Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	637,509	379,278	640,949	12,867	104,355	53,757	142,642	86,815	74,763	21,407	15,470	39,093	61,372	74,628	6,993	4,904	9,940
2. Các khoản giảm trừ doanh thu															247		519
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	637,509	379,278	640,949	12,867	104,355	53,757	142,642	86,815	74,763	21,407	15,470	39,093	61,372	74,628	6,746	4,904	9,421
4. Giá vốn hàng bán	619,339	350,483	587,507	12,239	98,978	45,815	133,330	79,574	74,384	21,095	15,355	38,714	58,417	64,423	2,531	3,941	9,025
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	18,170	28,795	53,442	627	5,378	7,942	9,312	7,240	379	313	115	379	2,956	10,204	4,215	964	396
6. Doanh thu hoạt động tài chính	46,519	6,327	740		16,502	10,503	4	27		17	2,874	1,688	7,241	14,340	1,243	8
7. Chi phí tài chính	31,505	8,569	92	-185	244	1,374	239	14			1,019	145	1,069	197	38
-Trong đó: Chi phí lãi vay	34,765	406	92	129		1,302	147	14				145	283	197	38
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh											-5,360	-1,007	-1,258	-875	-888	-100
9. Chi phí bán hàng	7,054	558	164	39	209	913		21				4		27	50
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,178	21,961	17,043	3,316	7,982	18,275	4,501	2,897	-7,079	-4,485	14,883	2,891	5,344	3,300	1,903	688	341
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	24,953	4,034	36,883	-2,543	13,445	-2,117	4,576	4,334	7,458	4,815	-18,274	-1,980	2,526	20,145	2,579	183	56
12. Thu nhập khác	275	4,927	28	15	8	28						545	30	1,054
13. Chi phí khác	2,568	212	120	137	10,122	93	722	2,712	265	1	1,057	1,088	1,798	1,292
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-2,293	4,715	-92	-122	-10,114	-65	-722	-2,712	-265	-1	-1,057	-542	-1,768	-238
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	22,659	8,749	36,791	-2,665	3,331	-2,182	3,855	1,622	7,193	4,814	-19,330	-2,522	758	19,907	2,579	183	56
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,979	1,817	7,054		386		14	26	9		60	4	405	5,459	326	98	7
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	3,979	1,817	7,054				14	26	9		60	4	405	5,459	326	98	7
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	18,680	6,932	29,737	-2,665	2,944	-2,182	3,841	1,596	7,183	4,814	-19,390	-2,526	353	14,448	2,253	85	49
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	3,377					-251	26	55	71	-34	11	1	-40	-13
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	15,303	6,932	29,737	-2,665	2,944	-1,931	3,816	1,541	7,113	4,848	-19,401	-2,527	393	14,461	2,253	85	49

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	581,103	503,197	504,617	232,502	167,814	128,074	152,426	147,225	111,522	66,155	50,792	120,961	124,251	59,580	49,971	19,714	13,954
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	259,797	358,316	142,278	502	398	1,886	2,978	2,152	1,032	28	184	304	2,464	10,104	11,476	2,954	6,763
1. Tiền	59,797	28,016	2,498	502	398	1,886	2,978	2,152	1,032	28	184	304	2,464	10,104	11,476	2,954	6,763
2. Các khoản tương đương tiền	200,000	330,300	139,780
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	31	40,274												1,240	1,485
1. Chứng khoán kinh doanh	38	43,470												1,240	1,485
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-7	-3,196
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	288,428	78,306	299,127	204,363	139,455	107,760	136,862	143,933	110,452	42,449	39,806	106,903	111,877	28,311	32,656	15,336	6,691
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	82,644	77,823	93,087	136,932	136,982	70,063	70,591	69,435	29,081	50,221	53,028	67,847	81,142	12,600	6,114		1,631
2. Trả trước cho người bán	99,661	4,351	219,110	1,994	10,654	17,180	1,628	3,105	3,405	755	755	755	987	481	535	6,648
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn																15
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	153,136	48,754	20,948	85,321	10,696	34,539	64,945	71,895	78,495			38,301	29,749	15,230	26,008	8,674	5,060
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-47,012	-52,621	-34,018	-19,884	-18,876	-14,022	-302	-502	-529	-8,527	-13,977
IV. Tổng hàng tồn kho	28,555	26,095	62,319	25,517	26,764	17,635	12,512	1,076				863	810	5,300	182	72	24
1. Hàng tồn kho	28,555	26,095	62,319	25,517	26,764	17,635	12,512	1,076				863	810	5,300	182	72	24
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,292	206	894	2,121	1,197	793	74	64	38	23,678	10,802	12,891	9,099	14,625	4,171	1,352	476
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	111	205	14	14	29	17	22	9					10	216	134		3
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	4,052		877	2,080	1,142	723		16	32	37	33	35	88	410	1,531	447	473
