn					24,238	23,630		25	25
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác					24,238	23,630		25	25
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	10,658	12,578	10,477	12,406	12,915	14,801	16,687	14,984	28,381	26,509	4,431	5,385	6,479	8,268	11,888	13,269	17,713	21,932	22,732
1. Tài sản cố định hữu hình	10,658	12,578	10,477	12,406	12,915	14,801	16,687	14,940	12,127	10,246	4,421	5,353	6,426	8,264	11,879	13,255	17,694	21,932	22,731
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình								44	16,254	16,263	11	32	53	4	9	14	19		2
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	21,466		20,984	20,984	20,349	18,175	37,370	70,144	55,017	98,061	112,328	4,554	4,949	3,693	3,623	769	558	141	6
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	21,466		20,984	20,984	20,349	18,175	37,370	70,144	55,017
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		20,984														580	580
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh		20,984
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																580	580
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	5	6	16	17	20	24	27	196	61	109	133	153	230	246	286	476	258	226	217
1. Chi phí trả trước dài hạn	5	6	16	17	20	24	27	196	61	83	121	153	230	246	286	476	258	226	217
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại											12
3. Tài sản dài hạn khác										25
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	6,417,588	6,668,580	4,400,034	3,668,124	3,298,669	4,001,221	3,598,776	162,157	184,269	204,527	299,483	208,590	242,432	207,598	171,263	148,866	144,097	105,659	66,035
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	6,195,235	6,457,967	4,204,527	3,489,583	3,127,990	3,830,445	3,423,692	8,690	7,446	45,353	138,930	52,917	86,275	45,332	27,367	18,644	7,995	51,816	21,905
I. Nợ ngắn hạn	6,195,235	6,457,967	4,203,439	3,488,495	3,126,878	3,829,501	3,422,516	8,690	7,446	45,353	138,930	52,891	86,256	45,329	27,367	18,568	7,799	51,672	21,815
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,335,000	1,878,000	1,789,950	1,353,350	1,974,772	1,745,507	735,000			37,847	121,112	38,184	57,201	25,008	13,967	1,969		40,361	8,888
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	4,241,194	4,085,487	2,070,947	1,693,774	1,085,873	1,997,974	2,003,810	1,127	684	277	226	923	562	146	294	6,226	4,170	1,739	201
4. Người mua trả tiền trước							649,562	9		6	3,369	2,790						4,026	8,627
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,063	3,792	411	3,940	1,781	1,927	4,412	1,392	106	1,866	3,181	2,741	12,765	5,943	2,144	662	893	148	23
6. Phải trả người lao động	570	580	636	600	898	1,031	929			976	1,600	605	1,009	1,299	1,490	1,672	950	686	938
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	3,594	25,904	14,257	20,419	17,969	79,160	26,225			52	220	63	96	4		25	237	130	43
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	605,410	463,322	325,386	413,992	42,916	2,676	2,576	3,165	6,375	4,078	8,980	7,251	14,137	11,844	8,785	7,938	1,523	4,435	2,961
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	403	882	1,853	2,420	2,670	1,225	3	2,996	281	250	243	334	487	1,086	687	76	26	147	134
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn			1,088	1,088	1,112	944	1,176					26	19	2		75	196	144	89
1. Phải trả người bán dài hạn						944
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác			1,088	1,088	1,112
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả												23
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm																75	196	144	89
10. Dự phòng phải trả dài hạn							1,176
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn												3	19	2
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	222,352	210,613	195,506	178,541	170,679	170,776	175,083	153,467	176,823	159,174	160,553	155,673	156,157	162,266	143,895	130,222	136,102	53,843	44,130
I. Vốn chủ sở hữu	213,359	210,613	195,506	178,541	170,679	170,776	175,083	153,467	176,823	159,174	160,553	155,673	156,157	162,266	143,895	130,222	136,102	53,843	44,130
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	82,147	82,147	82,147	82,147	82,147	82,147	82,147	82,147	82,147	82,147	82,147	82,147	82,147	82,147	62,016	62,016	62,016	38,850	31,586
2. Thặng dư vốn cổ phần	32,390	32,390	32,390	32,390	32,390	32,390	32,390	32,390	32,390	32,390	32,390	32,390	32,390	32,390	49,410	49,410	49,410
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-8,157	-8,157	-8,157	-8,157	-8,157	-8,157	-8,157	-8,157	-8,157	-6,465	-6,465	-6,465	-5,879	-4,577	-4,577	-4,577
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái													531	632	86
8. Quỹ đầu tư phát triển	36,918	36,918	36,918	36,918	36,918	36,918	36,918	36,918	35,485	24,819	21,935	19,056	15,382	11,384	7,091	3,656	893	7,712	5,922
9. Quỹ dự phòng tài chính										10,395	8,949	7,978	6,297	4,641	3,453	2,329	1,574	1,244	941
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	70,062	58,322	43,216	26,251	18,389	18,486	22,793	1,176	25,965	6,896	12,604	11,575	16,297	26,656	17,424	9,034	13,855	6,037	5,682
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		8,993	8,993	8,993	8,993	8,993	8,993	8,993	8,993	8,993	8,993	8,993	8,993	8,993	8,993	8,354	8,354
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	8,993
1. Nguồn kinh phí	8,993
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	6,417,588	6,668,580	4,400,034	3,668,124	3,298,669	4,001,221	3,598,776	162,157	184,269	204,527	299,483	208,590	242,432	207,598	171,263	148,866	144,097	105,659	66,035

CTCP Cảng Rau Quả (vgp)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x