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	129	1	4	26	26	52	52	39	6	6	6	6	1		2,506
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										23,635	10,763	12,850	9,000	14,000		905
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,023,541	99,230	81,571	120,113	136,026	237,557	222,635	248,398	82,199	82,199	82,205	56,156	45,210	61,224	57,584	15,513	1,105
I. Các khoản phải thu dài hạn	996,713	74,003	81,002	119,002	119,134	235,210	219,579	219,185	54,119
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	996,713	74,003	81,002	119,002	119,134	235,210	219,579	219,185	54,119
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	27	140	561	1,103	1,704	2,306	2,908	844			1	39	1,382	25,227	26,253	1,290	991
1. Tài sản cố định hữu hình	27	140	561	1,103	1,704	2,306	2,908	844				14	1,332	25,201	26,253	1,290	991
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình											1	25	50	26
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn												108	108	108	365	769	32
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	26,715	25,087			15,188			28,080	28,080	82,199	82,199	55,958	43,380	35,070	30,932	13,400
1. Đầu tư vào công ty con					210
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh		30,000								25,919	25,919	42,808	43,230	34,870	30,932	13,400
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	30,000				15,300			28,080	28,080	56,280	56,280	13,200	200	200
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-3,285	-4,913			-322							-50	-50
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	86		8	8		41	148	289			6	51	340	820	34	53	81
1. Chi phí trả trước dài hạn	86		8	8		41	148	289			6	51	340	820	34	53	81
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,604,645	602,427	586,188	352,614	303,840	365,631	375,061	395,623	193,721	148,353	132,998	177,116	169,460	120,805	107,555	35,227	15,059
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	926,197	42,837	33,530	84,606	33,166	88,842	99,562	123,966	93,584	55,400	50,083	72,881	64,449	16,666	18,034	124	41
I. Nợ ngắn hạn	84,523	39,094	30,137	83,935	32,218	41,971	97,831	123,602	93,584	55,400	50,083	72,881	63,501	15,219	17,301	124	41
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	7,460	30,146	278	278	769	414	414	137							6,545
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	50,028	2,754	10,041	25,664	25,767	35,991	81,468	111,463	67,677	29,473	19,971	43,142	35,311	72	1,815
4. Người mua trả tiền trước	1,283						9,500		44						7,697
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,102	1,957	3,917	5	246	134	463	773	559	416	379	675	465	5,147	439	119	41
6. Phải trả người lao động	1,319	165	121	101	104	262	217	181	488	1,413	1,048	754
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	11,204	1,991	3,598	1,519	983	2,007	926	926	375	200	17	17	17		800	5
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	8,697	2,080	12,182	56,368	4,348	3,163	4,843	10,122	24,441	23,899	28,669	28,293	27,707	10,000	5
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	430
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	841,674	3,743	3,393	671	948	46,871	1,731	364					948	1,446	732
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	27,271
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,928	3,628	3,000
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	812,475	116	393	671	948	46,871	1,731	364					948	1,446	732
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	678,448	559,590	552,658	268,009	270,674	276,789	275,499	271,657	100,137	92,953	82,914	104,235	105,011	104,139	89,521	35,103	15,017
I. Vốn chủ sở hữu	678,448	559,590	552,658	268,009	270,674	276,789	275,499	271,657	100,137	92,953	82,914	104,235	105,011	104,139	89,521	35,103	15,017
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	510,000	510,000	510,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	35,000	15,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	1,931	1,931	1,931	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,165	2,165	2,165	2,165	2,165	2,165	2,165
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	62,962	47,659	40,727	10,990	13,655	10,752	12,683	8,867	7,243	130	-4,717	14,683	17,210	16,817	2,356	103	17
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	103,555					9,018	5,797	5,771	5,729	5,658	467	2,387	636	157
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,604,645	602,427	586,188	352,614	303,840	365,631	375,061	395,623	193,721	148,353	132,998	177,116	169,460	120,805	107,555	35,227	15,059

CTCP Tài Nguyên (tnt)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x